成屏一级水电站是松荫溪流域梯级开发的首级龙头电厂。1990年7月1日正式投产发电，归口省电力局管理。 2002年1月，省政府将成屏一级水电站整建制下放给遂昌县人民政府管理，更名为“浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司”。 2004年12月24日，遂昌县人民政府县长办公会议[(2004)11号]会议纪要决定：认为成屏一级水电站公益性较强，坝体又是全国首例面板堆石坝，具有科普功能，不宜整体出让。2006年4月，为进一步盘活国有资产，发挥国有资产的最大效益，做大做强我县整体国有资产，根据遂政办（2006）11号会议纪要，我公司全部资产并入县国有资产经营公司，体制上仍由国资办独立管理，为县政府的直属单位。企业性质是一个集防洪、发电、灌溉、城市供水为一体的综合性国有独资企业。2015年8月，成屏电站作为全国第一批27家电站之一，通过水利部农村水电站安全生产标准化一级企业验收。

成屏一级水库坝址以上集雨面积185km²，因防汛地位特别重要，被列为全国重点防汛中型水库。2008年7月，水库除险加固工程开工， 2010年10月完成蓄水验收，至今尚未进行竣工验收。水库总库容理论上从之前的5230万m³增加到6094万m³（增加864万m³），水库的调洪能力、供水能力进一步提高，实际上因安口公路未同步改线无法利用。

2012年增效扩容改造工程建设完成后，电厂现装机容量为13000kw（8000kw×1+5000kw×1），设计年发电量2394万kwh。按现行电价税后0.4563元/kwh计算,年产值1092万元。2013年初，国资办将梭溪桥电站纳入我公司经营管理。

一、人员机构情况

公司现有正式合同制职工33人（男27人，女6人），大中专生占88%，职称人员占65%，党员占47%，职工综合素质较好，持证上岗率100%。公司设董事长兼总经理1人，党支部书记1人（受县国资办委派，出任龙川公司总经理），副总经理2人。下设办公室、财务劳资科、发电运行科、安监保卫科、水工防汛科、设备维护科、金竹运维科等7科室。

现有临时合同制员工15人，其中13人为承包金竹、古楼电站的发电运行维护项目所招，2人为驾驶员。

二、资产情况

到2016年末，公司资产总额15260.93万元，其中：固定资产原值7747.27万元，固定资产净值2320.39万元，存货26.5万元，银行存款699.3万元，应收账款246.14万元，其他应收款1643.44万元，在建工程7681.25万元，长期投资2495.14万元，无形资产148.71万元（荷花滩土地）。负债总额7370.99万元，其中：流动负债562.86万元，长期负债6808.12万元，资产负债率为48.3%。净资产7889.94万元，资本金5608.67万元，资本公积1569.04万元，盈余公积87.54万元，利润总额465.61万元。未分配利润624.69万元。国有资产增值保值率为103.66%。

三、整建制下放以来，在县委、县政府、国资办领导下所取得的主要成绩

1、2002年至2016年底，累计发电量3.74亿kwh，上网电量3.6475亿kwh、发电收入15360.6万元、上交税费3331.11万元（其中，税收2833.26万元，水库维护费218.55万元，水资源费279.3万元）。上交县财政经营收益累计240.2万元（2002年160.98万元，2014年12月120万元，2016年8月79.22万元）。累计国有资产增值保值率22.02%。

2、充分发挥融资平台作用，累计直接、间接融资5.74亿元：直接贷款：4500万元，用于南尖岩景区建设；对外担保：2.97亿元（土地收储公司、二都街拆迁、城发公司城南改造工程、城东道路网建设、国资公司信用联社改制辅助资金、城发公司遂昌二中项目）；2006年4月与国资公司财务合并，向国开行贷款2.76亿元；财政调用资金5574.8万元（拆借国资公司累计4600万元，垫付南尖岩项目资本金650万元，代垫付金竹公司资金300.8万元）。

3、资产划拨：2004年12月，县城12套商品房划拨县国资经营公司；县政府用车3辆，144.64万元。

4、开展对外投资，参与县域重点项目建设。

（1）、投资开发南尖岩景区3472.21万元。

（2）、投资建设南尖岩至神龙谷景区阳拔凹公路5434.12万元。

以上2项总投资（包含贷款利息及费用）共8906.33万元。

（3）、投资开发金竹水电站：根据县政府决定，2005年底参股遂昌县金竹水电开发有限公司，占总股本的12%。共投入资本金409.8万元。经县政府批准垫付金竹公司借款264.05万元（其中：财政资金251.4万元）。

（4）、资产运作：充分运用公司现有资产，积极发挥融资平台作用，累计直接、间接融资5.74亿元，为遂昌县重点工程建设发挥了重要作用。配合政府开展国有资产整合，运作企业债券市场。

5、投资增效扩容改造工程建设。

2011年9月开工，2012年底投产，静态投资2146.54万元，获补助1324.5万元（中央865万元，省409.5万元，奖补50万元），到目前企业自筹822.04万元。投产后效益显著。

6、投资开展县域风能资源调查评估。

县政府于2011年5月成立县风能资源调查评估工作领导小组及其办公室(简称风电办)，具体工作由我公司组织开展，工作经费41.17万元由我公司列支。至2012年6月止，已完成13个乡镇的调查踏堪工作, 基本选定了17个测风点位置拟安装测风铁塔，即可开展风能测定，为我县风能资源调查评估奠定了基础。2012年7月因政策因素，风电办被撤消，我县风能开发工作停滞至今。

7、投资参股遂昌县富民村镇银行：2012年，根据县政府安排，参与筹建遂昌富民村镇银行股份有限公司，注册资本为 5000 万元，本公司认购出资额425 万元，持有 8.5 %股份。2015年底，根据县政府决定，我公司以南尖岩景区部分资产入股1650万元（占比82.25%）县旅游开发股份有限公司，并于2016年底在新三板上市。

8、在做好成屏自身工作的同时，积极承当系列调研、公益工作。

（1）、在金竹公司融资事件处理中发挥积极的协调作用,及时按照国有资产管理的要求进行监控，积极参与金竹电站压力钢管爆裂修复资金筹措、工程质量跟踪等系列工作，保证生产现场的稳定工作。

（2）、积极承担我县风资源开发前期调研工作，完成《关于开展县域风力资源调查和风场开发的建议》的调研工作。

（3）、积极开展成屏一级水库以下流域旅游开发项目的前期调研工作，以及县城自来水源取水口上移到成屏一级水库的技术可行性咨询、调研工作，以我公司为主，完成了《关于整合一、二、三级电站资源开展旅游开发项目研究的调研报告》。

（4）、积极、主动配合县城饮用水源分层取水调研、设计工作。带领供排水公司领导实地考察分层取水较成功的供水水库，对比成屏一级水库开展考察调研，并与浙江省水利水电勘测设计院进行咨询探讨，确定初步方案。

（5）、积极主动配合县城饮用水源水质调控，跟踪关注县城饮用水源水质变化情况，及时向县领导提出建议，合理调节发电放水量，为有效调节成屏二级水库水量、水质，保障县城饮用水的安全发挥重要作用。

（6）、参与成屏二级收购调研、县电力局资产上拨国资调研等。

（7）、积极配合成屏一级水库除险加固工程建设。该工程历时四年，为配合施工，多次配合放空水库，并承担水库放空期间的安保工作。对工程建设和机电设备维护、验收等提出了大量的合理化建议。

（8）、长期承担了成屏水库水面清洁工作。2015年7月提交了《成屏水库水面保洁长效机制方案建议稿》。起草了防恐应急预案上报国安大队。

四、存在问题和建议

1、50省道对水库运行的影响。大坝除险加固后，大坝加高3.72m，坝顶高程354.5m，库容6094万m³，但库区沿线50省道公路最低处高程只有347m，没有相应加高，造成347m以上1266万m³防洪库容不能正常使用，成屏一级水库的汛期调洪能力和非汛期的效益将受到较大限制，达不到除险加固工程的设计效益。建议：对50省道坑口段1.4km公路进行加高7.5-8m改造（含桥梁一座），完善水库设计功能，保障下游县城的防洪安全，增加经济效益。

2、大坝、溢洪道处于亚失管状态。自2008年水库除险加固工程建设，大坝加高加固、溢洪道、进水口拆除重建，至今尚未竣工移交给我公司，造成大坝、溢洪道等已经拆除部分资产不能核消，残值不能收回，重建部分不能入帐，电厂和水库管理处账上都有部分大坝和溢洪道的资产，产权、保险、管理等责任、权属不清。而施工单位、建设单位人员均已撤离，我公司虽有兼顾，但缺乏相关资料图纸，大坝、溢洪道、导流洞管理难以到位。虽然我公司结合农村水电站水利安全标准化创建过程中对泄洪闸门等机电设备以及导流洞钢管防护进行了初步完善，但工程建设仍旧遗留的较多缺陷，至今没有得到消除。

3、参股的金竹水电开发公司因社会集资问题仍然没有得到解决，该公司长期拖欠我公司运行承包款本金243万元，借款300.8万元仍然无法收回，是否可以通过法律途催收，避免国有资产流失。

4、成屏厂区景色优美，旅游开发一事经多年议而未决，厂区大量土地、房屋闲置，房屋破损严重。现饮用水上移工程即将开工建设，建议尽早开展成屏厂区开发规划。厂区土地证中，电厂实际用地为大坝、溢洪道37098m²，生产发电区域用地7200m²，仅占14.48%；其余261622 m²闲置地中占厂区总面积85.12%（其中：公益林170959 m²）。从2013年开始，土地使用税逐年上调，而我厂区地属妙高街道，2015年起按6元/m²标准征收，需缴189万元，占我公司正常年收入的17%。如此高的比例必对生产经营产生重大不利影响。建议将闲置的山林、土地、房屋、进厂公路等由政府收储或盘活资产。

5、公司员工年龄结构老化严重，急需补充人员培养。公司现在编员工34人，在岗30人，五年内将有7人退休，10年内将有17人退休。生产、技术和管理人员的补充和培养迫在眉睫。

6、水库除险加固工程建设后，成屏一级水库功能由原来的发电为主调整为防洪和保障下游工农业生活用水为主，水库承担的社会义务将进一步加重，水面保洁、低水头发电等等对企业的效益影响将进一步增加。饮用水源取水口上移，发电量将减少450万kwh，对应发电收入将减少211万元，每年清漂预计15-25万元，合计230万元。

7、增效扩容工程赶工奖兑现一事。建设过程中，为确保进度，降低弃水损失，各级领导多次承诺设置赶工奖，年底启动目标一旦实现，将给参建单位奖励，以弥补参建单位赶工和窝工造成的损失。2013年以来，各参建单位多次强烈要求我公司兑现奖励，减少亏损，但政府未批准兑现，将为竣工验收带来很大的麻烦。

                  浙江遂昌成屏水力发电有限责任公司

                 2017年4月11日