当前位置:首页
>> 信息公开 >> 财政预决算 >> 决算公开 >> 部门决算公开
遂昌县人民政府关于2017年财政收支决算草案的报告
时间:2018-08-23 16:10:02 来源:遂昌县
字体大小:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

遂昌县人民政府

关于2017年财政收支决算草案的报告

县人大常委会:

第十六届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于遂昌县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告》。目前,2017年财政收支决算已编制完成,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,现将遂昌县2017年财政收支决算草案报告如下,请予审查。

一、2017年财政收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.收入情况

2017年县级一般公共预算收入执行数为83707万元,完成预算80479万元的104.0%,同比增长(以下简称“增长”)10.1%。主要项目完成情况为:税收收入66592万元,完成预算的104.7%,增长11.8%;非税收入17155万元,完成预算的101.4%,增长4.0%(见附件1)。

2.支出情况

2017年全县一般公共预算总支出355812万元(包括省转移支付支出和上年结转支出),完成年初预算的131.7%(年初预算未包含新增债券40000万元),增长2.2%。其中县级一般公共预算支出执行数为182889万元,完成年初预算179655万元的101.8%,增长20.3%。县级支出较年初预算增加3234万元,预算增支调整报告已经县十六届人大常务委员会第2次会议审查批准(见附件2、3)。

县级重点支出完成情况:农林水支出14217万元,下降12.9%(其中农业支出4619万元,减少20.5%);教育支出46826万元,增长14.9%;科学技术支出4404万元,增长21.7%;文化体育与传媒支出3263万元,下降14.1%;社会保障和就业支出21678万元,增长87.7%;医疗卫生支出16759万元,增长54.3%(见附件3)。

总支出中新增用于人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化等民生类方面的支出数为37351万元,占当年财政新增支出的78.1%,符合新增支出三分之二以上用于民生类支出的要求。

3.收支平衡情况       

2017年,按照现行分税制财政体制和“地方财政税收收入增长奖补机制”财政政策结算,本年收入数(含上级补助、转贷财政部代理发行地方政府债券)为409008万元,其中:一般公共预算收入83707万元,上级补助收入211572万元(包括返还性收入7552万元,一般性转移支付收入146412万元,专项转移支付收入57608万元),转贷财政部代理发行地方政府债券收入40000万元;上年结余22475万元;调入资金38244万元(其中:政府性基金调入31112万元,国有资本经营资金调入125万元,其他资金调入7007万元);调入预算稳定调节基金13010万元。本年支出数(含省补专项和以前年度结转支出)为409008万元,其中:一般公共预算支出355812万元,上解上级支出19132万元(体制上解支出17474万元,专项上解支出1628万元),补充预算稳定调节基金11696万元;结转下年支出22368万元,实现当年收支平衡(见附件4)。

(二) 政府性基金收支情况

2017年,我县政府性基金收入数126390万元,完成预算的102.6%,增长83.3%。主要收入项目:国有土地使用权出让收入46802万元、国有土地收益基金收入1461万元、农业土地开发资金收入238万元、彩票公益金收入388万元、城市基础设施配套费收入260万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用253万元、其他政府性基金收入76988万元(其中:折抵指标收入73923万元);上级补助收入8116万元;地方政府专项债务转贷收入40000万元;上年结余24148万元。

政府性基金支出数为131269万元,完成预算的132.7%,增长47.9%。其中:社会保障和就业支出2178万元、城乡社区事务支出88380万元(其中国有土地使用权出让收入安排支出84546万元、国有土地使用权出让债务付息支2497万元、国有土地使用权出让债务发行费用支出44万元、其他支出1293万元)、农林水事务支出142万元、商业服务业等支出50万元、其他支出40519万元;调出资金31112万元,年终结余36273万元。收支相抵,政府性基金收支平衡(见附件5、6)。

 (三)社会保险基金收支情况

2017年社保基金收入108832万元,完成预算的116.4%,增长10.8%。其中: 企业职工基本养老保险基金收入41309万元,城乡居民基本养老保险基金收入8679万元,机关事业单位基本养老保险基金收入22648万元,职工基本医疗保险基金收入16482万元,城乡居民基本医疗保险基金收入16299万元,工伤保险基金收入1772万元,失业保险基金收入1287万元,生育保险基金收入344 万元;上年结余72543万元。

社会保险基金支出114810万元,完成预算的104%,增长7%。其中:企业职工基本养老保险基金支出56520万元,城乡居民基本养老保险基金支出7269万元,机关事业单位基本养老保险基金支出21006万元,城镇职工基本医疗保险基金支出11769万元,城乡居民基本医疗保险基金支出15285万元,失业保险基金支出609万元,工伤保险基金支出1667万元,生育保险基金支出685万元;年终结余66566万元。

当年收支缺口,以历年结余弥补(见附件7、8、9)。

(四)国有资本经营预算收支情况

2017年国有资本经营预算收入181万元。国有资本经营预算支出181万元,其中其他国有资本经营预算支出56万元,调出资金125万元,主要支出为困难企业职工补助支出。

收支相抵,国有资本经营预算收支平衡(见附件10、11)。

(五)地方政府债务执行情况

2017年省财政厅下达我县新增地方政府债券80000万元,其中一般债券40000万元、专项债券40000万元。2017年底我县地方政府债务限额336850万元,年末我县地方政府债务余额336850万元,其中:一般债务余额212850万元,专项债务余额124000万元。2017年我县综合债务率38.5%,其中一般债务率54.6%,专项债务率55.4%(见附件12)。

(六)“三公”经费支出情况  

2017年全县因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出(包含中央、省等上级补助收入支出)合计2035万元,比上年下降23.8%,其中:出国(境)经费54万元,同比下降23.94%;车辆购置及运行费721万元,同比下降38%(主要原因是公车改革);公务接待费1260万元,同比下降12.4%。

二、2017年主要工作

(一)凝聚共识,强化收支平衡

全力以赴组织收入。面对组织收入新形势、新挑战,科学预测分析,加强财税体制研究,适时召开财政、国税和地税联合分析会议,做深做细税收分析预测,及时掌握大额税收变化,科学把握组织收入的力度和节奏。加强收入征管,深化部门协作,深化国税、地税、市监、国土等部门的协作,完善协税护税网络,通过实现信息交换、互设窗口、建立委托代征机制等方式,开展财税信用成果利用,实施守信联合激励、失信联合惩戒机制,确保各项收入稳定增长,努力做大财政“蛋糕”。完善规章制度,及时掌握收入动态,不断提升征管精细化水平,通过土地出让金的收缴、成本剥离等管理措施,土地出让金和折抵指标收入达120725万元,增长105.7%。

积极向上争取资金。对符合申报条件的项目进行调查筛选,统筹县级各部门形成合力,主动争取上级支持,加强专项资金申报跟踪管理,向上争取资金工作取得了较大成效。主要争取到“两山”建设资金15000万元、小城镇环境综合整治资金3350万元、后江民族小学迁建工程资金2550万元、一事一议财政奖补专项资金1600万元、自然灾害生活救助资金940万元、洪涝灾害救灾补助资金355万元、新增地方政府债券80000万元、2016年度中低风险地区风险管控质量考核奖励资金1000万元等。

严格控制基本支出。根据中央八项规定和省委“六项禁令”及市里的考核指标,完成各单位“三公”经费指标的分解下达工作,建立提醒和定期上报的内部控制制度,2017年“三公”经费执行数同比下降23.8%。严格用款计划管理,科学合理使用预拨款项,减少财政资金分散和单位资金沉淀。

大力盘活存量资金。积极贯彻新《预算法》,落实稳增长的财政政策,加快预算执行进度,切实提高财政资金使用效率,实施财政存量资金定期清理机制,对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回统筹使用,收回存量资金4262万元,并将预算执行率和结余清理工作纳入部门、乡镇街道目标责任制年度考核。

(二)集中财力,助推转型发展

统筹财力保障重点。在积极向上争取项目资金的基础上,围绕深入推进供给侧结构性改革要求,研究制定落实相关政策,加大资金整合力度,以全县资金一盘棋的运作模式,将待分配资金最大限度用于项目建设,为剿灭劣Ⅴ类水、美丽城乡等重点工作提供财力保障。通过整合国土、农业、水利等建设项目资金,加大规划区块内投资规模,提高建设标准和建成质量,做到经济、社会、环境效益最大化。通过向上争取资金、政府债券、统筹调度土地出让金、折抵指标等举措,加大重点项目投入力度,重点保障残疾人托养中心、环城南路一期二期工程、遂昌中学基础设施提升、东城工业园区“腾笼换鸟”等基本建设项目的资金需求。今年在财力极为有限的情况下,共安排政府投资项目资金预算总收入351376万元,同比增长7.0%,安排政府投资项目资金预算总支出420822万元,同比增长22.6%。加大社保医疗保障力度,做好企业退休人员、机关单位退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金待遇调整发放,共支出养老金84795万元。提高医疗保障水平,筹措城乡居民基本医疗保险基金15000万元,惠及我县城乡居民18万人。

探索路径推动发展。以PPP项目推动基础设施建设,7个PPP项目被纳入项目库,其中5个项目已落地,2个项目成功入选浙江省第四批政府和社会资本合作(PPP)推荐项目。今年落地的遂昌大桥至洋浩公路和小城镇环境综合整治等2个项目,已完成了“一方案两报告”的编制和项目采购。2016年落地的客运站与电商小镇等2个项目仍在建设期,经浙江省财政厅推荐申报了财政部PPP示范项目。2015年落地的污水处理厂项目二期已进入运营期,2017支付运营补贴资金269万元。以基金推动产业发展,与金诚集团、浙银资本等多家机构签约落地金谷产业基金、银都绩优创业基金、科技创新创业投资基金和元米消费供应链投资基金等四支子基金,总规模达6亿元,用于支持县内具有潜力的优质企业和科技创新企业发展。完成凯恩电池、兴昌新材料等项目投资5000万元,加快推动企业转型升级。争取到浙江省农业发展投资基金1亿元,并获得合作长周期低利率信贷支持,解决清水源项目筹资问题。拓宽小微企业融资渠道,与当地金融机构合作设立小微企业帮扶基金。借力政策红利,利用政府购买服务模式进行棚户区改造,以棚户区改造推动城市更新。顺利完成了原造纸厂、原粮油加工厂等区块的腾空拆除工作,并启动三溪口、西门区块和周边危旧房改造工作。通过多方努力,目前三溪口棚改计划、可研批复、政府购买服务等相关前期手续已完成。

(三)改革创新,激发财税活力

预算管理不断完善。借力新预算编制软件,细化预算管理,编细编实预算。通过开展多次预算业务培训,增强部门单位责任意识,进一步编细编准预算,提高预算精准性。严格按照预算追加程序,对部门单位预算追加进行层层把关审核,进一步增强预算刚性。以新预算法为依托,做好部门预决算公开工作。严格按照预决算公开的要求,对全县预决算情况、“三公”经费预决算情况、债务余额及项目安排情况、专项资金安排情况进行全面公开。加大对各部门的宣传力度,强化部门的预决算公开主体责任意识,62家应公开部门已全部公开。强化制度建设,创新优化预算管理,将部门、乡镇街道财政预算绩效纳入县委县政府部门目标责任制考核,完善内部控制操作规程。创新部门预算布置会议机制,以县政府层面召开部门预算编制会议,强化单位领导预算意识。推行预算绩效目标与经费预算同步编审,全县共33家预算单位完成50个预算绩效目标管理项目申报工作,涉及项目资金13545万元,核减财政资金2657万元。

各项改革不断推进。以“最多跑一次”改革成效撬动各领域改革落地。国地税部门进一步简化审批程序,完善限时办结机制,加大一窗式受理力度,打破信息孤岛,推进数据共享,实现业务互通。发挥“互联网+政务服务”作用,充分利用微信、办公助手等网络交流平台,创造咨询条件。开展预算单位“上门服务至少一次”活动,多方听取单位意见和建议,做好制度落实提醒,帮助解决实际问题,不断优化和提升服务水平。全面启动国资国企改革,基本完成遂昌县国有资本投资运营集团及下面子公司的组建,推动国资营运市场化转型,释放国资企业活力动力。

支农体制不断健全。建立健全财政支农制度和资金管理制度,明晰部门的管理职责,加快预算执行进度,提高财政资金绩效。按照“一个专项一个资金管理办法”的要求,修改完善支农资金管理办法,进一步加强资金管理。做好试点项目,细化“两山(一类)”建设项目实施方案,制定专项资金管理办法,明确项目支出范围。严格按照试点方案,完成创新强省农业科技(循环有机农业)示范试点工作,及时做好试点经验总结与上报,为下步争取试点资金打下良好基础。积极与相关部门沟通,加强涉农补贴发放数字化监管,加强财政与社保、民政、林业等部门的协作,20个涉农项目补贴通过“一卡通”发放。

(四)紧扣中心,提升管理水平   

债务管理更加规范。做好政府存量债务管理工作,优化债务结构,化解还贷压力,保障项目建设。再次争取到省财政厅下达的8亿元新增地方政府债券,有力助推县域经济发展。严格按照地方政府债务管理要求,2017年我县获得全市唯一的浙江省地方政府债务管理质量考核优秀奖1000万元。制订新增债券使用计划,对政府投资项目的进行科学安排,按照项目轻重缓急,循序渐进安排债务资金,建立健全地方政府债务风险预警机制。

国资监管更加健全。运用信息化手段,强化监管,规范财务管理,健全资产监管体系,进一步提升国有资产管理水平。通过清查、抽查、整合、盘活和调拨工作,新纳入监管资产6639件,涉及金额5128万元。进一步规范固定资产处置行为,完善国有资产管理体系,提高报废资产的处置效益,将各单位申请报废的固定资产交由国投集团统一处置。2017年处置资产2239件,涉及金额1197万元。

“政采云”平台全面应用。2017年为进一步依法履行采购制度、规范政府采购行为,我县“政采云”平台全面推广应用,该项工作位居全市前列。不仅对政府采购内网系统进行全面升级,还先后发布了《关于做好协议、定点服务项目信息维护的通知》《关于在“政采云”政府采购专家系统完善信息以及注册入库的通知》等相关文件。在丽水市“政采云”平台推进现场会上,我县形象细致的操作演示获得了省市领导的肯定和赞扬。

2017年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好的成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:宏观经济形势复杂,地方财力增长有限,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力巨大;基层财政管理存在薄弱环节,财政资金使用效益亟待提升,财政改革推进力度仍需加大等等。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

附件:批准2017年财政收支决算的决议(遂人大常〔2018〕22号).cebx
附件:关于遂昌县2017年财政收支决算的报告附件.pdf
附件:2018年地方政府债务限额的议案(遂政函〔2018〕20号).cebx
附件:批准2018年债务限额的决议(〔2018〕23号).cebx
附件:遂昌县2017年预算绩效管理工作开展情况说明.doc
附件:
附件: