目录
一、概况.................................................( 2 )
（一）部门（单位）职责...................................( 2 )
（二）机构设置...........................................( 4 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.......................( 4 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....................( 4 )
（一）收入支出决算总体情况说明...........................( 4 )
（二）收入决算情况说明...................................( 4 )
（三）支出决算情况说明....................................( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................( 5 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............( 8 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 9 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........( 10 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 11 )
（十）机关运行经费支出说明................................( 13 )
（十一）政府采购支出说明..................................( 13 )
（十二）国有资产占有情况说明..............................( 13 )
（十三）预算绩效情况说明..................................( 14 )
四、名词解释..............................................( 20 )
一、遂昌县大数据和金融发展中心（本级）概况
（一）部门职责
1.组织、指导、协调全县公共数据和电子政务发展管理工作，具体拟订并实施全县公共数据和电子政务建设年度计划和中长期规划；对我县公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议；负责全县电子政务基础设施建设管理工作。
2.深化最多跑一次改革，指导协调改革相关的信息系统建设，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范、组织实施并协助监督管理。推进落实全县信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。
4.承担信息化项目预审具体事务工作，负责拟定县级信息化项目专项资金使用年度计划并组织实施。
5.负责政府门户网站规划、建设、维护工作；指导县级门户网站建设管理；负责县级办公系统、视频会议系统、政务服务网等应用系统的建设、运维及技术支持工作。
6.担统筹管理县智慧治理综合指挥中心工作，负责县智慧治理综合指挥中心硬件和需要县级统建及基础支撑信息系统的建设、运行和维护工作。
7.承担推进、指导、协调、监督全县政务信息公开工作；负责政府信息公开日常工作；承担县政府规定的与政府信息公开有关的其他职责。
8.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。推动全县金融产业发展，协调推进全县金融改革创新工作和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，拟订金融产业发展相关配套政策。
9.建立健全地方金融工作协调机制，加强与在遂金融监管部门和金融机构的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台。配合推动地方金融信用环境建设工作。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，落实金融保障情况的考核评价。
10.拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。
11.协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置非法集资、互联网金融等区域性系统性金融风险。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制，加强全县金融风险监测预警。
12.落实对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和开展信用互助的农民专业合作社等地方金融组织的管理工作，引导规范发展。指导和协调辖区内交易场所规范发展。负责引导新兴金融业的规范发展。
13.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县大数据和金融发展中心预算包括：局本级预算。无纳入遂昌县2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。从预算单位构成看，本单位内设：综合科、规划运维科、数据管理科、信息公开科、金融发展科、资本市场科。
二、遂昌县大数据和金融发展中心（本级）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县大数据和金融发展中心（本级）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1148.60万元，支出总计1148.60万元，与2019年度相比，收、支总计各增加1148.6万元，增长0%。主要原因是：2020年本单位开始财务独立，无2019年数据。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1148.60万元；包括财政拨款收入1148.60万元（其中，一般公共预算659.69万元，政府性基金预算488.91万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1148.60万元，其中基本支出205.60万元，占17.90%；项目支出943.01万元，占82.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1148.60万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1148.60万元，增长0%。主要原因是：2020年本单位财务独立，无2019年数据。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出659.69万元，占本年支出合计的57.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加659.69万元，增长0%。主要原因是：2020年本单位开始财务独立，无2019年数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出659.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.63万元，占24.50%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出179.90万元,占27.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.61万元,占2.67%；卫生健康（类）支出11.06万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出270.60万元,占41.02%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.89万元,占2.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.16万元，支出决算为659.69万元,完成年初预算的181.65%，主要原因新单位成立，人员增加，相应的职能支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.07万元，支出决算为158.03万元，完成年初预算的126.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达的人才津贴款。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.90%，决算数与预算数持平的主要原因是单位合理使用此部分资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.93
万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加的委托丽水统一开发的数据系统费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的99.24%决算数小于预算数的主要原因是考虑到单位新成立，人员发工资的月份数有变化，有些月份在原单位发放了。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的99.50%决算数小于预算数的主要原因是考虑到单位新成立，人员发工资的月份数有变化，有些月份在原单位发放了。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是考虑到单位新成立，人员发工资的月份数有变化，有些月份在原单位发放了。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是考虑到单位新成立，人员发工资的月份数有变化，有些月份在原单位发放了。
金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为164万元，支出决算为122.69万元，完成年初预算的74.81%，决算数小于预算数的主要原因是互助担保风险补偿款未使用。
金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.91万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达疫情贷款贴款发放。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的74.81%，决算数大于预算数的主要原因是每年公积金调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.60万元，其中：
人员经费182.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出488.91万元，占本年支出合计的42.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加488.91万元，增长0%。主要原因是：2020年本单位财务独立，无2019年数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出488.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出465.03万元,占95.12%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）23.88万元，占4.88%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为488.91万元,完成年初预算的0%，主要原因是信息化专项是单独下达预算，年初没有安排。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为465.03万元，决算数大于预算数的主要原因信息化专项是单独下达预算，年初没有安排。
其他支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.88万元，决算数大于预算数的主要原因抗疫专项专项是需要时单独下达预算，年初没有安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因是单位合理使用此部分资金。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无数据且无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无数据且无此类支出；公务接待费支出决算为4万元，占100%，与2019年度相比，增加4万元，增长0%，主要原因是2020年财务独立，2019年无数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无此类支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是我单位无公务用车，也不产生相应的维护费。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为4万元，完成预算的200%。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查、大数据和金融方面的业务对接等支出。决算数大于预算数的主要原因是单位新成立，初次财务独立，对公务接待费预估不准确导致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计398人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平预算数的主要原因无此类预算；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此类预算，故无增长。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额508.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.59万元。授予中小企业合同金额198.86万元，占政府采购支出总额的39.06%。其中，授予小微企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的1.99%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县大数据和金融发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县大数据和金融发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金454.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度A01政府信息化投资项目、Z01转贷、担保费用补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金488.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“A02人才工程专项资金”、“B01政府数字化转型管理经费”、“A02金融考核奖”、“A01金融专项经费”、“A02企业股改挂牌专项”、“A02疫情防控重点保障企业贷款贴息”、“Z02转贷、担保费用补助”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出454.1万元，政府性基金预算支出488.91万元。从评价情况来看，除“A02企业股改挂牌专项”结果为“一般”，其他专项均为“好”。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
遂昌县大数据和金融发展中心在2020年度部门（单位）决算中反映A01政府信息化投资项目及Z02转贷、担保费用补助项目绩效自评结果。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度）
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项目名称 | A01政府信息化投资项目 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县人民政府办公室 | 实施单位 | 遂昌县大数据和金融发展中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 660.37 | 660.37 | 624.96 | 95% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
预期完成丽水市数据中心软件平台项目（一期）项目、天工系统平台建设项目、运营商服务租用类项目、信息化项目平台服务类项目等。 | 完成丽水市数据中心软件平台项目（一期）项目、天工系统平台建设项目、运营商服务租用类项目、信息化项目平台服务类项目等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量完成率 | 4 | 4 | 10 | 10 | / | |||||
质量 指标 | 质量达标率 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | / | ||||||
时效 指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | / | ||||||
成本 指标 | 成本节约率 | 有节约 | 有节约 | 10 | 9 | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否提升项目建设集约性 | 是 | 是 | 10 | 9 | / | |||||
社会效益指标 | 是否具有较强社会效益 | 是 | 是 | 10 | 9 | / | ||||||
生态效益指标 | 是否符合生态指标 | 是 | 是 | 10 | 9 | / | ||||||
可持续影响指标 | 是否提升信息化项目建设集约性 | 是 | 是 | 10 | 10 | / | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位是否对信息化基础功能满意 | 是 | 是 | 10 | 9 | / | |||||
总分 | 100 | 95 | / | |||||||||
自评结论 | 优■ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
A01政府信息化投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为660.37万元，执行数为624.96万元，完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标基本完成；二是效益指标基本完成。发现的问题及原因：个别信息系统利用率不是很高，如有些部门视联网系统线上开会偏少。下一步改进措施：提高各信息系统利用率，发挥出更大的效益。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度）
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项目名称 | Z02转贷、担保费用补助 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县大数据和金融发展中心 | 实施单位 | 遂昌县大数据和金融发展中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
鼓励转贷公司和担保公司都开展业务，均能享受财政补贴，没有一家企业因贷款问题出现运行困难。 | 3家金融机构均实现享受政策补贴，没有企业出现资金周转困难情况。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 转贷和担保公司均能享受财政补贴，没有一家企业因贷款问题出现运行困难。 | 享受公司政策数≥1，困难企业=0 | 享受公司政策数≥1，困难企业=0 | 100 | 100 | / | |||||
质量 指标 | 通过补助政策保障企业平稳运营，以金融手段支持企业扩大产能、开拓新市场，真正做到金融支持实体经济。 | 达到预期 | 完成 | / | / | / | ||||||
成本 指标 | 费用不超过23.88万元 | ≤23.88万元 | =23.88万元 | / | / | / | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 力争有若干家企业因获得转贷和担保支持“逆流而上”扩大规模。 | 达到预期 | 完成 | / | / | / | |||||
社会效益指标 | 充分发挥转贷和担保公司作用，与企业一同共渡难关，维护县域经济平稳运行，保障人民群众安居乐业。 | 达到预期 | 完成 | / | / | / | ||||||
可持续影响指标 | 加快企业优胜劣汰的速度，促使头部企业做大做强。 | 达到预期 | 完成 | / | / | / | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 金融补助政策及时惠企，发现困难及时疏导，企业和银金融公司满意度不断提高。 | 达到预期 | 完成 | / | / | / | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
Z02转贷、担保费用补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.88万元，执行数为23.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成；二是满意度指标完成，三是效益指标完成。发现的问题及原因：银行自行开展转贷业务，对小贷公司造成一定的影响，同时存在某些银行对在地方金融公司进行过转贷业务的企业评估有负面印象。下一步改进措施：加强银行和小贷公司的合作，推动出台相关扶持政策。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
本单位除“A02企业股改挂牌专项”结果为“一般”，其他专项均为“好”。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的用于科学技术管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
22.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外的用于金融方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行和科技成果转化和扩散以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。
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