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丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2020年度部决算
索引号:2662024/2021-144267 生成时间:2021-09-29 14:59:32 发布机构:县财政局
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目录

一、概况.......................................................................................................................1

(一)部门(单位)职责............................................................................................1

(二)机构设置.............................................................................................................1

二、2020年度部门(单位)决算公开表..................................................................................1

三、2020年度部门(单位)决算情况说明................................................................... 2

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................2

(二)收入决算情况说明............................................................................................. 2

(三)支出决算情况说明...................................................................................2

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................2

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................5

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................6

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................7

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................7

(十)机关运行经费支出说明...............................................................................9

(十一)政府采购支出说明....................................................................................10

(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................10

(十三)预算绩效情况说明....................................................................................10

四、名词解释..............................................................................................................12

 

 

 

 

 

 

 


一、概况

(一)部门(单位)职责

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心是丽水市住房公积金管理中心分支机构,为县政府所属公益一类事业单位,机构规格为副科级。丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的领导。丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心根据丽水市住房公积金管理中心的授权,主要职责是:

(一)执行住房公积金的归集和使用计划。

(二)记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况。

(三)审批住房公积金的提取、使用。

(四)负责住房公积金的核算。

(五)编制并向市公积金管理中心报送年度预决算报告。

(六)负责住房公积金的保值和归还。

(七)完成县委、县政府及丽水市住房公积金管理中心交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门决算包括:局本级决算。

纳入丽水市住房公积金中心遂昌分中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级单位预算。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计286.51万元,支出总计286.51万元,与2019年度相比,各减少35.24万元,下降10.95%。主要原因是:一是一般公共预算拨款减少41.15万元,其他收入增加0.62万元,年初结余结转增加5.29万元。二是人员年初退休,新进公务员年底到位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计258.39万元;包括财政拨款收入257.77万元(其中,一般公共预算257.77万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.62万元,占收入合计0.24%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计286.01万元,其中基本支出225.62万元,占78.89%;项目支出60.38万元,占21.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计285.02万元,支出总计285.02万元,与2019年相比,各减少41.15万元,下降10.95%。主要原因是一是一般公共预算拨款减少41.15万元,其他收入增加0.62万元,年初结余结转增加5.29万元。二是人员退休,新进公务员年底到位。

财政拨款支出年初预算数265.09万元,完成年初预算的107.52%,主要原因是人员正常晋升,工资薪金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出285.02万元,占本年支出合计的99.48%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.74万元,增长0.97%。主要原因是:人员正常晋升,工资薪金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出285.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.04万元,占7.03%;卫生健康(类)支出13.69万元,占4.8%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出251.29万元,占88.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.09万元,支出决算为285.02万元,完成年初预算的107.52%,主要原因是人员工资增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.63万元,支出决算为9.80万元,完成年初预算的84.26%,决算数小于预算数的主要原因年初新增退休人员1名,新进公务员年底到位。

社会保障和就业支出(类)行政事业的退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.81万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因年初新增退休人员1名,新进公务员年底到位。

社会保障和就业支出(类)行政事业的退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为3.68万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的132.61%,决算数大于预算数的主要原因新增加退休人员一名。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.14万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数主要原因是新增退休人员一名,医疗金调整

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的元原因是新增退休人员一名,医疗金调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.70万元,支出决算为16.44万元,完成年初预算的87.91%,决算数小于预算数的主要原因:2020年预算按2019年实际人数按排,2020年初新增退休人员一名,新进公务员年底到位。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为211.55万元,支出决算为234.84万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金业务增长,人员工资增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.64万元,其中:

人员经费205.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.24万元,主要包括:手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:2020年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心没有国有资本经营。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.38万元,支出决算为1.61万元,完成预算的67.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年丽水市住房公积金管理中心中心未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未保留车辆;公务接待费支出决算为1.61万元,占100%,与2019年度相比,减少0.64万元,下降25.40%,主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格把控公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是2020年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平预算数的主要原因是公车改革,未保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2020年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未保留车辆。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2.38万元,支出决算为1.61万元,完成预算的67.65%。主要用于接待上级及其他分中心来遂昌检查、调研等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,严格把控公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计200人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于外宾公务接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.61万元,主要用于接待公积金业务归集、提取、使用等业务开展支出20团组,200人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为20.58万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的93.49%,决算数小于预算数的主要原因办公经费支出严格控制、厉行节约;比2019年度增加2.79万元,增长16.96%,主要原因是公积金业务增长。

(十一)政府采购支出说明

  2020年度政府采购支出总额3.6万元,其中:政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的55.59%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.01%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金60.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心在2020年度部门决算中反映专项工作经费及网络租金项目绩效自评结果。

专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为良好。项目全年预算数为59.58万元,执行数为51.89万元,完成预算的87.09%。项目绩效目标完成情况:一是项目实施时间20201月至202012月,该项目年已按预期100%完成,对该项目资金严格实行专款专用,根据项目实际进度列支。按期根据实际发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务加工费支付费用,确保公积金业务支出运行;二是2020年遂昌分中心在全市公积金业考核获得三等奖、遂昌县考评第二名,取得了良好的成效。发现的问题及原因:一是这个项目自评良好,年末产生结余,部分款项未及时支付;二是未完成的绩效目标及原因,项目实施过程中存在的主要问题。下一步改进措施:一是在预算安排上应根据上年支付明细计算更加精准;二是及时支付应付款项。

网络租金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为良好。项目全年预算数为6万元,执行数为5.1万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:一是网络租金项目项目实施时间20201月至202012月,该项目已按预期100%完成,对该项目资金严格实行专款专用,根据项目实际进度列支。按期根据实际发生的租赁费、系统维护费支付费用,年末产生结余是因为光纤租用2条,第二条价格优惠;二是确保全县公积金业务安全、有序运行,并取得了良好的成效。发现的问题及原因:网络租金项目根据市公积金中心业务安排编制,支付并圆满完成,未发现问题。下一步改进措施:网络租金项目根据市公积金中心业务安排编制,支付并圆满完成,未发现问题。下一步具体措施将根据市公积金中心业务安排。

3.财政评价项目绩效评价结果  

4.部门评价项目绩效评价结果:无

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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