遂昌县人民政府
关于2020年财政收支决算草案的报告
遂昌县人民政府
关于2020年财政收支决算草案的报告
县人大常委会:
第十六届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于遂昌县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告》。目前,2020年财政收支决算已编制完成,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,现将遂昌县2020年财政收支决算草案报告如下,请予审查。
一、2020年财政收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
1.收入情况
2020年一般公共预算收入执行数为114325万元,完成预算数118328万元的96.6%,同比增长(以下简称“增长”)4.3%。主要项目完成情况为:税收收入92741万元,完成预算数的93.7%,增长2.3%;非税收入21584万元,完成预算数的111.4%,增长14.1%(见附件1)。税收收入占一般公共预算收入的81.12%。
2.支出情况
2020年全县一般公共预算总支出516141万元(包括省转移支付支出和上年结转支出),比上年减支67015万元,完成年初预算的87.5%,剔除新增债券支出因素(2019年新增债券60000万元,2020年新增债券43000万元),同比减少9.56%(见附件2)。预算调整报告已经县第十六届人大常务委员会第36次会议审查批准。
县级重点支出完成情况:教育支出74539万元,增长2.1%;科学技术支出6399万元,增长7.9%;文化旅游体育与传媒支出8910万元,增长8.3%;社会保障和就业支出58642万元,增长22.0%;卫生健康支出45045万元,增长6.3%。
2020年我县贯彻落实省委省政府厉行节约坚持过紧日子和集中财力办大事的要求,有效压减了一般性支出和三公经费共计5155万元。2020年一般公共服务支出48934万元,比上年下降3.9%。
新增支出主要用于与民生直接相关的疫情防控和加快基层医疗机构建设,保市场主体激发经济活力,投入教育事业发展,加大社会保障和就业扶持力度,推进城市更新发展和美丽乡村同步建设等方面。
我县2020年无转移支付支出。
3.收支平衡情况
2020年,按照现行分税制财政体制和“地方财政税收收入增长奖补机制”财政政策结算,本年收入合计516141万元,其中:一般公共预算收入114325万元,上级补助收入263744万元(其中:返还性收入7552万元,一般性转移支付收入204203万元,专项转移支付收入51989万元),债券收入49000万元(其中:新增债券43000万元);上年结余19800万元;调入资金52102万元(其中:政府性基金调入48534万元,国有资本经营资金调入350万元,其他资金调入3218万元);动用预算稳定调节基金17170万元。本年支出总计516141万元,其中:一般公共预算支出426611万元,上解上级支出27028万元(体制上解支出22616万元,专项上解支出4412万元),债务还本支出6000万元,援助其他地区支出910万元;补充预算稳定调节基金12000万元;结转下年支出43592万元,支出合计516141万元。实现当年收支平衡(见附件3)。
(二) 政府性基金收支情况
2020年,我县政府性基金收入数332775万元,完成预算的84.0%,增长30.3%。主要收入项目有:国有土地使用权出让收入214938万元、国有土地收益基金收入6138万元、农业土地开发资金收入112万元、彩票公益金收入330万元、城市基础设施配套费收入500万元、污水处理费收入440万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用120万元、其他政府性基金收入16348万元;上级补助收入19840万元(其中:抗疫特别国债15110万元);地方政府专项债务收入54000万元(其中:新增债券52000万元);上年结余20009万元。
政府性基金支出数为332775万元,完成预算的84.0%,增长30.3%。其中:文化旅游体育与传媒支出50万元;社会保障和就业支出2676万元;城乡社区支出150661万元(其中国有土地使用权出让收入安排的支出147100万元、国有土地收益基金安排的支出2969万元、城市基础设施配套费安排的支出273万元、污水处理费安排的支出319万元);农林水事务支出238万元;债务付息支出7877万元;专项债券还本支出2500万元;债务发行费用支出57万元;抗疫特别国债安排的支出15110万元;其他支出81166万元(其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出52000万元);调出资金48534万元;年终结余23906万元。收支相抵,政府性基金收支平衡(见附件4、5)。
(三)社会保险基金收支情况
2020年社保基金收入156364万元,完成预算的102.4%,增长6.1%。其中: 企业职工基本养老保险基金收入69392万元,城乡居民基本养老保险基金收入11275万元,机关事业单位基本养老保险基金收入27374万元,职工基本医疗保险基金收入17982万元,城乡居民基本医疗保险基金收入25885万元,工伤保险基金收入2929万元,失业保险基金收入1527万元。(见附件6)。
社会保险基金支出153443万元,完成预算的95.6%,增长2.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出75717万元,城乡居民基本养老保险基金支出10022万元,机关事业单位基本养老保险基金支出27714万元,职工基本医疗保险基金支出13600万元,城乡居民基本医疗保险基金支出20564万元,工伤保险基金支出2655万元,失业保险基金支出3171万元(见附件7)。
社会保险基金累计结余63851万元,其中:企业职工基本养老保险基金结余10342万元,城乡居民基本养老保险基金结余12340万元,机关事业单位基本养老保险基金结余5726万元,职工基本医疗保险基金结余18870万元,城乡居民基本医疗保险基金结余13487万元,工伤保险基金结余1259万元,失业保险基金结余1827万元(见附件8)。
(四)国有资本经营预算收支情况
2020年国有资本经营预算收入504万元。国有资本经营预算支出504万元,其中其他国有资本经营预算支出150万元,调出资金350万元,统筹用于一般公共预算支出,年终结余4万元。
收支相抵,国有资本经营预算收支平衡(见附件9、10)。
(五)地方政府债务情况
1.债务总体情况
我县高度重视债务管理工作,着力防范化解地方政府隐性债务风险,将地方政府债务管理工作从经济管理上升到政治站位的高度。严格执行各级债务管理要求,根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》(财预[2016]154号)和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》(财预[2016]155号)等依法规范地方政府预算管理和债券管理,发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用。
2020年底遂昌县政府性债务余额723205万元(其中:债券611350万元,隐性债务111855万元),较2019年增长6.78%。债券余额611350万元中包含了一般债券余额335850万元,专项债券余额275500万元。2020年我县综合债务率按财预〔2020〕118 号文件初步测算为93.3%,低于地方政府债务风险绿色等级(债务率<120%)的警戒线(见附件12)。
2.债务限额情况
2020年我县债务限额为611900万元。其中:一般债券限额335900万元,专项债券限额276000万元(见附件11)。
3.隐性债务情况
隐性债务化债5年计划期为2018年至2022年。2018年隐性债务余额为206455万元,2018年化解隐性债务13400万元、2019年化解隐性债务45600万元、2020年化解隐性债务35600万元,三年合计化解94600万元。2020年底隐性债务余额为111855万元。
4.新增债券使用情况
2020年新增债券情况:新增一般债券43000万元,主要分配至大数据服务中心工程、乡镇卫生院改造工程、中小学校基础设施改善项目(2020年)等14个项目。新增专项债券52000万元,主要分配至遂昌县农村饮用水达标提标工程、遂昌县幼儿园建设项目、浙西南高山茶叶市场建设项目等8个项目。再融资一般债券6000万元、再融资普通专项债券2000万元。新增债券资金2020年均完成拨付。
5.债券还本付息情况
2020年地方政府一般债务付息支出10586万元、地方政府专项债务付息支出7877万元。一般债券偿还本金支出6000万元、普通专项债券偿还本金支出2500万元。
2020年支付债券发行手续费102万元。
(六)“三公”经费支出情况
2020年全县因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)一般公共预算支出合计1912.7万元,同比下降7.6%,比年初预算下降18.6%。其中:出国(境)经费0万元;车辆购置及运行费1054.31万元,同比增长4.5%,比年初预算下降21.9%,其中:公务用车购置费380.73万元,同比增长111.3%,比年初预算下降28.2%;公务用车运行维护费673.59万元,同比下降18.7%,比年初预算下降17.9%;公务接待费858.39万元,同比下降16.2%,比年初预算下降9.6%。
二、2020年主要工作
(一)坚持稳中求进,助推实体经济发展
2020年我县在保持相关财税政策取向的基础上,重点抓好已出台政策落地见效,关注实体经济发展“断点”、“堵点”问题。积极落实各项减税降费政策,推动普惠性减税与结构性减税共同发力,用足用好减税降费等政策工具,持续减轻企业负担,优化营商环境。2020年实施2019年政策的减税降费62120万元(所属期2019年12月-2020年11月),2020年新增减税降费21600万元,其中支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策“五减”行动税费减免6654万元,有效降低了市场主体负担,激发了市场新活力。
(二)强化统筹资金,促进产业转型升级
坚持需求导向和问题导向,充分发挥财政杠杆作用,贯彻落实积极的财政政策,支持扩大投资需求,最大程度释放市场潜力和企业活力。一是完善农业企业支持政策。重点支持农业龙头企业发展,推进特色产业发展,支持农旅融合。全年共安排农业产业类扶持资金1000万元,涉农农业保险补贴268.5万元。二是加快涉企资金兑付进度。做好工业三十九条、一企一策等工业扶持政策的配合落实,加快涉企奖补资金兑现进度,缓解疫情期间企业资金压力,2020年累计兑现各类政策扶持资金27395万元,为上年同期兑现资金的164.8%。三是助力中小企业纾困发展。开展小微企业和个体工商户“两直”补助资金兑付工作,共涉及我县小微企业424家和个体工商户1115户,落实直补资金1517万元。落实财政贴息支持,对符合条件且在浙江省疫情防控重点保障企业名单内的企业进行贷款贴息147.91万元,降低企业融资成本,支持企业恢复产能、扩大产能。
(三)优化支出结构,切实保障基本民生
2020年,县财政着力加大民生投入,不断提升民生福祉水平,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障,2020年民生支出324690万元,占一般公共预算支出比重为76.1%,符合三分之二以上的新增财力用于民生支出的要求。一是加大社会保障支出力度。2020年社会保障和就业累计支出78322万元,保障城乡居民基本养老保险、企业基本养老保险、被征地农民参保等基本保险的足额发放。二是支持医疗卫生事业发展。2020年医疗卫生与计划生育支出共45932万元,保障城乡居民基本医疗及困难群众医疗救助支出,加快基层医疗机构建设,推进“双下沉、两提升”,提升公共卫生服务水平。三是推进教育事业发展。2020年教育支出共78682万元,支持教育教学质量提升五年行动计划,全力保障遂昌三中、实验小学迁建、梅溪幼儿园、职业中专实训基地等项目建设,加快教育基本现代化创建,并推进学校基础设施完善和信息化建设。
(四)支持重点建设,城乡融合提质加速
坚持城乡统筹发展理念,加大资金统筹力度,着力推进城市更新发展和美丽乡村同步建设。一是全力保障城市基础设施建设。围绕县委县政府的重点工作部署,通过政府债券、上级补助资金、项目融资贷款、统筹调度土地出让金、整合盘活结余资金、PPP模式等举措,重点保障古院双创中心、火车站进城路网工程、三中迁建工程、殡仪馆及公墓迁建工程、大数据服务中心工程等项目。二是大力支持新农村建设。从完善农村基础设施建设和惠农支农等方面入手,确保相关资金落实到位。加大未来乡村建设试点资金保障,加快美丽示范城镇创建,开展农村综合改革试点项目和村级一事一议项目建设,在改善村容村貌的同时支持农村“消薄”。我县成功入围浙江省2020-2022年区域协调财政专项激励政策名单,可在2020年至2022年每年获得1.5亿元的省级专项资金。
(五)聚焦风险防控,打赢三大攻坚战
打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,是全面建成小康社会必须跨越的关口。2020年我县通过开展各项措施,落实相关政策,突出抓重点、补短板、强弱项,下好先手棋、打好主动仗,坚定不移深化供给侧结构性改革,针对三大攻坚战的突出问题,打好重点战役,一路闯关夺隘,取得关键进展。一是打好防范化解重大风险攻坚战,为高质量发展夯实基础。我县全年共支付化解隐性债务资金43178万元,经财政部浙江监管局审核认定化债35600万元。同时,积极争取地方政府债券资金,共争取到新增债券资金95000万元,其中一般债券43000万元,专项债券52000万元;再融资债券8000万元。二是打好精准脱贫攻坚战,补上全面小康的最大短板。全年共安排扶贫资金(含消薄资金)8019万元,筹措对口支援资金910万元。有效保障我县203个村消薄工作,全面完成2020年消薄工作任务。2020年下达村集体经济发展补助资金3248万元,为南湖飞地、余新飞地、石头记、金竹农贸市场、柘溪下村屋顶光伏等项目做好强有力的资金保障。三是打好防治污染攻坚战,突出生态优先,建设展示自然生态的“重要窗口”。立足两山理念,坚持标本兼治,全年共安排生态环保资金16617万元,重点保障黄铁矿地下水污染治理工程、污水处理厂清洁排放改造、生态环境监测网络建设、生态公益林保护等项目建设。
(六)紧跟市场导向,创新国企管理机制
持续发挥国有资本引领带动作用,推进融资方式转型升级,充分利用疫情防控金融窗口期,首次非公开发行公司债券发行成功,发行规模10亿元。2020年国企共新增融资放款40.9亿元,为重点项目注入资金“活水”,助力全县重点项目尽快落地,拉动社会投资,加快产业聚集。盘活国有企业资产,建立工效挂钩的工资总额预算管理机制,进一步激发国有企业活力。优化国企人才配置,加大人才引进力度,2020年共招募16名新员工,人才引进5人。印发《遂昌县县属国有企业中层干部选拔任用工作实施意见》,开展国企中层竞聘工作,逐步建立能上能下的竞争机制。
(七)抢抓时代风口,深化财政管理改革
当前我国进入经济发展新常态,财政可持续性面临收入增速放缓、刚性支出不减的“两难”挑战,财政管理对风险防控的要求也越来越高。2020年我县坚持多措并举、综合施策,加大财政“放管服”力度,深入开展“最多跑一次” 改革,积极推进预算管理一体化建设,运用信息化手段全面深化预算制度改革的决策部署。构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理工作体系,实现项目全生命周期管理,提高预算管理透明度。开展其他资金结余清理和上年结转结余资金清理工作,共收回存量资金4500万元,真正做到挖潜增效、盘活存量、用好增量。关注财政投资的质量和效益,严格把好项目选择关口,重点靶向“天工之城”,围绕以仙侠湖为核心、以未来科创岛为引领的“天工之城”项目建设,2020年投入财政资金11949万元。
2020年取得的各项成绩,是县委、县政府坚强领导的成果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导的成果,是全县人民共同努力的成果,我们倍加珍惜。成绩来之不易,挑战仍然不少。在一些部门和领域,全面绩效落实不到位、部分项目资金执行进度偏慢、部分专项资金使用绩效不高等问题,有待进一步研究解决。我们将一以贯之地认真执行党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的工作部署,更加严格地落实县人大关于加强审查监督的各项要求,更加自觉地接受社会各界监督,进一步深化财政改革、规范预算管理、强化政策保障,不断推动财政工作迈上新台阶。
附件1
遂昌县2020年一般公共预算收入执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 2020年决算数 | 比上年 | 完成 |
一、本级收入 | 109590 | 118328 | 114325 | 4.3% | 96.6% |
(一)税收收入 | 90678 | 98960 | 92741 | 2.3% | 93.7% |
增值税 | 42119 | 48000 | 42598 | 1.1% | 88.7% |
企业所得税 | 17418 | 16000 | 12315 | -29.3% | 77.0% |
个人所得税 | 8189 | 8200 | 6924 | -15.4% | 84.4% |
资源税 | 1724 | 2000 | 1339 | -22.3% | 67.0% |
城市维护建设税 | 4010 | 4500 | 4575 | 14.1% | 101.7% |
房产税 | 1555 | 2100 | 1803 | 15.9% | 85.9% |
印花税 | 959 | 1200 | 1145 | 19.4% | 95.4% |
城镇土地使用税 | 1704 | 2200 | 1637 | -3.9% | 74.4% |
土地增值税 | 4301 | 4000 | 2158 | -49.8% | 54.0% |
车船税 | 846 | 900 | 934 | 10.4% | 103.8% |
耕地占用税 | 323 | 1800 | 1471 | 355.4% | 81.7% |
契税 | 7484 | 8000 | 15792 | 111.0% | 197.4% |
环境保护税 | 44 | 60 | 50 | 13.6% | 83.3% |
其他税收收入 | 2 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 18912 | 19368 | 21584 | 14.1% | 111.4% |
专项收入 | 6151 | 6500 | 6822 | 10.9% | 105.0% |
行政事业性收费收入 | 2941 | 2500 | 1283 | -56.4% | 51.3% |
罚没收入 | 4455 | 6000 | 5843 | 31.2% | 97.4% |
国有资本经营收入 | -132 | -132 | -132 | 0.0% | 100.0% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4588 | 3700 | 6891 | 50.2% | 186.2% |
项 目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 2020年决算数 | 比上年 | 完成 |
捐赠收入 | |||||
政府住房基金收入 | 909 | 800 | 877 | -3.5% | 109.6% |
其他收入 | |||||
二、转移性收入 | 473566 | 471502 | 402791 | -14.9% | 85.4% |
(一)税收返还收入 | 7552 | 7552 | 7552 | 0.0% | 100.0% |
(二)省转移支付收入 | 241483 | 240000 | 252625 | 10.4% | 111.1% |
(三)市转移支付收入 | 4081 | 2800 | 3567 | -12.6% | 127.4% |
(四)债务转贷收入 | 63000 | 76000 | 49000 | -22.2% | 64.5% |
(五)调入资金 | 136470 | 125350 | 69272 | -58.8% | 44.9% |
其中:从预算稳定调节基金中调入 | 13660 | 15000 | 17170 | 25.7% | 114.5% |
从政府性基金调入 | 122000 | 110000 | 48534 | -70.6% | 32.7% |
从国有资本经营预算调入 | 300 | 350 | 350 | 16.7% | 100.0% |
从其他资金调入 | 510 | 3218 | 458.8% | ||
(六)使用结转资金 | 20980 | 19800 | 19800 | -5.6% | 100.0% |
收入合计 | 583156 | 589830 | 516141 | -11.5% | 87.5% |
附件2
遂昌县2020年一般公共预算总支出执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年 | 2020年 | 2020年 决算数 | 比上年 | 完成 |
一、一般公共预算支出 | 502916 | 404636 | 426611 | -15.2% | 105.4% |
201一般公共服务支出 | 50904 | 53527 | 48934 | -3.9% | 91.4% |
203国防支出 | 649 | 495 | 677 | 4.3% | 136.8% |
204公共安全支出 | 20993 | 17478 | 20929 | -0.3% | 119.7% |
205教育支出 | 73041 | 61596 | 74539 | 2.1% | 121.0% |
206科学技术支出 | 5933 | 7536 | 6399 | 7.9% | 84.9% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 8229 | 10221 | 8910 | 8.3% | 87.2% |
208社会保障和就业支出 | 48050 | 55437 | 58642 | 22.0% | 105.8% |
210卫生健康支出 | 42362 | 45367 | 45045 | 6.3% | 99.3% |
211节能环保支出 | 16213 | 12883 | 11166 | -31.1% | 86.7% |
212城乡社区支出 | 94486 | 16380 | 41320 | -56.3% | 252.3% |
213农林水支出 | 88095 | 58246 | 49677 | -43.6% | 85.3% |
214交通运输支出 | 19617 | 9272 | 16811 | -14.3% | 181.3% |
215资源勘探信息等支出 | 668 | 3511 | 3625 | 442.7% | 103.2% |
216商业服务业等支出 | 615 | 2597 | 1458 | 137.1% | 56.1% |
217金融支出 | 289 | 264 | 371 | 28.4% | 140.5% |
220自然资源海洋气象等支出 | 5900 | 10912 | 9223 | 56.3% | 84.5% |
221住房保障支出 | 10435 | 13301 | 12181 | 16.7% | 91.6% |
222粮油物资储备支出 | 3961 | 550 | 863 | -78.2% | 156.9% |
224灾害防治及应急管理支出 | 3276 | 2816 | 4270 | 30.3% | 151.6% |
227预备费 | 8000 | ||||
229其他支出 | 121 | 1036 | 932 | 670.2% | 90.0% |
232债务付息支出 | 9009 | 13044 | 10586 | 17.5% | 81.2% |
项 目 | 2019年 | 2020年 | 2020年 决算数 | 比上年 | 完成 |
233债务发行费用支出 | 70 | 167 | 53 | -24.3% | 31.7% |
二、上解支出 | 24015 | 25000 | 27028 | 4.1% | 100.0% |
三、援助其他地区支出 | 755 | 910 | 910 | 20.5% | 100.0% |
四、补充预算稳定调节基金 | 32670 | 20284 | 12000 | -54.1% | 73.9% |
五、地方政府一般债务还本支出 | 3000 | 6000 | 6000 | 100.0% | 100.0% |
六、结转下年支出 | 19800 | 18000 | 43592 | 120.2% | 242.2% |
七、其他支出 | 115000 | 0.0% | |||
支出合计 | 583156 | 589830 | 516141 | -11.5% | 87.5% |
附件3
遂昌县2020年度一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预 算 科 目 | 决算数 | 预 算 科 目 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 114325 | 一、一般公共预算支出 | 426611 |
二、上级补助收入 | 263744 | 二、上解上级支出 | 27028 |
1.返还性收入 | 7552 | 1.体制上解支出 | 22616 |
2. 一般性转移支付收入 | 204203 | 2.专项上解支出 | 4412 |
3.专项转移支付收入 | 51989 | ||
三、债务收入 | 49000 | 三、援助其他地区支出 | 910 |
四、地方政府一般债务还本支出 | 6000 | ||
本年收入 | 427069 | 本年支出 | 460549 |
四、上年结余 | 19800 | 五、补充预算稳定调节基金 | 12000 |
五、调入资金 | 52102 | 六、调出资金 | 0 |
1.政府性基金调入 | 48534 | 七、年终结余 | 43592 |
2.其他调入 | 3568 | 减:结转下年的支出 | 43592 |
六、调入预算稳定调节基金 | 17170 | 八、净结余 | |
合 计 | 516141 | 合 计 | 516141 |
附件4
遂昌县2020年政府性基金预算收入执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年 执行数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 比上年+、- | 完成预算 |
一、本级收入 | 204500 | 353949 | 238926 | 16.8% | 67.5% |
(一)国有土地使用权出让收入 | 106711 | 242980 | 214938 | 101.4% | 88.5% |
(二)国有土地收益基金收入 | 3004 | 6800 | 6138 | 104.3% | 90.3% |
(三)农业土地开发资金收入 | 97 | 220 | 112 | 15.5% | 50.9% |
(四)彩票公益金收入 | 324 | 330 | 330 | 1.9% | 100.0% |
(五)城市基础设施配套费收入 | 1565 | 1599 | 500 | -68.1% | 31.3% |
(六)污水处理费收入 | 1860 | 1600 | 440 | -76.3% | 27.5% |
(七)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 100 | 120 | 120 | 20.0% | 100.0% |
(八)其他政府性基金收入 | 90839 | 100300 | 16348 | -82.0% | 16.3% |
其中:折抵指标收入 | 90570 | 100000 | -100.0% | ||
二、转移性收入 | 50840 | 42009 | 93849 | 84.6% | 223.4% |
(一)政府性基金转移收入 | 2493 | 2000 | 19840 | 695.8% | 992.4% |
(二)上年结余 | 28347 | 20009 | 20009 | -29.4% | 100.0% |
(三)债务转贷收入 | 20000 | 20000 | 54000 | 170.0% | 270.0% |
收入合计 | 255340 | 395958 | 332775 | 30.3% | 84.0% |
备注:政府性基金转移收入中,2020年抗疫特别国债转移支付收入15110万元,其他政府性基金转移支付收入4730万元。
附件5
遂昌县2020年政府性基金预算支出执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年 | 2020年 | 2020年 | 比上年 | 完成 |
本级支出 | 113331 | 258348 | 257835 | 127.5% | 99.8% |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 183 | 0 | 50 | -72.7% | |
旅游发展基金支出 | 183 | 50 | -72.7% | ||
二、社会保障和就业支出 | 439 | 0 | 2676 | 509.6% | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2676 | ||||
小型水库移民后期扶助基金支出 | 439 | -100.0% | |||
三、城乡社区支出 | 67780 | 166757 | 150661 | 122.3% | 90.3% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44620 | 162957 | 147100 | 229.7% | 90.3% |
国有土地收益基金安排的支出 | 3000 | 2969 | 99.0% | ||
农业土地开发资金安排的支出 | 356 | -100.0% | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 1298 | 410 | 273 | -79.0% | 66.6% |
污水处理费安排的支出 | 1506 | 390 | 319 | -78.8% | 81.8% |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000 | -100.0% | |||
四、农林水支出 | 53 | 0 | 238 | 349.1% | |
大中型水库库区基金安排的支出 | 53 | 238 | 349.1% | ||
五、其他支出 | 37800 | 83040 | 81166 | 114.7% | 97.7% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 35453 | 82381 | 79813 | 125.1% | 96.9% |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 95 | 100 | 62 | -34.7% | 62.0% |
彩票公益金安排的支出 | 2252 | 559 | 1291 | -42.7% | 230.9% |
项 目 | 2019年 | 2020年 | 2020年 | 比上年 | 完成 |
六、债务付息支出 | 7032 | 8505 | 7877 | 12.0% | 92.6% |
七、债务发行费用支出 | 44 | 46 | 57 | 29.5% | 123.9% |
八、抗疫特别国债安排的支出 | 15110 | ||||
转移性支出 | 142009 | 137610 | 74940 | -47.2% | 54.5% |
一、地方政府专项债务还本支出 | 22500 | 2500 | 11.1% | ||
二、调出资金 | 122000 | 110000 | 48534 | -60.2% | 44.1% |
三、结转下年支出 | 20009 | 5110 | 23906 | 82.6% | 467.8% |
支出合计 | 255340 | 395958 | 332775 | 30.3% | 84.0% |
附件6
遂昌县2020年社会保险基金预算收入执行情况
单位:万元
项 目 | 2019执 行数 | 2020年 预算数 | 2020年 决算数 | 比上年 +、- | 完成预算 |
社会保险基金收入合计 | 147312 | 152630 | 156364 | 6.1% | 102.4% |
其中:保险费收入 | 81704 | 82226 | 68864 | -15.7% | 83.7% |
财政补贴收入 | 44437 | 66842 | 60787 | 36.8% | 90.9% |
转移收入 | 2131 | 2291 | 1467 | -31.2% | 64.0% |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 73735 | 73756 | 69392 | -5.9% | 94.1% |
其中:保险费收入 | 42144 | 41671 | 27617 | -34.5% | 66.3% |
财政补贴收入 | 12000 | 29818 | 20669 | 72.2% | 69.3% |
转移收入 | 1954 | 2114 | 1220 | -37.6% | 57.7% |
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 8562 | 8445 | 11275 | 31.7% | 133.5% |
其中:保险费收入 | 551 | 1082 | 2217 | 302.4% | 204.9% |
财政补贴收入 | 7838 | 7100 | 8548 | 9.1% | 120.4% |
转移收入 | |||||
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 24106 | 26937 | 27374 | 13.6% | 101.6% |
其中:保险费收入 | 14947 | 14355 | 14614 | -2.2% | 101.8% |
财政补贴收入 | 9000 | 12401 | 12530 | 39.2% | 101.0% |
转移收入 | 58 | 58 | 96 | 65.5% | 165.5% |
四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 13553 | 14250 | 17982 | 32.7% | 126.2% |
其中:保险费收入 | 13136 | 13872 | 14238 | 8.4% | 102.6% |
财政补贴收入 | |||||
项 目 | 2019执 行数 | 2020年 预算数 | 2020年 决算数 | 比上年 +、- | 完成预算 |
转移收入 | 112 | 112 | 149 | 33.0% | 133.0% |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 21963 | 25311 | 25885 | 17.9% | 102.3% |
其中:保险费收入 | 7598 | 8726 | 8022 | 5.6% | 91.9% |
财政补贴收入 | 14285 | 16500 | 17458 | 22.2% | 105.8% |
六、工伤保险基金收入 | 2467 | 2386 | 2929 | 18.7% | 122.7% |
其中:保险费收入 | 1706 | 1350 | 1104 | -35.3% | 81.8% |
财政补贴收入 | 750 | 1023 | 1582 | 110.9% | 154.6% |
七、失业保险基金收入 | 1868 | 1545 | 1527 | -18.3% | 98.8% |
其中:保险费收入 | 1220 | 1170 | 1052 | -13.8% | 89.9% |
转移收入 | 7 | 7 | 2 | -71.4% | 28.6% |
八、生育保险基金收入 | 1058 | ||||
其中:保险费收入 | 402 | ||||
财政补贴收入 | 564 | ||||
说明: |
附件7
遂昌县2020年社会保险基金预算支出执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年 决算数 | 比上年 +、- | 完成预算 |
社会保险基金支出合计 | 149289 | 160447 | 153443 | 2.8% | 95.6% |
其中:社会保险待遇支出 | 141254 | 151125 | 145932 | 3.3% | 96.6% |
转移支出 | 1653 | 1673 | 1121 | -32.2% | 67.0% |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 69821 | 73520 | 75717 | 8.4% | 103.0% |
其中:社会保险待遇支出 | 66817 | 69866 | 72836 | 9.0% | 104.3% |
转移支出 | 1535 | 1619 | 941 | -38.7% | 58.1% |
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8743 | 8872 | 10022 | 14.6% | 113.0% |
其中:社会保险待遇支出 | 8743 | 7846 | 10022 | 14.6% | 127.7% |
转移支出 | |||||
三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 25142 | 26770 | 27714 | 10.2% | 103.5% |
其中:社会保险待遇支出 | 25130 | 26756 | 27714 | 10.3% | 103.6% |
转移支出 | 11 | 14 | -100.0% | ||
四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 15977 | 19975 | 13600 | -14.9% | 68.1% |
其中:社会保险待遇支出 | 15694 | 19731 | 12859 | -18.1% | 65.2% |
转移支出 | 107 | 40 | 180 | 68.2% | 450.0% |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 21452 | 24938 | 20564 | -4.1% | 82.5% |
其中:社会保险待遇支出 | 20750 | 23775 | 19122 | -7.8% | 80.4% |
六、工伤保险基金支出 | 2671 | 2851 | 2655 | -0.6% | 93.1% |
其中:社会保险待遇支出 | 2645 | 2823 | 2638 | -0.3% | 93.4% |
七、失业保险基金支出 | 4795 | 3521 | 3171 | -33.9% | 90.0% |
其中:社会保险待遇支出 | 787 | 328 | 741 | -5.8% | 225.9% |
转移支出 | |||||
八、生育保险基金支出 | 688 | ||||
其中:社会保险待遇支出 | 688 | ||||
说明:
|
附件8
遂昌县2020年社会保险基金结余情况
单位:万元
项 目 | 当年结余 | 累计结余 |
社会保险基金本年收支结余 | 2920 | 63851 |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | -6326 | 10342 |
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 1252 | 12340 |
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -340 | 5726 |
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 4383 | 18870 |
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 5321 | 13487 |
六、工伤保险基金本年收支结余 | 273 | 1259 |
七、失业保险基金本年收支结余 | -1643 | 1827 |
附件9
遂昌县2020年国有资本经营预算收入执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 2020年 决算数 | 比上年 +、- | 完成预算 |
一、本级收入 | 435 | 500 | 500 | 14.9% | 100.0% |
(一)利润收入 | 285 | 300 | 300 | 5.3% | 100.0% |
(二)股利、股息收入 | |||||
(三)产权转让收入 | 150 | 200 | 200 | 33.3% | 100.0% |
(四)清算收入 | |||||
(五)其他国有资本经营收入 | |||||
二、转移性收入 | |||||
上级补助收入 | 4 | ||||
使用结转资金 | |||||
收入合计 | 435 | 500 | 504 | 14.9% | 100.8% |
附件10
遂昌县2020年国有资本经营预算支出执行情况
单位:万元
项 目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 比上年+、- | 完成预算 |
一、本级支出 | 135 | 150 | 150 | 11.1% | 100.0% |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||
(二)国有企业资本金注入 | |||||
(三)国有企业政策性补贴 | |||||
(四)金融国有资本经营预算支出 | |||||
(五)其他国有资本经营预算支出 | 135 | 150 | 150 | 11.1% | 100.0% |
二、转移性支出 | 300 | 350 | 350 | 16.7% | 100.0% |
(一)调出资金 | 300 | 350 | 350 | 16.7% | 100.0% |
(二)结转下年支出 | 4
| ||||
合 计 | 435 | 500 | 504 | 14.9% | 100.8% |
附件11
遂昌县2020年地方政府债务情况
单位:万元
2020年新增债务限额分配情况 | |||||
合计 | 一般债务 | 期限 | 专项债务 | 期限 | |
95000 | 35000 | 10年 | 4400 | 10年 | |
8000 | 15年 | 39600 | 15年 | ||
8000 | 20年 | ||||
2020年债务限额 | |||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||
611900 | 335900 | 276000 | |||
2020年债务余额 | |||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | |||
611350 | 335850 | 275500 | |||
2020年债务率 | |||||
综合债务率 | 一般债务率 | 专项债务率 | |||
93.3%(测算数)
| / | / |
附件12
遂昌县2020年地方政府债券余额明细表
单位:万元
年度 | 债券 类型 | 债券名称 | 发行日期 | 债券 期限 | 债券 金额 | 债券兑付 日期 | 票面 利率 |
2014 | 一般债券 | 2014年浙江省政府债券(三期) | 2014-08-19 | 10年 | 7000 | 2024-08-20 | 4.23 |
2015 | 一般债券 | 2015年浙江省政府一般债券(八期) | 2015-09-17 | 10年 | 1500 | 2025-09-18 | 3.43 |
2015 | 一般债券 | 2015年浙江省政府一般债券(十六期) | 2015-11-27 | 10年 | 15000 | 2025-11-30 | 3.2 |
2015 | 一般债券 | 2015年浙江省政府一般债券(四期) | 2015-06-09 | 10年 | 12000 | 2025-06-10 | 3.59 |
2015 | 一般债券 | 2015年浙江省政府定向发行置换一般债券(四期) | 2015-08-17 | 10年 | 282 | 2025-08-19 | 4.04 |
2015 | 一般债券 | 2015年浙江省政府一般债券(八期) | 2015-09-17 | 10年 | 10000 | 2025-09-18 | 3.43 |
2015 | 普通专项债券 | 2015年浙江省政府定向发行置换专项债券(四期) | 2015-08-17 | 10年 | 1818 | 2025-08-19 | 4.04 |
2016 | 一般债券 | 2016年浙江省政府定向发行置换一般债券(三期) | 2016-04-18 | 7年 | 4250 | 2023-04-20 | 3.25 |
2016 | 一般债券 | 2016年浙江省政府一般债券(四期) | 2016-03-10 | 10年 | 4030 | 2026-03-11 | 3.21 |
2016 | 一般债券 | 2016年浙江省政府定向发行置换一般债券(四期) | 2016-04-18 | 10年 | 21900 | 2026-04-20 | 3.36 |
2016 | 一般债券 | 2016年浙江省政府一般债券(八期) | 2016-06-14 | 10年 | 80000 | 2026-06-15 | 3.2 |
2016 | 一般债券 | 2016年浙江省政府一般债券(十二期) | 2016-08-08 | 10年 | 7888 | 2026-08-09 | 2.77 |
2016 | 普通专项债券 | 2016年浙江省政府专项债券(十期) | 2016-11-03 | 10年 | 2975 | 2026-11-04 | 2.73 |
2016 | 普通专项债券 | 2016年浙江省政府专项债券(六期) | 2016-08-08 | 10年 | 2707 | 2026-08-09 | 2.77 |
2016 | 普通专项债券 | 2016年浙江省政府定向发行置换专项债券(四期) | 2016-04-18 | 10年 | 34000 | 2026-04-20 | 3.36 |
2016 | 普通专项债券 | 2016年浙江省政府专项债券(四期) | 2016-08-08 | 5年 | 40000 | 2021-08-09 | 2.58 |
2017 | 一般债券 | 2017年浙江省政府一般债券(五期) | 2017-07-06 | 5年 | 40000 | 2022-07-07 | 3.6 |
2017 | 普通专项债券 | 2017年浙江省政府专项债券(十三期) | 2017-08-31 | 10年 | 40000 | 2027-09-01 | 3.91 |
2018 | 一般债券 | 2018年浙江省政府一般债券(二期) | 2018-06-21 | 10年 | 20000 | 2028-06-22 | 3.81 |
2018 | 土地储备专项债券 | 2018年浙江省(杭州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、台州市、丽水市)土地储备专项债券(一期)--2018年浙江省政府专项债券(六期) | 2018-08-31 | 5年 | 15000 | 2023-09-03 | 3.8 |
年度 | 债券 类型 | 债券名称 | 发行日期 | 债券 期限 | 债券 金额 | 债券兑付 日期 | 票面 利率 |
2018 | 普通专项债券 | 2018年浙江省政府专项债券(一期) | 2018-07-16 | 10年 | 35000 | 2028-07-17 | 3.62 |
2018 | 棚改专项债券 | 2018年浙江省(杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市)棚改专项债券(一期)--2018年浙江省政府专项债券(八期) | 2018-09-12 | 7年 | 10000 | 2025-09-13 | 4.04 |
2018 | 棚改专项债券 | 2018年浙江省(温州市、衢州市、台州市、丽水市)棚改专项债券(一期)--2018年浙江省政府专项债券(十二期) | 2018-12-27 | 7年 | 20000 | 2025-12-28 | 3.65 |
2019 | 一般债券 | 2019年浙江省政府一般债券(六期) | 2019-10-21 | 30年 | 3000 | 2049-10-22 | 4.04 |
2019 | 一般债券 | 2019年浙江省政府一般债券(二期) | 2019-01-31 | 10年 | 40000 | 2029-02-01 | 3.38 |
2019 | 一般债券 | 2019年浙江省政府一般债券(五期) | 2019-06-20 | 20年 | 20000 | 2039-06-21 | 3.82 |
2019 | 棚改专项债券 | 2019年浙江省棚改专项债券(二期)--2019年浙江省政府专项债券(三期) | 2019-03-29 | 7年 | 20000 | 2026-04-01 | 3.36 |
2020 | 一般债券 | 2020年浙江省政府一般债券(四期) | 2020-08-13 | 30年 | 8000 | 2050-08-14 | 3.99 |
2020 | 一般债券 | 2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2020-03-31 | 10年 | 35000 | 2030-04-01 | 2.87 |
2020 | 一般债券 | 2020年浙江省地方政府再融资一般债券(六期) | 2020-11-12 | 10年 | 6000 | 2030-11-13 | 3.47 |
2020 | 其他自平衡专项债券 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十一期)--2020年浙江省政府专项债券(十九期) | 2020-05-29 | 15年 | 10000 | 2035-06-01 | 3.45 |
2020 | 其他自平衡专项债券 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十八期)--2020年浙江省政府专项债券(三十二期) | 2020-08-31 | 20年 | 8000 | 2040-09-01 | 3.87 |
2020 | 其他自平衡专项债券 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十六期)--2020年浙江省政府专项债券(三十期) | 2020-08-31 | 10年 | 4400 | 2030-09-01 | 3.29 |
2020 | 其他自平衡专项债券 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十七期)--2020年浙江省政府专项债券(三十一期) | 2020-08-31 | 15年 | 29600 | 2035-09-01 | 3.75 |
2020 | 普通专项债券 | 2020年浙江省地方政府再融资专项债券(一期) | 2020-08-13 | 3年 | 2000 | 2023-08-14 | 2.94 |
合计 | 611350 |