遂昌县人民政府关于2021年财政收支决算草案的报告

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遂昌县人民政府关于2021年财政收支决算草案的报告

时间：2022-08-29 21:20:37 来源：遂昌

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一、2021年财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况

2021年一般公共预算收入执行数为130420万元，完成预算数124048万元的105.1%，同比增长（以下简称“增长”）14.1%。主要项目完成情况为：税收收入112894万元，完成预算数的112.2%，增长21.7%；非税收入17526万元，完成预算数的74.8%，减少18.8%（见附件1）。税收收入占一般公共预算收入的86.6%。

2.支出情况

2021年全县一般公共预算支出总计568114万元，完成年初预算的107.2%，增长10.2%。其中：一般公共预算支出487156万元（包括省转移支付支出和上年结转支出），增长14.2%，剔除新增债券支出因素（2020年新增一般债券43000万元，2021年新增一般债券35000万元），同比增长17.9%（见附件2）。2021年预算调整报告经县第十六届人大常务委员会第48次会议审查批准。

重点支出完成情况：教育支出76783万元，增长3.0%；科学技术支出7361万元，增长15.0%；文化旅游体育与传媒支出10011万元，增长12.4%；农林水支出83869万元，增长68.8%；社会保障和就业支出56123万元，减少4.3%；卫生健康支出53256万元，增长18.2%。

2021年民生支出384846万元，占一般公共预算支出79.0%，新增支出主要用于与民生直接相关的基层医疗机构建设、保市场主体、教育事业发展、社会保障和就业扶持、推进城市更新发展和美丽乡村同步建设以及疫情防控等方面。

3.收支平衡情况

2021年，我县一般公共预算收入130420万元，上级补助收入257525万元（其中：返还性收入7552万元，一般性转移支付收入196942万元，专项转移支付收入53031万元），债券收入35000万元（其中：新增债券35000万元）；上年结余43592万元；调入资金74529万元（其中：政府性基金调入42058万元，国有资本经营资金调入507万元，其他资金调入31964万元）；动用预算稳定调节基金27048万元。一般公共预算收入总计568114万元。一般公共预算支出487156万元，上解上级支出29356万元，援助其他地区支出820万元，补充预算稳定调节基金6372万元，结转下年支出44410万元。支出总计568114万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（见附件3）。

（二）政府性基金收支情况

2021年，我县政府性基金收入数368320万元，完成预算的103.3%，增长54.2%。主要收入项目有：国有土地使用权出让收入352693万元、国有土地收益基金收入9394万元、农业土地开发资金收入229万元、城市基础设施配套费收入710万元、污水处理费收入490万元、其他政府性基金收入4795万元；转移性收入9939万元；地方政府专项债务收入133000万元（其中：新增债券93000万元）；上年结余23906万元。政府性基金收入总计535165万元。

政府性基金支出数446930万元，完成预算的131.0%，增长73.3%。其中：文化旅游体育与传媒支出4万元；社会保障和就业支出2460万元；城乡社区支出332886万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出327842万元、国有土地收益基金安排的支出3732万元、城市基础设施配套费安排的支出662万元、污水处理费安排的支出412万元）；农林水事务支出229万元；债务付息支出9906万元；债务发行费用支出94万元；专项债务还本支出40000万元；其他支出101351万元（其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出93000万元）；调出资金42058万元；年终结余6175万元。支出总计535165万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡（见附件4、5）。

（三）社会保险基金收支情况

2021年社保基金收入100564万元，完成预算的112.8%，减少35.7%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入20650万元，机关事业单位基本养老保险基金收入32617万元，职工基本医疗保险基金收入17683万元，城乡居民基本医疗保险基金收入25079万元，工伤保险基金收入2593万元，失业保险基金收入1942万元。企业养老保险从2021年开始省统收统支，市县报表不反映（见附件6）。

社会保险基金支出88202万元，完成预算的109.9%，减少42.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出12782万元，机关事业单位基本养老保险基金支出30272万元，职工基本医疗保险基金支出17206万元，城乡居民基本医疗保险基金支出23396万元，工伤保险基金支出3590万元，失业保险基金支出956万元（见附件7）。

社会保险基金累计结余65871万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余20208万元，机关事业单位基本养老保险基金结余8071万元，职工基本医疗保险基金结余19347万元，城乡居民基本医疗保险基金结余15170万元，工伤保险基金结余262万元，失业保险基金结余2813万元（见附件8）。

2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹后，我县企业职工养老保险基金专项性责任上解额19510万元，当年收支缺口责任上解额6669万元，共计26179万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2021年国有资本经营预算收入657万元。国有资本经营预算支出657万元，其中其他国有资本经营预算支出150万元，调出资金507万元，统筹用于一般公共预算支出。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡（见附件9、10）。

（五）地方政府债务情况

1.债务限额情况

2021年遂昌县债务限额739850万元。其中：一般债债务限额370850万元，专项债券限额369000万元（见附件11）。

2.债务余额情况

2021年底遂昌县政府债务余额739350万元，较2020年增长10.1%。其中一般债券余额370850万元，专项债券余额368500万元。根据《地方政府法定债务风险评估和预警办法》（财预〔2020〕118号）文件规定，地方政府法定债务率风险由高到低分为红（债务率≥300%）、橙（200%≤债务率<300%）、黄（120%≤债务率<200%）、绿（债务率<120%）四个风险等级，根据测算，2021年遂昌县债务率处于地方政府债务风险绿色等级，债务风险防控能力优良（见附件12）。

3.新增债券使用情况

2021年新增地方政府债务情况：新增一般债务限额35000万元，已发行35000万元，主要用于遂昌县第三中学迁建工程、腾龙小学、遂昌县公共安全保障服务中心一期、遂昌县医疗卫生机构基础设施能力提升项目等29个项目。新增专项债务限额93000万元，已发行93000万元，主要用于遂昌县后江立体停车场项目、遂昌县2021年农村饮用水达标提标工程、遂昌县2021年老旧小区改造项目、遂昌县殡仪馆、公墓迁建工程等13个项目。新增债券资金2021年均完成拨付。（见附件13）

4.债券还本付息情况

2021年地方政府一般债务付息支出11877万元、地方政府专项债务付息支出9906万元。普通专项债券偿还本金支出40000万元。

2021年支付债券发行手续费122万元、付息兑付费3万元。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年全县一般公共预算因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2255.63万元，比年初预算2310万元下降2.4%。其中：2021年出国(境)经费0万元，比年初预算50万元下降100%，主要是本年度暂无人员因公出国(境)；车辆购置及运行费1327.71万元，与年初预算1330万元基本持平，其中：公务用车购置539.35万元，比年初预算530万元增长1.8%，公务用车运行维护费788.36万元，比年初预算800万元下降1.5%，主要是各单位严格管理三公经费支出；公务接待费927.91万元，与年初预算930万元基本持平，主要是各单位严格按预算执行公务接待。

二、2021年主要工作

（一）组织收入较快增长，全力保障财政稳健运行

强化部门间协调，财政、税务、自规、经商等部门间密切配合，持续开展税收预测，实事求是摸清税源情况，做好对企业的走访和摸排工作，推动税收收入均衡入库。加大非税收入管理，进一步提高财政收入质量，我县一般公共预算收入位居全市第三，顺利完成全年收入目标。土地收入稳定增长，增强土地出让金计划管理，2021年土地出让金入库33亿元，同比增长121.1%，实现前所未有的突破。

（二）财政工作成效显著，奋力交出全年高分报表

抢抓政策机遇，成功争取省级乡村振兴集成创新示范建设、中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴和省级农村综合改革集成建设等3个中央、省级重点项目，获得财政补助资金1.80亿元。全年新增债券额度12.80亿元，其中专项债限额9.30亿元、一般债限额3.50亿元；再融资专项债券4亿元。以国企各类融资政策为导向争取最大红利，提升资金保障能力，全年国企完成融资授信66.47亿元，放款43.33亿元。遂昌县财政局被评为2021年度全省财政管理绩效考评优秀单位。

（三）支出结构逐步优化，民生事业发展更有质感

健全基本公共服务保障，持续增加教育、医疗等民生领域财政投入，以更大的力度、更实的举措让人民群众有更多获得感。2021年民生支出38.48亿元，占一般公共预算支出的79.0%，同比增长18.5%。筑牢社会保障屏障，2021年社会保障和就业累计支出56123万元。支持医疗卫生事业，2021年卫生健康支出53256万元，同比增长18.2%。做好新冠疫情防控经费保障工作，拨付新冠疫情防控经费4031万元。助力教育事业发展，2021年教育支出76783万元，增长3%，保障遂昌县幼儿园建设项目、遂昌中学运动场基础设施工程、腾龙小学、遂昌县学前教育补短提升工程等项目建设。

（四）企业发展提质增效，创新创业活力充分迸发

修订“生态工业三十条”等一系列惠企政策，完善产业扶持政策体系，助力遂昌工业企业数字化、智能化水平提升，加快推进工业企业科技创新与转型升级，推进企业降本减负，2021年累计兑现涉企政策扶持资金2.22亿元。强化财政科技经费管理，保障创业创新工作的资金需求，启动支持专精特新中小企业高质量发展等奖补政策，2021年科技支出共7361万元，财政科技投入增长达到15%以上。持续加大人才投入，强化政策保障，全力支持“双招双引”工作，落实人才新政，发挥政府产业基金引导作用，多渠道、多层次增加人才投入。

（五）项目建设高效推进，县域发展能力全面提升

保障基础设施建设，2021年安排政府及国企投资项目资金预算总支出57.92亿元，同比增长18.4%，有力保障四好农村路、528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程、遂昌县公共安全保障服务中心一期、县级医院、殡仪馆、公墓迁建工程、遂昌县博物馆等一批项目建设。服务乡村振兴建设，2021年安排4.10亿元用于未来乡村建设、数字乡村建设、农村人居环境提升、农村饮用水达标提标工程、农村土地综合整治项目和涉林垦造整改、一户多宅专项整治、花园数字乡村建设等。强化“大搬快聚富民安居”工程资金保障，财政资金投入约1.30亿元，银行融资贷款8.36亿元。

（六）监管力度不断强化，财政管理水平迈上新阶

完善直达资金管理机制，第一时间研究确定项目和资金计划、分配下达预算，细化资金分配方案，完善项目跟踪机制，强化资金动态监控，确保财政政策精准滴灌，2021年我县中央直达资金支出金额36226万元，分配进度达到100%，支出总体进度达100%，支出进度排名全市第一。提高项目审价质量，以提高资金使用效益为目标，扎实推进政府投资项目审价工作，2021年完成105个项目审核及复查，送审金额19.79亿元，审定造价17.90亿元，共核减1.89亿元，核减率9.6%。规范政府采购管理，实施政采云平台招投标和竞价采购，节约财政资金，大幅提高采购效率，2021年“政采云”平台完成交易8208笔，实际成交总额46431万元，完成186个政府采购项目，预算金额23580万元，成交金额21858万元，政府采购节资率7.3%。

2021年取得的各项成绩，是各部门不懈奋斗的成果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的成果，是全县人民共同努力的成果，我们倍加珍惜。成绩来之不易，挑战仍然不少。在一些部门和领域，存在全面绩效落实不到位、部分项目资金执行进度偏慢、部分专项资金使用绩效不高等问题，有待进一步研究解决。我们将一以贯之地认真执行党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的工作部署，更加严格地落实县人大关于加强审查监督的各项要求，自觉接受社会各界监督，进一步强化政策保障、规范预算管理、深化财政改革，不断推动财政工作高质量发展。

附件：1.遂昌县2021年一般公共预算收入执行情况

2.遂昌县2021年一般公共预算总支出执行情况

3.遂昌县2021年度一般公共预算收支决算总表

4.遂昌县2021年政府性基金预算收入执行情况

5.遂昌县2021年政府性基金预算支出执行情况

6.遂昌县2021年社会保险基金预算收入执行情况

7.遂昌县2021年社会保险基金预算支出执行情况

8.遂昌县2021年社会保险基金结余情况

9.遂昌县2021年国有资本经营预算收入执行情况

10.遂昌县2021年国有资本经营预算支出执行情况

11.遂昌县2021年地方政府债务情况

12.遂昌县2021年地方政府债券余额明细表

13.遂昌县2021年新增债券使用情况

附件1

遂昌县2021年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数	2021年预算数	2021年决算数	比上年 +、-%	完成预算%	备注
一般公共预算收入		114325	124048	130420	14.1	105.1
101	税收收入	92741	100610	112894	21.7	112.2
10101	增值税	42598	43000	46033	8.1	107.1
10104	企业所得税	12315	14000	15921	29.3	113.7
10106	个人所得税	6924	8000	12025	73.7	150.3	注1
10107	资源税	1339	1800	3246	142.4	180.3	注2
10109	城市维护建设税	4575	4480	4778	4.4	106.7
10110	房产税	1803	2500	2008	11.4	80.3
10111	印花税	1145	1200	1843	61.0	153.6	注3
10112	城镇土地使用税	1637	1400	1023	-37.5	73.1	注4
10113	土地增值税	2158	2500	7732	258.3	309.3	注5
10114	车船税	934	980	948	1.5	96.7
10118	耕地占用税	1471	2700	2198	49.4	81.4	注6
10119	契税	15792	18000	15076	-4.5	83.8
10121	环境保护税	50	50	76	52.0	152.0
10199	其他税收收入			-13
103	非税收入	21584	23438	17526	-18.8	74.8
10302	专项收入	6822	7070	5651	-17.2	79.9
10304	行政事业性收费收入	1283	1300	1301	1.4	100.1
10305	罚没收入	5843	6800	1486	-74.6	21.9
10306	国有资本经营收入	-132	-132	-132		100.0
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	6891	7500	8318	20.7	110.9
10308	捐赠收入			2
10309	政府住房基金收入	877	900	900	2.6	100.0
转移性收入		401816	405719	437694	8.9	107.9
110	转移性收入	401816	405719	437694	8.9	107.9
11001	税收返还收入	7552	7552	7552	0.0	100.0
11002	一般性转移支付收入	204203	210000	196942	-3.6	93.8
11003	专项转移支付收入	51989	58800	53031	2.0	90.2
11008	上年结余收入	19800	43595	43592	120.2	100.0
11009	调入资金	52102	57701	74529	43.0	129.2
1100901	调入一般公共预算基金	52102	57701	74529	43.0	129.2
1100902	从政府性基金调入一般公共预算	48534	50981	42058	-13.3	82.5
1100903	从国有资本经营预算调入一般公共预算	350	350	507	44.9	144.9
1100999	从其他资金调入一般公共预算	3218	6370	31964	893.3	501.8
11011	债务转贷收入	49000		35000	-28.6
11015	动用预算稳定调节基金	17170	28071	27048	57.5	96.4
本年收入总计		516141	529767	568114	10.1	107.2

注1：增长的主要因素是元立股息红利所得增加较多；
注2：增长的主要因素是2021年石材行业销售增加及查补以前年度税款；
注3：增长的主要因素是2021年单户产权转移书据大幅增长及房地产业交易活跃；
注4：下降的主要因素是落实疫情防控政策、“亩均论英雄”政策等各项减免减收；
注5：增长的主要因素是受观澜府、君悦府等一批楼盘销售拉动；
注6：增长的主要因素是2021年结算以前年度转用建设用地增收。

附件2

遂昌县2021年一般公共预算总支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数		2021年预算数		2021年决算数	比上年 +、-%	完成预算%	备注
一般公共预算支出			426611		463767	487156	14.2	105.0	注1
201	一般公共服务支出	48934		57187		47436	-3.1	82.9
203	国防支出	677		592		898	32.6	151.7	注2
204	公共安全支出	20929		19620		21303	1.8	108.6
205	教育支出	74539		61489		76783	3.0	124.9
206	科学技术支出	6399		6797		7361	15.0	108.3
207	文化旅游体育与传媒支出	8910		11354		10011	12.4	88.2
208	社会保障和就业支出	58642		62179		56123	-4.3	90.3
210	卫生健康支出	45045		48736		53256	18.2	109.3
211	节能环保支出	11166		8268		10710	-4.1	129.5
212	城乡社区支出	41320		22749		33424	-19.1	146.9
213	农林水支出	49677		69835		83869	68.8	120.1	注3
214	交通运输支出	16811		19577		36883	119.4	188.4	注4
215	资源勘探信息等支出	3625		5063		4445	22.6	87.8
216	商业服务业等支出	1458		2459		1648	13.0	67.0
217	金融支出	371		254		314	-15.4	123.6	注5
220	自然资源海洋气象等支出	9223		14144		9467	2.6	66.9
221	住房保障支出	12181		13538		16426	34.8	121.3
222	粮油物资储备支出	863		774		752	-12.9	97.2
224	灾害防治及应急管理支出	4270		3586		3933	-7.9	109.7
227	预备费			8000
229	其他支出	932		15143		206	-77.9	1.4	注6
232	债务付息支出	10586		12366		11877	12.2	96.0
233	债务发行费用支出	53		57		31	-41.5	54.4	注7
230	转移性支出	83530		66000		80958	-3.1	122.7
23006	上解支出	27028		25000		29356	8.6	117.4
23009	年终结余	43592		20000		44410	1.9	222.1
23013	援助其他地区支出	910		1000		820	-9.9	82.0
23015	补充预算稳定调节基金	12000		20000		6372	-46.9	31.9
231	债券还本支出	6000
本年支出总计		516141		529767		568114	10.1	107.2

注1：2020年一般债券支出4.3亿元，2021年3.5亿元，剔除该因素，一般公共预算支出同比实际增长17.9%；

注2：增长的主要原因是民兵事业费、应急小分队、人防经费的增加；

注3：增长的主要原因是2020年的区域协调资金均在2021年列支以及乌溪江湖山源、周公源流域综合治理项目等一批水利项目支出的增加；

注4：增长的主要原因是新增债券的增加及温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程的增加；

注5：下降的主要原因为2020年列支了疫情防控重点保障企业贷款贴息，剔除上下年不可比因素，实际增长2.0%；

注6：下降的主要原因是2020年市统筹了“争先创优”专项资金，剔除该因素，实际增长56.6%，主要是对口支援资金的增加；

注7：下降的主要原因是2021年新增债券的减少。

附件3

遂昌县2021年度一般公共预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	130420	一、一般公共预算支出	487156
二、上级补助收入	257525	二、上解上级支出	29356
1.返还性收入	7552	1.体制上解支出	25391
2. 一般性转移支付收入	196942	2.专项上解支出	3965
3.专项转移支付收入	53031
三、债务收入	35000	三、援助其他地区支出	820
		四、地方政府一般债务还本支出
本年收入	422945	本年支出	517332
四、上年结余	43592	五、补充预算稳定调节基金	6372
五、调入资金	74529	六、调出资金	0
1.政府性基金调入	42058	七、年终结余	44410
2.其他调入	32471	减:结转下年的支出	44410
六、调入预算稳定调节基金	27048	八、净结余
合计	568114	合计	568114

附件4

遂昌县2021年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020执行数	2021年预算数	2021年决算数	比上年+、-%	完成预算%
103	非税收入	238926	356700	368320	54.2	103.3
10301	政府性基金收入	238926	356700	368320	54.2	103.3
1030146	国有土地收益基金收入	6138	10500	9394	53.0	89.5
1030147	农业土地开发资金收入	112	550	229	104.5	41.6
1030148	国有土地使用权出让收入	214938	338950	352693	64.1	104.1
1030155	彩票公益金收入	330			-100.0
1030156	城市基础设施配套费收入	500	710	710	42.0	100.0
1030178	污水处理费收入	440	490	490	11.4	100.0
1030179	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	120		9	-92.5
1030199	其他政府性基金收入	16348	5500	4795	-70.7	87.2
本年收入合计		238926	356700	368320	54.2	103.3
110	转移性收入	93849	79529	166843	77.8	209.8
11004	政府性基金转移支付收入	19840	3000	9939	-49.9	331.2
11008	上年结余收入	20009	36529	23906	19.5	65.4
11011	债务转贷收入	54000	40000	133000	146.3	332.5
本年收入总计		332775	436229	535165	60.8	122.7

附件5

遂昌县2021年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数		2021年预算数		2021年决算数		比上年 +、-%		完成预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	50				4		-92.0
20709	旅游发展基金支出	50				4		-92.0
208	社会保障和就业支出	2676				2460		-8.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2676				2460		-8.1
212	城乡社区支出	150661		326594		332886		121.0		101.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147100		320750		327842		122.9		102.2
21210	国有土地收益基金安排的支出	2969		4178		3732		25.7		89.3
21211	农业土地开发资金安排的支出			547		238				43.5
21213	城市基础设施配套费安排的支出	273		705		662		142.5		93.9
21214	污水处理费安排的支出	319		414		412		29.2		99.5
213	农林水支出	238				229		-3.8
21366	大中型水库库区基金安排的支出	238				229		-3.8
229	其他支出	81166		3829		101351		24.9		2646.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79813		3829		95254		19.3		2487.7
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	62						-100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1291				6097		372.3
232	债务付息支出	7877		10704		9906		25.8		92.5
23204	地方政府专项债务付息支出	7877		10704		9906		25.8		92.5
233	债务发行费用支出	57		60		94		64.9		156.7
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57		60		94		64.9		156.7
234	抗疫特别国债安排的支出	15110						-100.0
23401	基础设施建设	12445						-100.0
23402	抗疫相关支出	2665						-100.0
本年支出合计			257835		341187		446930		73.3		131.0
230	转移性支出	72440		55042		48233		-33.4		87.6
23008	调出资金	48534		50981		42058		-13.3		82.5
23009	年终结余	23906		4061		6175		-74.2		152.1
231	债务还本支出	2500		40000		40000		1500.0		100.0
23104	地方政府专项债务还本支出	2500		40000		40000		1500.0		100.0
本年支出总计			332775		436229		535165		60.8		122.7

附件6

遂昌县2021年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2021年预算数	2021年决算数	比上年+、-%	完成预算%
社会保险基金收入合计	156362	89184	100564	-35.7	112.8
其中：保险费收入	68864	45373	53759	-21.9	118.5
财政补贴收入	80457	42607	41776	-48.1	98.0
转移收入	1467	202	3387	130.9	1676.7
其他社会保险基金收入	5163	838	1249	-75.8	149.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	69392			-100.0
其中：保险费收入	27617			-100.0
财政补贴收入	40339			-100.0
转移收入	1220			-100.0
其他基本养老保险基金收入	216			-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	11274	11136	20650	83.2	185.4
其中：保险费收入	2217	1317	10127	356.8	768.9
财政补贴收入	8548	9617	10161	18.9	105.7
转移收入
其他居民基本养老保险基金收入	509	202	362	-28.9	179.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	27374	29668	32617	19.2	109.9
其中：保险费收入	14614	15389	15117	3.4	98.2
财政补贴收入	12530	14062	14100	12.5	100.3
转移收入	96	67	3218	3252.1	4803.0
其他基本养老保险基金收入	134	150	182	35.1	120.7
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	17982	17187	17683	-1.7	102.9
其中：保险费收入	14238	16713	16645	16.9	99.6
财政补贴收入			415
转移收入	149	133	169	13.4	127.1
其他基本医疗保险基金收入	3595	341	454	-87.4	133.1
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	25885	25684	25079	-3.1	97.6
其中：保险费收入	8022	8381	7772	-3.1	92.7
财政补贴收入	17458	17209	17100	-2.1	99.4
其他居民基本医疗保险基金收入	405	94	207	-48.9	220.2
六、工伤保险基金收入	2928	3832	2593	-11.4	67.7
其中：保险费收入	1104	2103	2582	133.9	122.8
财政补贴收入	1582	1719		-100.0
其他工伤保险基金收入	242	10	11	-95.5	110.0
七、失业保险基金收入	1527	1677	1942	27.2	115.8
其中：保险费收入	1052	1470	1516	44.1	103.1
财政补贴收入	411	164	391	-4.9	238.4
转移收入	2	2

备注：1.企业养老保险从2021年开始省统收统支，市县报表不反映；

2.城乡养老保险保费收入2021年预算数较2020执行数年负增长是因为2020年被征地农民E、F类人员平移转入城乡养老保险专户847.54万元，列保费收入；

3.城乡养老保险基金保费收入2021年预计执行数增幅较大是因为2021年城乡居民养老保险到龄人员增设档次补缴935人，缴费8923.43万元。

附件7

遂昌县2021年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	2021年决算数	比上年+、-%	完成预算%
社会保险基金支出合计	153443	80277	88202	-42.5	109.9
其中：社会保险待遇支出	145932	77531	84930	-41.8	109.5
转移支出	1122	161	1075	-4.2	669.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	75717			-100.0
其中：社会保险待遇支出	72836			-100.0
转移支出	941			-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10022	9517	12782	27.5	134.3
其中：社会保险待遇支出	10022	9517	12782	27.5	134.3
转移支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	27714	29400	30272	9.2	103.0
其中：社会保险待遇支出	27714	29400	29389	6.0	100.0
转移支出			882
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	13600	14824	17206	26.5	116.1
其中：社会保险待遇支出	12859	14016	17013	32.3	121.4
转移支出	180	160	193	7.2	121.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	20564	22854	23396	13.8	102.4
其中：社会保险待遇支出	19122	21141	21331	11.6	100.9
其他支出			2066
六、工伤保险基金支出	2655	2888	3590	35.2	124.3
其中：社会保险待遇支出	2638	2856	3550	34.6	124.3
上解支出			39
七、失业保险基金支出	3170	795	956	-69.8	120.2
其中：社会保险待遇支出	741	602	865	16.7	143.7
转移支出	1	1
上解支出			91

附件8

遂昌县2021年社会保险基金预算结余

单位：万元

项目	2021年结余	累计结余
社会保险基金本年收支结余	12362	65871
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7868	20208
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2345	8071
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	477	19347
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1683	15170
五、工伤保险基金本年收支结余	-997	262
六、失业保险基金本年收支结余	986	2813

附件9

遂昌县2021年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020执行数	2021年预算数	2021年决算数	比上年+、-%	完成预算%
103	非税收入	500	500	641	28.2	128.2
10306	国有资本经营收入
1030601	利润收入	300	200	491	63.7	245.5
1030602	股利、股息收入
1030603	产权转让收入	200	300		-100.0
1030604	清算收入			150
1030698	其他国有资本经营收入
110	转移性收入	4	4	16	300.0	400.0
11005	国有资本经营预算转移支付收入	4		12	200.0
11008	上年结余收入		4	4		100.0
本年收入总计		504	504	657	30.4	130.4

附件10

遂昌县2021年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020执行数	2021年预算数	2021年预计执行数	比上年+、-%	完成预算%
223	国有资本经营预算支出	150	150	150		100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴
22399	其他国有资本经营预算支出	150	150	150
230	转移性支出	354	354	507	43.2	143.2
23008	调出资金	350	350	507	44.9	144.9
23009	年终结余	4	4
本年支出总计		504	504	657	30.4	130.4

附件11

遂昌县2021年国有资本经营预算本级支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	2020执行数	2021年预算数	2021年预计执行数	比上年+、-%	完成预算%
223	国有资本经营预算支出	150	150	150		100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴
22399	其他国有资本经营预算支出	150	150	150		100.0
2239999	其他国有资本经营预算支出	150	150	150		100.0
230	转移性支出	354	354	507	43.2	143.2
23008	调出资金	350	350	507	44.9	144.9
2300803	国有资本经营预算调出资金	350	350	507	44.9	144.9
23009	年终结余	4	4
2300918	国有资本经营预算年终结余	4	4
本年支出总计		504	504	657	30.4	130.4

附件12

遂昌县2021年地方政府债务情况

单位：万元

2021年新增债务限额分配情况
合计	一般债务	期限	专项债务	期限
128000	30000	10年	29300	10年
	5000	7年	26200	15年
			37500	20年
2021年债务限额
合计	一般债务		专项债务
739850	370850		369000
2021年债务余额
合计	一般债务		专项债务
739350	370850		368500

附件13

遂昌县2021年地方政府债券余额明细表

单位：万元

年度	债券类型	债券名称	发行日期	债券期限	债券金额	债券兑付日期	票面利率
2014	一般债券	2014年浙江省政府债券(三期)	2014-08-19	10年	7000	2024-08-20	4.23
2015	一般债券	2015年浙江省政府一般债券（八期）	2015-09-17	10年	1500	2025-09-18	3.43
2015	一般债券	2015年浙江省政府一般债券（十六期）	2015-11-27	10年	15000	2025-11-30	3.2
2015	一般债券	2015年浙江省政府一般债券（四期）	2015-06-09	10年	12000	2025-06-10	3.59
2015	一般债券	2015年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期）	2015-08-17	10年	282	2025-08-19	4.04
2015	一般债券	2015年浙江省政府一般债券（八期）	2015-09-17	10年	10000	2025-09-18	3.43
2015	普通专项债券	2015年浙江省政府定向发行置换专项债券（四期）	2015-08-17	10年	1818	2025-08-19	4.04
2016	一般债券	2016年浙江省政府定向发行置换一般债券（三期）	2016-04-18	7年	4250	2023-04-20	3.25
2016	一般债券	2016年浙江省政府一般债券（四期）	2016-03-10	10年	4030	2026-03-11	3.21
2016	一般债券	2016年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期）	2016-04-18	10年	21900	2026-04-20	3.36
2016	一般债券	2016年浙江省政府一般债券（八期）	2016-06-14	10年	80000	2026-06-15	3.2
2016	一般债券	2016年浙江省政府一般债券（十二期）	2016-08-08	10年	7888	2026-08-09	2.77
2016	普通专项债券	2016年浙江省政府专项债券（十期）	2016-11-03	10年	2975	2026-11-04	2.73
2016	普通专项债券	2016年浙江省政府专项债券（六期）	2016-08-08	10年	2707	2026-08-09	2.77
2016	普通专项债券	2016年浙江省政府定向发行置换专项债券（四期）	2016-04-18	10年	34000	2026-04-20	3.36
2017	一般债券	2017年浙江省政府一般债券（五期）	2017-07-06	5年	40000	2022-07-07	3.6
2017	普通专项债券	2017年浙江省政府专项债券（十三期）	2017-08-31	10年	40000	2027-09-01	3.91
2018	一般债券	2018年浙江省政府一般债券（二期）	2018-06-21	10年	20000	2028-06-22	3.81
2018	土地储备专项债券	2018年浙江省（杭州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、台州市、丽水市）土地储备专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（六期）	2018-08-31	5年	15000	2023-09-03	3.8
2018	普通专项债券	2018年浙江省政府专项债券（一期）	2018-07-16	10年	35000	2028-07-17	3.62
2018	棚改专项债券	2018年浙江省（杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（八期）	2018-09-12	7年	10000	2025-09-13	4.04
2018	棚改专项债券	2018年浙江省（温州市、衢州市、台州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（十二期）	2018-12-27	7年	20000	2025-12-28	3.65
2019	一般债券	2019年浙江省政府一般债券（六期）	2019-10-21	30年	3000	2049-10-22	4.04
2019	一般债券	2019年浙江省政府一般债券（二期）	2019-01-31	10年	40000	2029-02-01	3.38
2019	一般债券	2019年浙江省政府一般债券（五期）	2019-06-20	20年	20000	2039-06-21	3.82
2019	棚改专项债券	2019年浙江省棚改专项债券（二期）--2019年浙江省政府专项债券（三期）	2019-03-29	7年	20000	2026-04-01	3.36
2020	一般债券	2020年浙江省政府一般债券（四期）	2020-08-13	30年	8000	2050-08-14	3.99
2020	一般债券	2020年浙江省政府一般债券（二期）	2020-03-31	10年	35000	2030-04-01	2.87
2020	一般债券	2020年浙江省地方政府再融资一般债券（六期）	2020-11-12	10年	6000	2030-11-13	3.47
2020	其他自平衡专项债券	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2020年浙江省政府专项债券（十九期）	2020-05-29	15年	10000	2035-06-01	3.45
2020	其他自平衡专项债券	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2020年浙江省政府专项债券（三十二期）	2020-08-31	20年	8000	2040-09-01	3.87
2020	其他自平衡专项债券	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2020年浙江省政府专项债券（三十期）	2020-08-31	10年	4400	2030-09-01	3.29
2020	其他自平衡专项债券	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2020年浙江省政府专项债券（三十一期）	2020-08-31	15年	29600	2035-09-01	3.75
2020	普通专项债券	2020年浙江省地方政府再融资专项债券（一期）	2020-08-13	3年	2000	2023-08-14	2.94
2021	一般债券	2021年浙江省政府一般债券（一期）	2021-05-10	10年	30000	2031-05-11	3.41
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（四期）	2021-05-31	15年	1200	2036-06-01	3.68
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（五期）	2021-05-31	20年	3500	2041-06-01	3.8
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2021年浙江省政府专项债券（三期）	2021-05-31	10年	14300	2031-06-01	3.33
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2021年浙江省政府专项债券（十七期）	2021-07-02	20年	4000	2041-07-05	3.73
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十三期）	2021-09-30	20年	7000	2041-10-08	3.43
2021	普通专项债券	2021年浙江省地方政府再融资专项债券（六期）	2021-10-29	3年	40000	2024-11-01	2.82
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十六期）	2021-10-29	10年	6000	2031-11-01	3.13
2021	一般债券	2021年浙江省政府一般债券（四期）	2021-11-30	7年	5000	2028-12-01	3.03
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2021年浙江省政府专项债券（五十期）	2021-11-30	20年	23000	2041-12-01	3.5
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2021年浙江省政府专项债券（四十八期）	2021-11-30	10年	9000	2031-12-01	3.1
2021	其他自平衡专项债券	2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2021年浙江省政府专项债券（四十九期）	2021-11-30	15年	25000	2036-12-01	3.37
合计					739350

附件14

遂昌县2021年地方政府债券余额明细表

单位：万元

序号	债券类型	项目名称	金额
1	一般债券	遂昌县公安局民警训练基地改建工程	400
2	一般债券	528国道遂昌新路湾至石练段改建工程安置项目	1000
3	一般债券	洋浩至大桥公路连接线道路工程	2000
4	一般债券	北界警务中心	500
5	一般债券	生态环境监测网络建设	420
6	一般债券	源口三角坛至西坞滩道路拓宽工程	500
7	一般债券	腾龙小学	500
8	一般债券	遂昌县北门桥头至月亮湾段道路拓宽工程	700
9	一般债券	遂昌县医疗卫生机构基础设施能力提升项目	1000
10	一般债券	黄沙腰交警中队项目	400
11	一般债券	遂昌县“四好农村路”建设-2021年农村公路提升改善工程	5000
12	一般债券	2020年农村生活污水治理设施提升改造	900
13	一般债券	遂昌县“四好农村路”建设-2021年农村公路大中修工程	1500
14	一般债券	遂昌县第三中学迁建工程	500
15	一般债券	528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程	5500
16	一般债券	遂昌县河面整治及生态堰坝工程	500
17	一般债券	遂昌县公共安全保障服务中心一期	4500
18	一般债券	大数据服务中心工程	1500
19	一般债券	直管公房C级危房以建代修解危项目	300
20	一般债券	教育优质均衡县创建提升改造项目（2021年）	280
21	一般债券	遂昌县后江路路网——盘山路	800
22	一般债券	云峰警务中心	800
23	一般债券	大柘警务中心	500
24	一般债券	遂昌县第三中学迁建工程	1900
25	一般债券	遂昌中学运动场基础设施工程	800
26	一般债券	石练镇集镇、健康产业园污水处理厂项目	1000
27	一般债券	2021年遂昌县G528龙广线及峡湖金路段公路照明提升工程	700
28	一般债券	遂昌县云峰街道红色门阵提升项目	300
29	一般债券	遂昌县实验小学迁建工程	300
30	专项债券	遂昌县学前教育补短提升工程	7000
31	专项债券	遂昌县2021年农村饮用水达标提标工程	3500
32	专项债券	遂昌县后江立体停车场项目	1200
33	专项债券	遂昌县东城新区智能制造创新服务平台项目	15000
34	专项债券	遂昌县2021年老旧小区改造项目	4000
35	专项债券	遂昌县乌溪江流域周公源综合治理工程	2300
36	专项债券	遂昌县乌溪江流域湖山源综合治理工程	6000
37	专项债券	遂昌县殡仪馆、公墓迁建工程	5000
38	专项债券	遂昌县人民医院迁建工程（遂昌县公共卫生应急防控设施工程）	20000
39	专项债券	遂昌县弃土消纳场工程	6000
40	专项债券	遂昌县城市建成区“污水零直排区”建设项目	6000
41	专项债券	遂昌县博物馆项目	10000
42	专项债券	遂昌县东城产业新区山海协作共享平台项目	7000
合计			128000

2021年遂昌县一般公共预算基本支出决算表.pdf

2021年度遂昌县政府性基金预算支出本级支出决算表.pdf

2021年度遂昌县一般公共预算本级支出决算表.pdf

遂昌县2021年专项转移支付表.pdf

遂昌县2021年政府性基金转移支付表.pdf

遂昌县2021年一般公共预算税收返还和转移支付表.pdf

关于2021年财政绩效管理工作情况的通报 .pdf

附件：