及2023年财政预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
2022年，在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，深入践行集中财力办大事和财为政服务理念，踔厉奋发，勇毅前行，做好生财、聚财、用财各项工作，财政预算执行情况良好，有力促进了我县经济社会平稳健康发展。
（一）重点财政收支政策执行情况
1.加强收支管理，筑牢财力保障“基础大盘”
将稳收支、稳运行摆在突出位置，做大做优财政收入，着力稳住收支基本盘，重点保障“双招双引”和“三大发展主平台”建设资金。一是全力做大收入“蛋糕”。聚焦重点产业税收、总部经济招引、园区产业发展等抓牢组织收入，加强税源监管，挖掘新的收入增长点。强化非税挖潜，通过争取矿地综合利用项目，实现非税收入较快增长。实现一般公共预算收入15.28亿元，按自然口径计算增长17.1%，增幅排名全市第一。二是积极向上争取资金支持。我县上级转移支付和债券等资金争取额度创历年之最，共争取资金51.43亿元，较2021年增长18.1%，其中：争取地方政府债务限额16.4亿元（一般债限额6亿元，专项债限额10.4亿元），较2021年增长28.1%。我县入围2022年中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目。入围省财政厅2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点实施类项目。三是持续拓宽融资渠道。切实有效使用金融工具，做好项目与资金的精准匹配，争取省农发行、省国开行授信300亿元。冷链物流城项目获得6100万元政策性开发性金融工具支持。加快搭建产业基金，带动产业投资，全面提高金融服务乡村振兴的效率和水平。
2.优化支出结构，增添社会服务“民生温度”
牢固树立过“紧日子”并过好“紧日子”思想，聚焦基本公共服务优质共享科学安排支出，民生支出47.87亿元，同比增长24.4%，占一般公共预算支出的79.7%。一是筑牢社会保障屏障。筹集社会保障风险准备金2.71亿元，到位率130.6%。安排疫情防控经费6980万元，落实困难群众生活保障、机关事业和城乡居民养老保险基金等资金支出6.83亿元。二是助推教育事业发展。支持教育质量提升行动计划，提高义务教育学校生均公用经费基准定额标准和幼儿园保教费报销标准，保障遂昌县学前教育补短提升工程、腾龙小学、遂昌中学运动场基础设施工程等项目建设，助力我县创建全国义务教育优质均衡发展县通过省级预评。三是支持乡村振兴建设。实施省级农村综合改革集成建设、乡村振兴综合试点等项目，安排6亿元实施未来乡村建设、数字乡村建设、花园数字乡村建设、农村水利建设、农村饮用水达标提标、村集体经济发展等工程，加快实现乡村振兴步伐。四是保障项目建设资金。筹措项目建设资金38.27亿元（不含国企自筹资金），保障528国道遂昌新路湾至石练段改建工程等重点项目建设。出台《遂昌县“项目前期经费银行”管理办法（试行）》，安排项目前期预算7000万元。
3.落实稳进提质，绘就产业生态“幸福底色”
坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，加快推进稳进提质财政政策直达快享、及早发力、尽快见效。一是支持市场主体发展。按照“第一时间+顶格优惠”的原则，落实组合式税费支撑政策，完成留抵退税4.49亿元。优化产业扶持政策体系，兑现生态工业、服务业等政策3.70亿元。完善促进城市消费政策，安排非标电动自行车提前淘汰置换、消费券等资金，政策效应得到充分释放。推进企业减租，共减租729户690万元。二是加快预算执行进度。压减非刚性、非重点项目支出，严控三公经费、会议费和培训费，优先保障三保支出，三保总支出15.73亿元。对全县预算执行率低的单位预警提示，年度执行中无需使用的资金按规定调整用于经济社会发展和疫情防控等领域，清理收回盘活资金3.01亿元。三是落实政府采购政策。降低合同履约保证金比例，由2.5%降为不超过1%，有效缓解企业资金压力。通过提高预留份额、价格扣除优惠幅度、政府采购预付款比例等，加大对中小企业扶持力度。我县“政府采购代理机构监督评价管理”项目入选省财政厅政府采购数字化共建共享改革试点项目。
4.强化监督管理，彰显财政资金“集聚效应”
大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，强化重大政策、重点项目的监管，深化与各类监督贯通协调，不断提升监督效能。一是增强预算绩效管理。推进全县绩效自评全覆盖，完成单位绩效自评80家，单位绩效运行监控80家。开展部门单位整体支出绩效指标设置，完成5家试点单位整体支出绩效指标设置。开展财政重点评价项目8个，完善以绩效为核心的预算管理机制，切实提高资金使用绩效。二是强化财政资金监管。开展财政财经秩序专项整治行动、财政综合业务和单位内部控制专项检查，确保财经秩序更加规范。开展乡镇街道内部控制指引建设，推进内控信息化建设。三是加强项目审核工作。扎实推进政府投资项目审价，规范中介机构执业行为，强化考核结果联动运用，完成139个项目预算审核、结算复查及334个项目备案，节约财政资金3.02亿元。四是规范财政数字监管。推动“浙里办票”“浙里报账”等场景应用，实现预算单位浙里报账全覆盖。推进政府采购数字化管理，“政采云”平台预算金额2.98亿元，成交总额2.76亿元，政府采购节资率7.3%。
5.深化国企改革，激发经济发展“动力引擎”
强化资金要素保障，聚焦县委县政府工作大局，抢抓26县、革命老区、共同富裕等机遇，重点保障三大发展主平台基础设施项目建设。一是国企运行平稳良好。积极争取融资授信，资金保障坚实有力，一大批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设。资产总量快速增长，2022年末五家国有企业资产总额465.72亿元，较上年末增加164.75亿元，增长率55%。营业收入较快增长，2022年五家国有企业实现营业收入50.34亿元，同比增长78%。二是市场化转型有序推进。积极梳理国有资产，壮大国企资产规模，建投公司、经投公司均完成AA信用评级。“点滴”APP项目和“垃圾焚烧发电”项目运营情况良好。三是监管体系持续完善。完善国资监管制度体系，出台《遂昌县县属企业专职监事管理办法》《遂昌县县属企业投资监督管理办法》，修订《遂昌县国有企业经营业绩考核与负责人薪酬管理办法》等文件。完成国企监事会组建，加强国企党组织建设，健全出资人监督和人大、纪检监察、监事及各相关部门有机贯通、相互协同的监督机制。
6.提高防控能力，坚守财政风险“安全底线”
密切关注复杂严峻经济形势下债务、社保基金、“三保”等财政风险异动和演化，采取有效措施予以化解，在有效支持高质量发展中保障风险可控。一是化解地方债务风险。加强地方政府债务管理，确保政府债券的还本付息支出得到保障，坚决遏制新增隐性债务，2022年地方政府债务率保持在合理的良性范围内。二是守牢社保基金安全。严格执行基金收支管理“收支两条线、专款专用”，围绕业务运行、基金财务、信息系统、监督管理，完善定期互查和数据比对制度，统筹各类政府性资金，持续做大社保储备资金“蓄水池”，我县社保基金运作总体平稳。三是切实兜牢“三保”风险。实施预算管理一体化系统建设，做实“三保”预算审核、执行监控、应急处置，提升“三保”管理水平，严守支出风险底线，提高财政资源配置效率，确保资金需求精准安排、应保尽保，我县“三保”保障到位。
（二）2022年预算收支情况
1.一般公共预算执行情况
（1）收入执行情况。2022年一般公共预算收入执行数为152783万元，自然口径同比增长17.1%（以下简称“增长”），完成预算的106.5%。主要项目完成情况：税收收入94755万元，同比下降16.1%（以下简称“下降”），完成预算的77%；非税收入58028万元，增长231.1%，完成预算的285%。税收返还收入7552万元，上级补助收入预计324269万元，债务转贷收入99000万元，动用预算稳定调节基金19180万元，从政府性基金调入72809万元，从国有资本经营预算调入591万元，从其他资金调入8296万元，上年结转44410万元，区域间转移性收入14000万元，收入总计742890万元。
（2）支出执行情况。2022年一般公共预算支出600299万元，增长23.2%，完成预算113.9%。预计上解支出35000万元，结转下年支出39600万元，预计安排预算稳定调节基金支出9321万元，区域间转移性支出18670万元，债券还本支出40000万元，支出总计742890万元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
（3）重点支出完成情况
教育支出77644万元，比上年增长1.1%。主要用于：腾龙小学建设项目4050万元、民办教育发展专项5526万元，生均共用经费2607万元，公益性岗位补贴1340万元，遂昌县第三中学迁建工程2000万元、学校运动场提升改造项目1817万元，人才工程专项资金1872万元，实验小学迁建工程1000万元。
科学技术支出9132万元，比上年增长24.1%。主要用于：人才工程专项资金3419万、金属制品产业创新服务综合体相关资金300万元、政府数字化投资项目3751万元。
文化旅游体育与传媒支出10948万元，比上年增长9.4%。主要用于：旅游政策兑现366万元，农村文化礼堂支出889万元，旅游发展专项资金1016万元，数字体育中心项目600万元，无线覆盖项目323万元，民生实事项目286万元。
社会保障和就业支出56871万元，比上年增长1.3%。主要用于：财政对企业基本养老保险基金的补助支出16003万元；行政事业单位养老支出14073万元；财政对其他社会保险基金的补助4397万元（社保风险准备金）；最低生活保障支出5576万元；残疾人生活和护理补贴、残疾人康复等残疾人事业支出2985万元，义务兵家属优待奖励、农村籍退役士兵老年生活补助、在乡复员退伍军人生活补助等抚恤支出2580万元；就业补助支出561万元；特困人员救助供养892万元；退役士兵安置404万元。
卫生健康支出51612万元，比上年下降3.1%。主要用于：财政对基本医疗保险基金的补助10503万元（主要为城乡居民基本医疗保障财政补助支出10395万元，比上年减少7143万元是因为市级统筹，省级以上资金直接到市级）；公共卫生支出2498万元，基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）支出5531万元；公立医院补助支出8264万元；疫情防控经费6980万元；困难群众医疗救助支出2188万元。
农林水支出97197万元，比上年增长15.9%（增长较大的主要原因是2022年加快了区域协调财政专项激励资金支出进度）。主要用于：区域协调政策项目、高标农田建设、中央农业生产发展等农业支出29630万元；森林生态效益补偿、健康森林建设、两江源头森林生态保护修复工程等林业支出18115万元；农村水利建设、移民后扶、流域综合治理等水利支出14565万元；农民异地转移、巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目建设和低收入农户分享收益、村集体经济发展等衔接乡村振兴支出17161万元；农村综合改革集成建设、一事一议财政奖补、村组织运转补助、扶持村集体经济发展、乡镇民生实事等农业综合改革支出9915万元；一般债券资金用于农业农村基础设施建设等其他农林水支出7811万元。
2.政府性基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2022年政府性基金预算收入执行数为309895万元，完成预算的77.9%，下降15.9%（其中：土地出让金收入252819万元，下降30.2%）；上年结转6175万元，上级补助收入预计6977万元，债务转贷收入104000万元，收入总计427047万元。
（2）支出执行情况。2022年政府性基金预算支出执行数为352547万元，完成预算的104.6%，下降21.1%；调出资金72809万元，结转下年支出1691万元，支出总计427047万元。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
（1）收入执行情况。2022年国有资本经营预算收入执行数为599万元，完成预算的140%，下降8.8%。其中：国有企业上缴收入420万元，股利、股息收入171万元，上级转移支付收入8万元。
（2）支出执行情况。2022年国有资本经营预算支出执行数为8万元，调出资金591万元，支出总计599万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
（1）收入执行情况。2022年社会保险基金预算收入执行数为42571万元，完成预算的55.1%，下降48.4%，下降的原因主要是2022年职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险纳入市级统收统支。其中失业保险基金收入1737万元，增长12.0%；工伤保险基金收入3901万元，增长50.4%；城乡居民基本养老保险基金收入7256万元，下降48.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入29677万元，增长0.9%。上年结余31353万元，社保基金转移收入1044万元，社保基金上级补助收入7523万元，收入总计82491万元。
（2）支出执行情况。2022年社会保险基金预算支出执行数为52009万元，完成预算的58.46%，下降40.2%。其中失业保险基金支出1702万元，增长96.8%；工伤保险基金支出4155万元，增长17.0%；城乡居民基本养老保险基金支出14495万元，增长13.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出31657万元，增长7.7%。年终结余29697万元，社会保险基金转移支出638万元，社会保险基金上解上级支出147万元，支出总计82491万元。
5.地方政府债务情况
（1）债务限额。截至2022年末，我县地方政府债务限额903900万元，比上年增加164000万元，其中：一般债务限额430900万元、专项债务限额473000万元。
（2）债务余额。截至2022年末，我县地方政府债务余额为902350万元，其中：一般债务余额429850万元，占47.6%；专项债务余额472500万元，占52.4%。
（3）使用。2022年全县新增地方政府债券164000万元，其中：用于交通基础设施20500万元，占12.5%；用于能源项目5000万元，占3.0%；用于医疗卫生、教育文化、公共安全等社会事业62100万元，占37.9%；用于农林水利项目50000万元，占30.5%；用于市政和产业园区基础设施22400万元，占13.7%；用于城镇老旧小区改造4000万元，占2.4%。
（4）偿还。2022年到期的地方政府债券本金40000万元，由再融资债券偿还39000万元。
（5）利息。2022年共支付债券利息27010万元，债券发行手续费、付息服务费共172万元。
6.一般公共预算“三公”经费执行情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出执行数为2129.33万元，比上年执行数下降5.6%。其中：公务接待费用900.65万元，下降3.0%；公务用车购置及运行维护费用1228.68万元，下降7.5%。2022年未发生因公出国（境）费用。
2022年，我们认真贯彻县委县政府决策部署，财政收支盘子做大做强，民生保障机制不断健全，积极财政政策精准发力，县域重大项目保障有力，财税体制管理逐步完善，国资国企改革持续深化，为全县经济社会发展作出积极贡献。这些取得的成绩，是县委县政府带领全县人民团结奋斗、笃行不怠的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，一是经济形势依然严峻，税收收入增速减缓、土地出让收入下降，叠加防疫性、政策性增支等因素，财政减收增支矛盾突出；二是财会监督和财政预算绩效管理不够有力，尚未实现规范化和系统化的长效机制，信息资源整合程度不高、威慑力有待进一步加强；三是国企市场化程度较低，国资监管体系有待进一步理顺和完善。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。
二、2023年预算草案
（一）2023年财政收支形势
财政收入方面，在“工业强县”首位战略指引下，持续深入推进“三大发展主平台”建设，有利于加固经济基本盘，推动县域经济运行企稳回升、稳中向好，且留抵退税回补效应等政策效果持续显现，将为2023年财政收入增长奠定坚实基础。但同时，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收入可持续增长面临不确定性。财政支出方面，各领域对财政资金需求较大，推动经济稳进提质、办好民生实事等重点领域支出都需要加强保障，财政收支形势严峻，财政收支矛盾仍突出。要建立可持续的财政保障机制，优化支出重点和结构，提升财政资金效益和政策效能，切实保障各级决策部署落实。
（二）2023年财政预算编制的指导思想
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年，也是“十四五”规划承上启下之年，做好财政经济工作意义重大。按照中央、省委、市委和县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，根据2023年度全县经济社会发展目标和财政收支形势的分析和预测，全县2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，全面落实上级党委政府和县委县政府的决策部署，坚持“两个第一”目标不动摇，坚持遂昌自信、遂昌自立、遂昌自强，以“主动走到舞台中央”的姿态，牢固树立“以当家的思维担当好管家责任”的理念，推动积极的财政政策加力提效，干好经济稳进年、项目攻坚年、落实比拼年，全力推进“五大比拼”行动，强化三大发展主平台要素保障，确保县域经济实现较快可持续发展，为加快建设和美共富现代化遂昌家园，精彩开启中国式现代化的遂昌实践扛起财政使命担当。
（三）2023年财政工作重点
1.以“可持续”为重点，确保财政安全运行
坚持“增收节支”原则，统筹安排一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，着力做好保重点、延安排、减开支、稳运行，打造可持续发展的财政保障体系。一是加大财政收入管理。率先融入“两个先行”的事业发展中，做好税源挖潜增收，合理统筹非税入库，加强土地出让收入管理，把握好组织收入力度和节奏，推动财政收入质量更优，力争开局良好。二是优化财政支出结构。牢固树立过“紧日子”并过好“紧日子”思想，硬化预算执行约束，严控一般性支出，加强“三公经费”管理，盘活存量、用好增量，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度，坚决兜住“三保”底线。三是积极向上争取支持。围绕“8+4”经济政策体系，牢牢抓住政策机遇期和窗口期，多渠道争取上级转移支付资金、地方政府债券资金、政策性金融工具，拓宽重大项目建设资金来源。四是增强预算控制能力。加强库款动态监控，及时掌握库款变动情况，增强财政可承受能力评估和事前绩效评估，平衡收支进度，对该压减、该延缓的支出要坚决压减和延缓，切实防范支付风险。
2.以“惠民生”为导向，加强资金统筹配置
注重普惠性、基础性、兜底性民生建设，强化财政在社会事业和改善民生方面的积极作用，确保财政支出增量的三分之二以上用于民生。一是支持医疗卫生事业。深入实施医疗卫生山海提升工程和县域医共体改革，推进高水平县级医院建设。发挥财政资金激励引导作用，加快推动中央公立医院改革与高质量发展示范项目建设，支持中医院强院建设，着力缩小医疗卫生城乡区域差距。落实疫情防控投入责任，保障物资设备购置等资金。二是强化社会保障体系。持续稳定和扩大就业，完善社保补贴、岗位补贴、创业补贴等财政支持就业创业扶持政策。落实城乡居民养老保险、医疗保险提标资金保障及残疾人“两项补贴”工作。安排医疗救助资金，确保特困、低保和低保边缘家庭人员应保尽保。三是服务乡村振兴建设。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大基层政策性担保力度，提升财政统筹资源能力，保障未来乡村、花园数字乡村、农村饮用水达标提标、农村水利建设等重点工程。争取2023年省级乡村振兴试点项目，发展壮大村级集体经济，实现低收入农户增收。
3.以“强保障”为核心，增强县域发展活力
紧盯政府项目产业项目，在财政政策和资金要素端持续发力，形成政策、资金和工作合力，推动重点项目快落地、快建设、快达效。一是支持产业稳步发展。坚定工业强县首位战略不动摇，整合资金保障生态工业、现代农业、现代服务业高质量发展，推进创新平台建设、创新主体培育和创新人才培养。优化完善助企纾困政策，体系化助推经济稳进提质，大力提振市场主体信心。二是用足用好债券额度。夯实专项债券和政策性金融工具申报基础，提早做好项目前期储备，积极争取更大额度债券资金。合理把握债券发行节奏，督促加快债券资金使用进度，将资金转化为有效投资，形成对经济的有力拉动。三是投身共同富裕建设。聚焦“扩中提低”“城乡融合”“生态文明”等领域，加强财政对“共富工坊”、竹产业强链共富平台等重大项目、重大平台的政策及资金支持。实施2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，形成片区抱团式乡村共富体。四是强化项目要素保障。坚持“要素跟着项目走”，夯实项目建设前期经费基础，积极通过政府投资和政策激励带动全社会投资，保障实施扩大有效投资政策，支持交通基础设施、水利设施体系、公共文化服务体系建设等工程，为重大项目建设提供强有力支撑。
4.以“提效能”为根本，深化财政监督管理
围绕“科学、精准、绩效”的预算编审要求，优化预算管理制度，推进预算绩效管理改革，完善预算整体智治体系，全面提升财政管理现代化水平。一是加大财政监管力度。提升财会监督效能，强化对重大财税政策落实情况监督、重大专项监督和重点领域会计监督，完成乡镇（街道）内部控制指引全覆盖和会计人员全生命周期管理。完善常态化财政资金直达机制，进一步扩大范围，推动资金快速精准下达和使用。二是优化项目绩效管理。加快建设全方位、全过程的预算绩效管理体系，将绩效理念深度融入预算管理，围绕预算增加较多的单位，开展2023年财政资金绩效重点评价，强化绩效管理激励约束，加强绩效评价结果应用，推进绩效结果与预算安排有机衔接。三是持续推进数字化改革。完成政府采购代理机构监督评价管理数字化共建共享改革试点项目，打造具有辨识度的改革实践成果。深入推进预算管理一体化建设，抓好“浙里报账”“浙里办票”等多跨场景。迭代更新“政府投资项目预算管理系统”，提升预算编制的水平，实现从资金分配源头到资金支付末端闭环追踪。
5.以“严监管”为抓手，推动国企发展壮大
突出“抓重点、补短板、强弱项”，抓好国有经济转型升级、国资监管体系建设、现代企业治理结构，推动国企改革走深走实，提升改革综合成效。一是推动国企市场化改革。启动新一轮国有企业市场化改革，围绕“三大发展主平台”拓展经营性收入，积极争取新增融资授信，有效放大国有资本功能，加快形成国资国企发展新格局。二是促进国企实体化转型。抓好国有资本的布局优化和结构调整，壮大国企资产总量规模，提升企业盈利能力，提高国企营业收入，严控资产负债率。加强县属国企与省属企业、“头部企业”的项目合作。主动争取筹措项目建设资金，展现国企更大担当。三是健全市场化经营机制。稳步推进信用评级和发债，计划完成两山集团AA主体信用评级，争取完成评级的国企适度发债。建立市场化用工机制和薪酬分配机制，建立高管和重要岗位交流机制，在资金和项目监管等方面发挥积极作用。四是完善国资监管体系。加强监事会建设，强化监事会监督成果运用。建立监管权力清单和责任清单，重点加强投融资决策、资金安全等方面监管，切实防范国有资产流失风险。
6.以“保安全”为关键，防范化解财政风险
按照统筹发展和安全的要求，增强底线思维和忧患意识，以更高标准、更严要求持续抓好防风险消隐患，为县域经济社会平稳健康发展营造安全、良好的财政环境。一是严格控制债务风险。依法依规用好地方政府债券资金，落实债券到期偿还责任，加强债务风险管理，严格按照要求控制地方政府债务率，规范地方政府举债融资行为，坚决防范新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是防范社保基金风险。规范养老保险待遇项目，加强与人社、税务部门联动，强化社保基金执行情况监测分析，推进社保风险准备金多渠道筹措，防范化解社保基金风险。三是防范“三保”风险。严格执行“三保”要求，每月制定用款计划，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先保障顺序，加强财政运行风险监测，对潜在风险隐患早发现、早介入、早处置。四是防范财经纪律风险。牢固树立法治理念、财经意识、法律观念，严格按照制度和规矩办事，坚决维护制度的严肃性，健全财会监督机制，管好用好财政资金，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
（四）一般公共预算草案
1.收入预算。全县2023年一般公共预算收入预期165000万元，增长8.0%。其中税收收入130000万元，增长37.2%；非税收入35000万元，下降39.7%。税收返还7552万元；上级补助预期319296万元，上年结转39600万元，从政府性基金调入资金114943万元，从国有资本经营预算调入520万元，从其他资金调入21140万元，债务转贷收入4000万元，区域间转移性收入1000万元，收入总计673051万元，比上年下降9.4%。
2.支出预算。全县2023年拟安排一般公共预算支出601981万元，增长0.3%；上解支出36000万元，结转下年支出30000万元，区域间转移性支出820万元，债券还本支出4250万元，支出总计673051万元，比上年下降9.4%。
收支相抵，我县一般公共预算收支平衡。
（五）政府性基金预算草案
1.收入预算。2023年政府性基金预算收入预期367997万元，增长18.7%，其中国有土地收益基金收入3000万元，农业土地开发资金收入100万元，国有土地使用权出让收入294182万元，彩票公益金收入240万元，城市基础设施配套费收入780万元，污水处理费收入900万元，其他政府性基金收入68795万元；上年结余收入1691万元，债务转贷收入12000万元（其中：新增债务收入10000万元，再融资债券收入2000万元），上级补助收入预计7000万元，收入总计388688万元，比上年下降9.0%。
2.支出预算。2023年拟安排政府性基金预算本年支出255745万元，下降27.5%，调出资金114943万元，年终结余1000万元，债务还本支出17000万元，支出总计388688万元，比上年下降9.0%。
收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡。
（六）国有资本经营预算草案
1.收入预算。2023年国有资本经营预算收入总计预计528万元，下降11.9%，其中：国有企业上缴收入520万元，比上年增长23.8%，上级转移支付收入8万元。
2.支出预算。2023年拟安排国有资本经营预算支出总计528万元，下降11.9%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，调出资金520万元。
收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡。
（七）社保基金预算草案
1.收入预算。2023年社保基金预算收入总计预计85531万元，增长3.7%。其中失业保险基金收入1847万元，增长6.3%；工伤保险基金收入4212万元，增长8.0%；城乡居民基本养老保险基金收入9737万元，增长34.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入32817万元，增长10.6%；转移性收入36918万元，下降7.5%。
2.支出预算。2023年拟安排社保基金预算支出总计85531万元，增长3.7%。其中失业保险基金支出1376万元，下降19.2%；工伤保险基金支出3970万元，下降4.5%；城乡居民基本养老保险基金支出15376万元，增长6.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出33183万元，增长4.8%；转移性支出31626万元，增长3.8%。
（八）2023年地方政府债务
1.债务限额。《浙江省财政厅关于提前下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）已下达我县新增地方政府债务限额10.38亿元，其中一般债务限额4亿元，专项债务限额6.38亿元。
2.债券使用情况。2023年2月份已发行专项债券10000万元，安排用于：颐养中心二期项目2000万元，公墓附属配套工程2000万元，城区供水管网及配套设施提升改造工程1000万元，农村饮用水提升改造工程2000万元，金竹坑水库至湖山金竹水厂引水工程1000万元，杂交水稻制种全链条服务项目1000万元，省级林业保障性苗圃建设项目1000万元。
后续下达的债务限额及债券资金的使用方案待省财政厅正式核定后，再编制新增债券调整方案并提交县人大常委会审议批准。
3.偿还。2023年我县安排债券还本支出21250万元，其中一般债券还本4250万元，专项债券17000万元。
4.利息及发行费。2023年我县安排债券利息及发行费等33733万元，其中债券利息33579万元。
（九）一般公共预算“三公”经费预算
2023年一般公共预算“三公”经费预算安排2205万元，比上年预算安排下降2.9%。其中：因公出国（境）费用50万元，与上年持平；公务接待费用880万元，下降3.3%；公务用车购置及运行维护费用1275万元，下降2.7%。其中公务用车购置费515万元，下降1%；公务用车运行费760万元，下降3.8%。
（十）2023年三保支出预算
2023年我县安排“三保”支出166106万元，比上年增长5.6%。其中，保工资91171万元，保运转5827万元，保基本民生69108万元。
各位代表，2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委县政府的坚强领导下，严格按照县十七届人大二次会议的决议和要求，认真贯彻落实党中央、国务院和省市县各项决策部署，抢抓机遇、争先创优、克难攻坚，加快建设和美共富现代化遂昌家园，努力在推进中国式现代化的遂昌实践的新征程中交出财政高分报表！
