丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2022年度部门决算

时间：2023-09-20 17:28:15 来源：遂昌

目  录

一、概况..............................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责..........................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................( 1 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表........................................................( 1 )

（一）收入支出决算总表............................................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）....................................................................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）.....................................................................( 2 )

（四）支出决算表（分单位）.....................................................................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.....................................................................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..............................................................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................( 4 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................( 5 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明..........................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明......................................................... ............ .......( 6 )

（三）支出决算情况说明....................................................... ............. ........( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................( 9 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................( 12 )

四、名词解释...........................................................................................................( 17 )

五、附件..................................................................................................................( 20 )

 

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.执行住房公积金的归集和使用计划。

2.载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况。

3.审批住房公积金的提取、使用。

4.负责住房公积金的核算。

5.编制并向市公积金管理中心报送年度预决算报告。

6.责住房公积金的保值和归还。

7.完成县委、县政府及丽水市住房公积金管理中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门决算包括：本级决算。

纳入丽水市住房公积金中心遂昌分中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、业务科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计308.72万元，支出总计308.72万元,与2021年度相比，各增加1.71万元，增长0.55%。主要原因是：调标人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计308.72万元；包括财政拨款收入308.67万元（其中，一般公共预算308.67万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计308.72万元，其中基本支出232.55万元，占75.33%；项目支出76.17万元，占24.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计308.67万元，支出总计308.67万元，与2021年相比，各增加2.19万元，增长0.71%。主要原因是调标人员经费增加。财政拨款支出年初预算数278.64万元，完成年初预算的110.77%，主要原因是主要原因年中项目追加、调标人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出308.67万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.19万元，增长0.71%。主要原因是调标人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出308.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.10万元,占7.16%；卫生健康（类）支出14.60万元,占4.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出271.97万元,占88.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.64万元，支出决算为308.67万元,完成年初预算的110.77%，主要原因是主要原因年中项目追加、调标人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.31万元，支出决算为10万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因年初预算不够精准。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为222.52万元，支出决算为252.86万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加、调标人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.67万元，其中：

人员经费214.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费17.80万元，主要包括：邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平,严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为1.41万元，100%，与2021年度相比，减少0.11万元，下降7.24%，主要原因是厉行节约、严格执行八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的原因是由于公车改革，本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的原因是本部门未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%。国内公务接待17批次，累计145人次。主要用于接待上级部门、各分中心业务交流、学习等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.41万元，主要用于要用于接待上级部门、各分中心业务交流、学习等支出。接待17批次，累计145人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为8.71万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的204.36%，决算数大于预算数的主要原因福利费、租赁费增加；比2021年度减少0.47万元，下降2.57%，主要原因是厉行节俭、严格执行八项，公用经费削减。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.16万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的59.39%。其中，授予小微企业合同金额8.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市住房公积金管理遂昌分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金76.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

组织对“专项工作经费”“网络租金”等3个开展了部门评价，涉及一般公共预算76.17万元，政府基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出预算支出0万元。由内部评审机构对3个项目二级项目开展绩效评价。从评价情况来看，我分中心项目执行情况总体较好，预算执行率97.70%，较好的完成绩效目标。但在实际支付工作中，仍存在一些问题，主要是：项目支付进度比较滞后，基本要到9、10月分才能支付；绩效目标设置的综合性不够。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项工作经费、网络租金项目绩效自评具体情况如下：

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.56万元，执行数为64.33万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施时间2022年1月至2022年12月，该项目已按预期100%完成，对该项目资金严格实行专款专用，根据项目实际进度列支。按期根据实际发生的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、其他劳务费支出、委托业务加工费、其他商品和服务支出、办公设备购置支付费用，确保公积金业务支出运行；二是主要业务指标平稳运行，年度目标完成良好：全年实缴单位 637个，新开户人数1496人，月均实缴人数20706人，月均实缴净增1143人，完成年度考核指标（637人）的179.4%。全年共归集住房公积金48820.54万元，同比增长2.14%，完成全年归集指标(49000万元)99.63%。住房公积金缴存余额126043.52万元，同比增长10.52%。全年共提取住房公积金36818.97万元，同比增长1.76%，提取率75.42%，同比下降0.28%。全年办理个人住房公积金贷款246笔9774万元，完成全年考核指标(14500万元)67.4%，贷款余额92087.24万元，存贷比为73.05%，同比下降10.9%。贷款逾期率为零。全年实现增值收益2150.68万元，同比增长12.99%，增值收益率1.71 %，提取风险准备金1290.41万元，年末风险准备金12247.07万元。提取城市廉租住房建设补充资金 548.88万元，上缴县财政2021年度城市廉租住房建设补充资金449.72万元，累计上缴财政廉租住房建设补充资金4448万元，取得了良好的成效。发现的问题及原因：一是这个项目自评优秀，年末产生少量结余，部分款项未及时支付。项目实施过程中存在的主要问题，下一步改进措施：一是在预算安排上应根据上年支付明细计算更加细化、精准；二是及时支付应付款项。

 

网络租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.4万元，执行数为6.85万元，完成预算的81.55%。项目绩效目标完成情况：一是网络租金项目项目实施时间2022年1月至2022年12月，该项目已按预期100%完成，对该项目资金严格实行专款专用，根据项目实际进度列支。按期根据实际发生的办公费、租赁费、系统维护费支付费用；二是确保全县公积金业务安全、有序运行，并取得了良好的成效。发现的问题及原因：网络租金项目根据市公积金中心业务安排编制，但在项目实施过程中，与市中心联系沟通较少。使得项目绩效评价处于相对被动状态。下一步改进措施：加强与市公积金中心联系沟通。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用经财政部门批准用于公积金管理机构的管理费用支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出指：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

五、附件