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遂昌县财政地税局2018年部门预算
索引号:002662024-07-2018-2002 生成时间:2018-03-01 发布机构:县财政地税局

一、遂昌县财政地税局概况

(一)主要职能。

1、遂昌县财政局的主要职责:

1)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟定和执行财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,拟订财政分配政策,完善鼓励公益事业的赋税政策。

2)贯彻执行国家的财政、财务、会计管理的制度和办法,政策及其他有关规定。负责县本级各项财政收支管理,负责编制全县年度各项财政收支管理,负责编制全县年度本级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。完善县对乡镇的转移支付制度,指导全县乡镇财政工作;

3)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

4)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责全县政府采购监督管理。

5)管理县级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析。

6)负责税收政策贯彻执行的协调监督,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼。

7)负责组织制定全县行政事业单位国有资产管理制度,管理全县行政事业单位国有资产

8)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算的制度和办法,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9)负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管,参与拟订建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

10)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

11)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。

12)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,组织会计类技术类考试。

13)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14)承办县政府交办的其他工作。

2、遂昌县地税局的主要职责:

1)组织制定和执行地方税收和有关规费(基金)征收的有关制度和实施细;

2)指导和监督检查地方税收和有关规费(基金)征收政策和规章制度的贯彻执行;

3)负责地方税收的征收管理;

4)负责有关规费、基金等的征收管理;组织实施地方税收和有关规费(基金)征管改革,制定地方税收和有关规费(基金)征管的具体规定、办法并组织实施;负责地方税收和有关规费(基金)的稽查;

5)承办县政府交办在其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县财政地税局(以下简称遂昌县财政局)部门预算包括:局本级预算、局属8个事业单位和局属2个基层单位预算。

注:遂昌县地税局、遂昌县农业综合开发办公室单独核算,其他单位均合并至遂昌县财政局核算。

二、遂昌县财政局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于遂昌县财政局2018年收支预算情况的总体说明。

 按照综合预算的原则,遂昌县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。遂昌县财政局2018年收支总预算50113599.32元。

(二)关于遂昌县财政局2018年收入预算情况说明。

遂昌县财政局2018年收入预算50113599.32 元,其中:一般公共预算拨款收入44833244.59 元,占89.5%;政府性基金收入1015209.50 元,占2.0%;上年结转4265145.23 元,占8.5%
  (三)关于遂昌县财政局2018年支出预算情况说明。
  遂昌县财政局2018年支出预算50113599.32元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出  33503634.99 元、农林水支出1408617.83元、科学技术支出6122542.14 元、社会保障和就业支出3829303.44元、医疗卫生与计划生育支出2052861.42 元、住房保障支出2181430.00 元、其他支出1015209.5 元。

2.按支出用途分类,包括人员支出24946338.72 元,日常公用支出 4422550.63 元,项目支出20744709.97 元。

(四)关于遂昌县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县财政局2018年财政拨款收支总预算50113599.32元。包括:一般公共预算拨款收入44833244.59 元、政府性基金收入1015209.50 元、上年结转4265145.23 元;支出包括:一般公共服务支出33503634.99 元、农林水支出1408617.83元、科学技术支出6122542.14 元、社会保障和就业支出3829303.44元、医疗卫生与计划生育支出2052861.42 元 、住房保障支出2181430.00 元、其他支出1015209.5 元。

(五)关于遂昌县财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县财政局2018年一般公共预算当年拨款44833244.59 元,比2017年执行数增加8678481.59元,主要是因为2018[一般公共预算支出表(预05表)]中的数据包含了324001遂昌县地税局的一般公共服务支出7729400元;另外,2018年医疗卫生与计划生育支出中增加了公务员医疗补助1314812.76元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出32785983.95元,占73.1%;科学技术支出4096000.00元,占9.1%;社会保障和就业支出3718821.36 元,占8.3%;医疗卫生与计划生育支出2051009.28 元,占4.6%;住房保障支出2181430.00 元,占4.9%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

12010601财政事务行政运行9599841.23元,主要用于财政人员工资支出及公用经费;2010701税收事务行政运行9347695.92主要用于税务人员工资支出及公用经费2010650事业运行1968846.80元,主要用于事业人员工资支出及公用经费;

22010602 一般行政管理事务1875000元,主要用于电梯运行维护费、办公设备购置、国资金管理经费、财政法律法规宣传及农业综合开发经费等。

32010604 预算改革业务150000.00 元,主要用于预算综合改革。

42010606财政监察530000.00 元,主要用于财政监督和重点绩效评价

52010608财政委托业务支出730000元,主要用于财政审价中心的委托业务支出。

62010699其他财政事务支出805200.00 元,主要用于道路交通工作业务、能力提升工程、投融资平台建设及窗口岗位补贴。

    72011105派驻派出机构50000.00 元,主要用于纪委派驻机构经费。

82069999其他科学技术支出4096000.00 元,主要用于财政信息化软件及维护。

92080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2453983.92 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出981593.76

元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;2082701      财政对失业保险基金的补助14716.20 元,主要用于财政对失业保险基金的补助;2082702 财政对工伤保险基金的补助

49080.72 元,主要用于财政对工伤保险基金的补助;

102082703财政对生育保险基金的补助36809.76 元,主要用于财政对生育保险基金的补助;2082799其他财政对社会保险基金的补助182637.00 元,主要用于财政对残疾人保障基金补助。

112101103公务员医疗补助1314812.76 元,主要用于财政对公务员医疗的补助;2011199其他行政事业单位医疗支出736196.52 元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

122210201 住房公积金2181430.00 元,主要用于行政事业单位缴纳单位部分。

132010702一般行政管理事务4000000元,主要用于税务征收管理费。

142010706代扣代收代征税款手续费3000000元,主要用于代征手续费。

152010708协税护税500000元,主要用于税务协作经费。

162010799其他税收支出,主要用于税务征收管理费及税务窗口补贴。

    (六)关于遂昌县财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

遂昌县财政局2018年一般公共预算基本支出28867644.59 元,其中:人员经费24800438.16 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4067206.43 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于遂昌县财政局2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县财政局2018年政府性基金预算当年拨款1015209.5元,比2017年执行数增加567847.9元,主要是2018年将农发办的其他政府性基金支出520000元计入当年预算拨款内。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出1015209.5元,占100%

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

2290499其他政府性基金支出1015209.5元,主要用于全县各乡镇小流域农业生态工程项目的工作经费及非税票据印刷工本费支出。

(八)关于遂昌县财政局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算287700元,与上年执行数基本持平,主要用于接待上级及同级单位业务来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算71100元,比上年执行数增长9.8 %。其中,公务用车运行维护费支出71100元,主要用于执法执勤车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是考虑车辆维修费用有所增加。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018遂昌县财政局本级和局属2个基层单位的机关运行经费财政拨款预算3832227.15元。

2.政府采购情况。

2018遂昌县财政局各单位政府采购预算总额355000元,其中:政府采购货物预算355000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县财政局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,保留事业单位用车1辆,一般执法执勤用车2辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018遂昌县财政局专项类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5356000元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.机关商品服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12.机关资本性支出:反映机关和参公事业单位资本性支出。

13.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

15.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 

 

 

 

                      遂昌县财政局

                        2018228

附件:附件1 2018年县级部门收支预算总表.pdf
附件:附件2 2018年县级部门收入预算总表.pdf
附件:附件3 2018年县级部门支出预算总表.pdf
附件:附件4 2018年县级部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:附件5 2018年县级部门一般公共预算支出表.pdf
附件:附件6 2018年本级一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:附件7 2018年县级部门政府性基金预算支出表.pdf
附件:附件8 2018年一般公共预算“三公”经费表.pdf