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遂昌县水利局2016年度部门决算
索引号:00266226X-07-2017-4001 生成时间:2017-09-19 发布机构:遂昌县水利局

一、遂昌县水利局概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县水利局部门决算包括:局本级决算、下属单位决算共16个,其中行政单位1个,参公管理事业单位2个,包括遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队,事业单位13个,包括水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。

遂昌县水利部门编制人数共86人。其中:行政编制8人;参公管理人员7人;事业编制人员71人。实际在职行政人员8人,参公管理在职7人,事业在职66人;行政离休2人,行政退休10人,事业退休17人;精减人员1人;遗属人员3人;临时人员5人。2016年行政退休1人,调离1人,事业退休1人,招考录用2人,行政退休人员死亡1人。

二、遂昌县水利局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县水利局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县水利局2016年度收入决算2,934.04万元,其中:本年收入2,836.11万元,占总收入96.66%,包括财政拨款收入2,318.63万元(其中,一般公共预算2,226万元,政府性基金预算92.63万元),占总收入79.03%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入517.48万元,占总收入 17.64%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入97.93万元,占总收入3.34 %

(二)支出决算总体情况

 遂昌县水利局2016年度支出决算2,874.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出51.17 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出2,384.37 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出129.36 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出310.02 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,645.72 万元,日常公用支出191.31 万元,项目支出1,037.89 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,308.9万元,政府性基金预算支出92.63万元,其他各类支出473.39万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县水利局2016年年初预算为1,517.09万元,2016年一般公共预算当年拨款2,226.00万元,完成年初预算的146.73 %主要是因为:一是预算追加,如补缴201410月至201512月期间干部个人养老金、职业年金单位部分,新增人员经费,水资源征收企业奖励,农村饮水工程提升改造项目补助等;二是省以上补助资金因项目进度和补助资金的不确定性,未纳入年初预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)51.17万元,占2.30 %

农林水支出(类)2045.47万元,占91.89%

资源勘探等支出129.36万元,占5.81%

一般公共预算拨款具体使用情况:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为51.17万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了201410月至201512月期间职工职业年金单位补缴部分.

农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2016年年初预算为387.04万元,2016年决算为588.92万元,完成年初预算的152.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了201410月至201512月期间职工养老金单位缴纳部分、重点项目包干工作经费、退休人员死亡抚恤费和政府考核奖等。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2016年年初预算987.45万元,2016年决算为1002.11万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录用事业人员人员经费和省补水利工程维修养护费未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为147.42万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上防汛抢险等补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.99万元,决算数大于预算数的主要原因是上年省农田水利补助资金结余于2016年下达拨付,未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)。2016年年初预算为142.6万元,2016年决算为142.6万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为61.44万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上农田水利维修养护资金未纳入年初预算和上年结余支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为46.72万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目完成进度不确定未纳入年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为130.68万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余农村饮水工程提升改造补助资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为129.36万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了水资源费征收对企业的奖励资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县水利局2016年一般公共预算基本支出1642.19万元,其中:

人员经费1481.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等;

公用经费161.14万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为339.99万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了土地开发整理工作经费、五水共治小型农田水利补助、河道两岸清理整治费等,使用清水源水库项目前期经费等。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的原因是2016年上级部门未安排因公出国(境)活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.66万元,比上年决算数下降59.78%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。减少的主要原因是严格遵守“八项规定”,规范接待制度和来客人数的减少。

其中,本单位国内公务接待185批次,1,119人次,共8.66万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.92万元,比上年决算数下降46.93%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.92万元,主要用于2辆保留行政执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是车改减少了公务车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度水利局本级,所属遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队等2参公管理事业单位,以及水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站等13家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出161.14万元,比上年度增加80.11万元,增长98.86%,主要原因一是差旅费增长,因水利建设项目增加,各类水利建设工程又多在农村或相对偏远地区,监管工作点散、线长、面广、量大,下乡出差频繁,再加上差旅费补贴标准的提高;二是福利费支出增长,因2015年事业人员职工疗休养和午餐补贴的支出未在一般公共预算经费中列支。

 2.政府采购支出情况

 2016年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额11.17万元,其中:政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.17万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,水利局本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度遂昌县水利局防汛费和水利国家试点县工作经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出80万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效评价结果为优秀等次。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.防汛费项目预算安排50万元,实际支出50万元。经评价(自评),该项目依据浙水计〔2015〕19号《浙江省水利厅关于下达2015年度浙江省坡耕地雨水集蓄喷微灌工程等面上水利任务的通知》下达的实施计划和年度防汛工作任务。项目实施管理制度有遂财农[2015]111号《遂昌县水利建设与发展专项资金使用管理实施细则(试行)》、浙财农[2014]73号《浙江省山洪灾害防治资金使用管理办法》等,项目资金主要用于基层防汛体系建设、小流域洪水预报调度系统等非工程措施项目建设;科学调度预警应对洪涝、台风、干旱;采集编辑水文数据,维护水文、防汛设施;组织开展水务员培训和防汛抢险演练等工作。通过基层防汛体系和小流域洪水预报调度系统等非工程措施的建设,充分发挥了防洪工程与非工程措施项目建设成效。确保了防汛、水雨情设施、山洪灾害预警系统的正常运行,提升了防汛防台抗旱工作标准化、规范化。

2. 水利国家试点县工作经费项目预算安排30万元,实际支出30万元。经评价(自评),该项目依据是浙水计[2016]2号、浙水计[2016]3号、浙水计[2016]4号等文件下达给我县的水利项目实施计划。项目实施管理制度有遂财农[2015]111号《遂昌县水利建设与发展专项资金使用管理实施细则(试行)》、遂财农〔2010164号《遂昌县中央财政小型农田水利重点县建设资金管理办法》、遂水利发〔201219号《遂昌县中小河流治理项目和资金管理实施细则》等,项目资金主要用于中央财政小型农田水利重点县、中小河流治理重点县综合整治、农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点等水利国家试点县项目的建设管理和项目前期申报、审查等支出。2016年,小型农田水利重点县完成山塘综合整治6座,实施农村河塘清淤整治50处,改造小型灌区1个,新建高效节水灌溉面积5300亩;中小河流治理重点县完成河道整治40.6公里,新建堤防6.3公里;三溪综合治理完成水景观改造及绿化6.5公里,新建防洪堤1.7公里;农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点进一步深化,完成了20座山塘水库的确权颁证和产权移交;河湖管护体制机制创新试点完成了县城区41公里河道蓝线控制性规划编制,对松阴溪、北溪、濂溪、柘溪、练溪共50公里重点河段进行河道划界,完成了10个“碧水映村”项目建设。试点县项目的实施改变了我县农村各项水利设施薄弱的现状,改善了我县农业生产条件和农村生态环境,不仅保障农村农业生产和农民生命安全,还保障了农业生产增产、农民增收。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业教育年金支出。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出

14.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业管理方面的支出。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

16.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助金支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)指中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

附件:š2016年度部门收支决算总表1.XLS
附件:š2016年部门收入决算总表(分单位)2-1.XLS
附件:š2016年度部门收入决算总表(分科目)2-2.XLS
附件:š2016年部门支出决算总表(分单位)3-1.XLS
附件:š2016年度部门支出决算总表(分科目)3-2.XLS
附件:š2016年度部门财政拨款收支决算表4.XLS
附件:š2016年度部门一般公共预算支出决算表5.XLS
附件:š2016年度部门一般公共预算基本支出决算表6.XLS
附件:š2016年度部门政府性基金收入支出决算表7.XLS
附件:š2016年度一般公共预算“三公”经费决算表8.XLS