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遂昌县水利局2017年度部门决算
索引号:00266226X-07-2018-4001 生成时间:2018-09-07 发布机构:县水利局

遂昌县水利局2017年度部门决算

 

一、遂昌县水利局单位概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县水利局部门决算包括:局本级决算和下属单位决算共16个,其中行政单位1个;参公管理事业单位2个,包括遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队;事业单位13个,包括水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。

截止2017年末,遂昌县水利部门编制人数共86人,其中:行政编制8人;参公管理人员7人;事业编制人员71人。实有行政在职人数8人,参公管理在职7人,事业在职64人。行政离休2人;行政退休11人,事业退休20人。2017年事业退休3人,调离2人,招考录用3人。

二、遂昌县水利局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县水利局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     遂昌县水利局2017年度收、支总计3,306万元,与2016年相比,收、支总计增加371.96万元,增长12.68%。主要原因是:2017年水利项目支出比2016年增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计3,004.29万元,占总收入90.87%,包括财政拨款收入2,754.78万元(其中,一般公共预算2,553.12万元,政府性基金预算201.66万元),占83.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入249.51万元,占 7.55%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,278.32万元,其中基本支出1,837.02万元,占 56.04%;项目支出1,441.3万元,占43.96%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出204.49万元、医疗卫生与计划生育支出78.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2,656.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出107.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出231.39万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,640.77万元,日常公用支出196.25万元,项目支出1,441.3万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,791.13万元,政府性基金预算支出201.66万元,其他各类支出285.53万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县水利局2017年度财政拨款收、支总计2,997.35万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加591.03万元,增长24.56%。主要原因是:2017年水利项目支出增加。主要增加了县级小型农田水利建设补助、水利项目资金等项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,791.13万元,占本年支出合计的85.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加477.44万元,增长20.64%。主要原因是:一般公共预算财政拨款安排的水利项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,162.59万元,支出决算为2,791.13万元,完成年初预算的129.06%,主要原因是追加了水利项目补助、清水源水库前期项目资金,及部分省以上补助资金未纳入年初预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为206.92万元,2017年决算为204.49万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动的影响。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为78.41万元,2017年决算为78.41万元,决算数与预算数相同。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为515.77万元,2017年决算为685.19万元,完成年初预算的152.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了考核奖和G20奖金。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算646.24万元,2017年决算为674.50万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录用事业人员经费。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为608.14万元,2017年决算为910.05万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了水利项目资金。  

扶贫(类)生产发展(款)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为65.94万元,2017年决算为57.38万元,决算数小于预算数的主要原因是上年结余农村饮水工程提升改造补助资金部分资金未使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为107.12万元,2017年决算为107.12万元,决算数与预算数相同。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县水利局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,749.7万元,其中:

人员经费1,626.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等;

 公用经费123.44万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。2017年年初预算为74.66万元,2017年决算为201.66万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了清水源水库项目前期经费。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.73万元,支出决算为20.66万元,完成预算的65.1%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元,完成预算的44.41%;公务接待费支出决算为15.97万元,完成预算的75.4%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务接待和用车管理,控制了三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.08万元,增长52.14%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。本年未安排因公出国出境事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度使用一般公共预算财政拨款公务接待费决算15.97万元,比上年决算数增长84.41%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。增加的主要原因是上年公务接待费一大部分由其他收入中列支,而2017年公务接待费用大部分使用了一般公共预算拨款列支。但全口径公务接待费较2016年下降了7.45%,主要原因是规范了公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待241批次,累计1,621人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.69万元,比上年决算数下降4.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.69万元,主要用于2辆保留行政执法车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务运行维护费下降的主要原因是车改后进一步加强了对公务用车的管理,车辆维修费用较往年有所下降。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,与上年相同。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县水利局县级小型农田水利建设补助和遂昌县2013年度山洪灾害防治两项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算481.53万元,实际支出471.37万元,完成预算的97.89%。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

(1)2017年县级小型农田水利建设补助项目基本为群众要求急迫、领导调研工作中所落实的项目,乡镇、街道及项目所在村都能积极主动牵头实施,2017年11月下达补助资金文件共13个项目,2018年4月除一个项目外,各项目均按时完工。当年实际支出295万元。我县水利项目主要以争取省级以上资金项目为主,县级小型农田水利建设补助项目是对省级以上资金项目的有益补充,以上项目的实施将改变我县农村各项水利设施薄弱的现状,改善了我县农业生产条件和农村生态环境,对全面保障农村农业生产和农民生命安全,农业生产增产、农民增收,及美丽乡村建设都有重要意义。该项目经过综合考评,自评分为95.5分,评价等级为优秀。评价中发现政策处理问题影响了项目进度,特别是一些跨村项目。

(2)2014年7月29日省水利厅以浙水汛[2014]7号文件批复了《遂昌县2013年度山洪灾害防治项目实施方案》,项目主要建设内容是山洪灾害调查评价和非工程措施补充完善,批复总投资629.37万元。项目资金由中央财政补助376万元,省级财政补助66万元和县级财政配套181.53万元组成。项目已于2014年8月28日通过专项验收,2015年12月15日通过初步验收,2017年12月27日通过竣工验收。2017年县级配套资金支付176.37万元。遂昌县山洪灾害防治项目中的山洪灾害监测预警平台、水雨情监测站点自建成投入试运行后,各系统和站点设备运行基本正常稳定,相关数据能实时进入省市县防汛信息平台,各类预警信息能按设定的标准自动生成并及时、可靠的发送。在2015年6月梅雨洪水、第13号台风“苏迪罗”、7.17新路湾镇新溪局地强降雨、2016年台风“鲶鱼”、“海马”2017年6.22梅雨洪水防御过程中,山洪灾害监测警系统都能正常的工作,为灾害防御提供了可靠的信息保障。该项目经过综合考评,自评分为96.5分,评价等级为优秀。评价中发现的主要问题是设施运行中要不断修正预警指标,设备维护费用较高。建议落实设备维护的保障经费。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

2017年水利局没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度水利局本级,所属遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队等2家参公管理事业单位,以及水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站等13家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出123.44万元,比上年度减少37.7万元,下降23.40%,主要原因是2017年部分差旅费、福利费未在一般公共预算经费中支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额165.57万元,其中:政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.37万元。授予中小企业合同金额165.57万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的3.14%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业教育年金支出。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业管理方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

遂昌县水利局

 

一、遂昌县水利局单位概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县水利局部门决算包括:局本级决算和下属单位决算共16个,其中行政单位1个;参公管理事业单位2个,包括遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队;事业单位13个,包括水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。

截止2017年末,遂昌县水利部门编制人数共86人,其中:行政编制8人;参公管理人员7人;事业编制人员71人。实有行政在职人数8人,参公管理在职7人,事业在职64人。行政离休2人;行政退休11人,事业退休20人。2017年事业退休3人,调离2人,招考录用3人。

二、遂昌县水利局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县水利局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     遂昌县水利局2017年度收、支总计3,306万元,与2016年相比,收、支总计增加371.96万元,增长12.68%。主要原因是:2017年水利项目支出比2016年增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计3,004.29万元,占总收入90.87%,包括财政拨款收入2,754.78万元(其中,一般公共预算2,553.12万元,政府性基金预算201.66万元),占83.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入249.51万元,占 7.55%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计3,278.32万元,其中基本支出1,837.02万元,占 56.04%;项目支出1,441.3万元,占43.96%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出204.49万元、医疗卫生与计划生育支出78.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出2,656.91万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出107.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出231.39万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,640.77万元,日常公用支出196.25万元,项目支出1,441.3万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,791.13万元,政府性基金预算支出201.66万元,其他各类支出285.53万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县水利局2017年度财政拨款收、支总计2,997.35万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加591.03万元,增长24.56%。主要原因是:2017年水利项目支出增加。主要增加了县级小型农田水利建设补助、水利项目资金等项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,791.13万元,占本年支出合计的85.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加477.44万元,增长20.64%。主要原因是:一般公共预算财政拨款安排的水利项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,162.59万元,支出决算为2,791.13万元,完成年初预算的129.06%,主要原因是追加了水利项目补助、清水源水库前期项目资金,及部分省以上补助资金未纳入年初预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为206.92万元,2017年决算为204.49万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动的影响。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为78.41万元,2017年决算为78.41万元,决算数与预算数相同。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为515.77万元,2017年决算为685.19万元,完成年初预算的152.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了考核奖和G20奖金。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算646.24万元,2017年决算为674.50万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加新招录用事业人员经费。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为608.14万元,2017年决算为910.05万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了水利项目资金。  

扶贫(类)生产发展(款)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是省以上补助资金未纳入年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为65.94万元,2017年决算为57.38万元,决算数小于预算数的主要原因是上年结余农村饮水工程提升改造补助资金部分资金未使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为107.12万元,2017年决算为107.12万元,决算数与预算数相同。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县水利局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,749.7万元,其中:

人员经费1,626.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等;

 公用经费123.44万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)。2017年年初预算为74.66万元,2017年决算为201.66万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加了清水源水库项目前期经费。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.73万元,支出决算为20.66万元,完成预算的65.1%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元,完成预算的44.41%;公务接待费支出决算为15.97万元,完成预算的75.4%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公务接待和用车管理,控制了三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.08万元,增长52.14%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数相同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度使用一般公共预算财政拨款公务接待费决算15.97万元,比上年决算数增长84.41%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。增加的主要原因是2017年公务接待费用大部分使用了一般公共预算拨款列支。全口径公务接待费较2016年下降了7.45%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待241批次,累计1,621人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.69万元,比上年决算数下降4.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.69万元,主要用于2辆保留行政执法车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,与上年相同。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县水利局县级小型农田水利建设补助和遂昌县2013年度山洪灾害防治两项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算481.53万元,实际支出471.37万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

(1)2017年县级小型农田水利建设补助项目基本为群众要求急迫、领导调研工作中所落实的项目,乡镇、街道及项目所在村都能积极主动牵头实施,2017年11月下达补助资金文件共13个项目,2018年4月除一个项目外,各项目均按时完工。当年实际支出295万元。我县水利项目主要以争取省级以上资金项目为主,县级小型农田水利建设补助项目是对省级以上资金项目的有益补充,以上项目的实施将改变我县农村各项水利设施薄弱的现状,改善了我县农业生产条件和农村生态环境,对全面保障农村农业生产和农民生命安全,农业生产增产、农民增收,及美丽乡村建设都有重要意义。该项目经过综合考评,自评分为95.5分,评价等级为优秀。

(2)2014年7月29日省水利厅以浙水汛[2014]7号文件批复了《遂昌县2013年度山洪灾害防治项目实施方案》,项目主要建设内容是山洪灾害调查评价和非工程措施补充完善,批复总投资629.37万元。项目资金由中央财政补助376万元,省级财政补助66万元和县级财政配套181.53万元组成。项目已于2014年8月28日通过专项验收,2015年12月15日通过初步验收,2017年12月27日通过竣工验收。2017年县级配套资金支付176.37万元。遂昌县山洪灾害防治项目中的山洪灾害监测预警平台、水雨情监测站点自建成投入试运行后,各系统和站点设备运行基本正常稳定,相关数据能实时进入省市县防汛信息平台,各类预警信息能按设定的标准自动生成并及时、可靠的发送。在2015年6月梅雨洪水、第13号台风“苏迪罗”、7.17新路湾镇新溪局地强降雨、2016年台风“鲶鱼”、“海马”2017年6.22梅雨洪水防御过程中,山洪灾害监测警系统都能正常的工作,为灾害防御提供了可靠的信息保障。该项目经过综合考评,自评分为96.5分,评价等级为优秀。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

2017年水利局没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度水利局本级,所属遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队等2家参公管理事业单位,以及水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站等13家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出123.44万元,比上年度减少37.7万元,下降23.40%,主要原因是2017年部分差旅费、福利费未在一般公共预算经费中支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额165.57万元,其中:政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.37万元。授予中小企业合同金额165.57万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的3.14%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业教育年金支出。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业管理方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

 

2017年度部门决算
附件:遂昌县水利局2017年度部门决算公开表.xls