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2016年度部门决算公开
索引号:002662278-07-2017-2001 生成时间:2017-09-18 发布机构:遂昌县交通运输局

遂昌县交通系统(汇总)单位2016年度部门决算

 

一、遂昌县交通系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法规、方针、政策,会同有关部门组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,提出发展全县交通事业的政策措施,并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导交通运输行业体制改革。

2.负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

3.负责全县公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

4.负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作。依法承担全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责路政、港政、运政管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县干线、农村公路路网运行监测和协调。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通建设融资平台和融资机制的建设,筹措交通建设资金并监督使用。拟订全县公路有关规费政策并监督实施。

6.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通战备和日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

8.负责全县各乡(镇)、街道和村的民间交通建设的技术指导,并根据轻重缓急编排补助项目。

9.负责对外交通经济交往、引进资金、引进技术工作,负责全县交通运输行业对外交流与合作。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县交通系统(汇总)2016年度部门决算包括:遂昌县交通运输局本级决算,所属单位遂昌县公路管理局、遂昌县道路运输管理局决算。

二、遂昌县交通系统(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县交通系统(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县交通系统(汇总)单位2016年度收入决算6,116.55万元,其中:本年收入5,196.93万元,占总收入84.97%,包括财政拨款收入3,978.74万元(其中,一般公共预算3,882.52万元,政府性基金预算96.22万元),占总收入65.05%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入1,218.2万元,占总收入 19.92%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额106.49万元,占总收入1.74 %上年结转收入813.12万元,占总收入13.29 %

(二)支出决算总体情况

 遂昌县交通系统(汇总)单位2016年度支出决算4,500.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出16.07 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出833.19 万元、交通运输支出3,036.66 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出614.13 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,112.89 万元,日常公用支出344.29 万元,项目支出2,042.87 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,197.52万元,政府性基金预算支出96.22万元,其他各类支出1,206.32万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县交通系统(汇总)单位2016年年初预算为2,757.53万元,2016年一般公共预算当年拨款3,882.52万元,完成年初预算的140.8 %主要是因为:1.局本级本年预算调整增加在职人员职业年金、基本养老保险支出59.46万元。2.局本级本年增加企业扶持资金470万元。3.下属单位遂昌县道路运输管理局预算调整增加油价补贴501.38万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

1)社会保障和就业类支出16.07万元,占0.41%

2)交通运输支出3543.05万元,占91.26%

3)其他支出323.40万元,占8.33%

一般公共预算拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出16.07万元。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.07万元,决算数大于预算数的主要原因为:该项支出系清算2014-2015年事业单位在职人员应缴纳职业年金单位部分,年初预算未安排,预算调整增加该项支出16.07万元。

2)交通运输支出/公路水路运输/行政运行支出579.84万元。2016年年初预算为504.87万元,2016年决算为579.84万元,完成年初预算的112.63%,决算数大于预算数的主要原因为:1.为清算2014-2015年行政、事业单位在职人员应缴纳基本养老保险单位部分、职业年金单位部分,预算调整增加该项支出23.68万元。2.使用上年结转结余资金43.64万元。

3)交通运输支出/公路水路运输/一般行政管理事务支出15.34万元。2016年年初预算为8万元,2016年决算为15.34万元,完成年初预算的191.75%,决算数大于预算数的主要原因为使用上年项目结转资金7.34万元。

4)交通运输支出/公路水路运输/机关服务支出164.09万元。2016年年初预算为144.05万元,2016年决算为164.09万元,完成年初预算的113.91%,决算数大于预算数的主要原因为:1.2016年人员调整增加支出15.88万元。2.调整工资增加支出1.62万元。

5)交通运输支出/公路水路运输/其他公路水路运输支出2098.78万元。2016年年初预算为1777.21万元,2016年决算为2098.78万元,完成年初预算的118.09%,决算数大于预算数的主要原因为:1.使用上年结转资金支付西畈乡举淤口桥水毁修复工程支出128.012.局本级使用预算追加省级财力转移支付及上年结转资金16.24万元。3.下属单位使用行业管理经费上年结转资金支付136.62万元。4.下属单位遂昌县公路管理局增加抚恤金支出43.64万元。

6)其他支出323.40万元。2016年年初预算为323.40万元,2016年决算为323.40万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县交通系统(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2304.29万元,其中:

人员经费2033万元,主要包括:基本工资311.82万元、津贴补贴336.52万元、奖金56.66万元、绩效工资375万元、伙食补助费15.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.56万元、职业年金缴费70.17万元、其他社会保障缴费80.56万元、其他工资福利支出30.70万元、离休费22.32万元、退职(役)费189.02万元、抚恤金43.64万元、生活补助228.83万元、医疗费0.05万元、奖励金0.05万元、住房公积金96.56万元、其他对个人和家庭的补助支出15.34万元;

公用经费271.29万元,主要包括:办公费10.48万元、印刷费1.47万元、手续费0.46万元、水费0.75万元、电费23.70万元、邮电费5.24万元、差旅费43.67万元、培训费5.25万元、公务接待费16.83万元、被装购置费3.65万元、劳务费0.38万元、工会经费14.95万元、福利费36.21万元、公务用车运行维护费33.7万元、其他商品和服务支出74.55万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为92万元,2016年决算为96.22万元,完成年初预算的104.59%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金安排的支出4.28万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。  

 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算19.72万元,比上年决算数下降54.67 %。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等国内公务活动支出。减少的主要原因是:一是严格执行“八项规定”要求,加强接待标准控制;二是合理安排接待批次,节约接待支出;三是公务接待人次有所下降。其中,本单位国内公务接待306批次,2,784人次,共 19.72万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算53.49万元,比上年决算数下降7.63%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出53.49万元,主要用于会议、培训、执法执勤及联系工作所需的公务用车及执法执勤用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆,比上年减少2辆,减少的主要原因是2016年遂昌县交通运输局本级进行了公务用车改革,减少公务用车2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度遂昌县交通运输局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出56.59万元,比上年度增加4.78万元,增长9.23%,主要原因是差旅费政策调整、办公场所搬迁等形成的差旅费、水电费、办公费等支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年遂昌县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额12.33万元,其中:政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.33万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,遂昌县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 38辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度遂昌县交通运输局本级交通工程质量安全监督管理项目、遂昌县公路管理局公路综合财产保险实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算308万元,实际支出308万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,取得了预期效果。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“A02公路财产综合保险”项目预算安排300万元,实际支出300万元。经评价(自评),为提高我县各级农村公路抗御风险能力,构筑公路风险保障体系,依据遂昌县人民政府专题会议纪要(2015)18号设立该项目,项目严格实施上级相关部门的管理制度,项目资金主要用于遂昌县境内各级农村公路,包括路基、边坡、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程交通安全设施及公路附属设施等的保费支出,其中:县道606.294公里;乡道132.376公里;村道744.576公里,总保险金额为300360.04万元。该项目的实施,为减少我县农村公路灾毁损失提供了有效保障,提高了我县农村公路抗风险能力。在保险年度内,接到各线路灾情报告并定损67起,获得保险理赔资金804.1万元,弥补了我县农村由于自然灾害造成的经济损失,有效缓解农村公路抢通、修复的资金压力

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

14.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件:2016年度部门收支决算总表(公开01表).pdf
附件:2016年度部门收入总表(分单位)(公开02-1表).pdf
附件:2016年度部门收入决算总表(分科目)(公开02-2表).pdf
附件:2016年度部门支出决算总表(分单位)(公开03-1表).pdf
附件:2016年度部门支出决算总表(分科目)(公开03-2表).pdf
附件:2016年度部门财政拨款收支决算表(公开04表).pdf
附件:2016年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表).pdf
附件:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表).pdf
附件:2016年度政府性基金收入支出决算表(公开07表).pdf
附件:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表).pdf