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遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度部门 决算
索引号:002662278-07-2018-2001 生成时间:2018-09-03 发布机构:县交通运输局
 

遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、遂昌县交通系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法规、方针、政策,会同有关部门组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,提出发展全县交通事业的政策措施,并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导交通运输行业体制改革。

2.负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

3.负责全县公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

4.负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作。依法承担全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责路政、港政、运政管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县干线、农村公路路网运行监测和协调。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通建设融资平台和融资机制的建设,筹措交通建设资金并监督使用。拟订全县公路有关规费政策并监督实施。

6.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通战备和日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

8.负责全县各乡(镇)、街道和村的民间交通建设的技术指导,并根据轻重缓急编排补助项目。

9.负责对外交通经济交往、引进资金、引进技术工作,负责全县交通运输行业对外交流与合作。

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县交通系统(汇总)2016年度部门决算包括:遂昌县交通运输局本级决算,所属单位遂昌县公路管理局决算、遂昌县道路运输管理局决算。

二、遂昌县交通系统(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度收、支总计6,469.21万元,与20166116.55万元相比,收、支总计增加352.66万元,增长5.77%。主要原因是:2017年年初结转和结余、用事业基金弥补收支差额比2016年增加1250.54万元,主要为局本级2016年企业扶持资金470万元、项目规划前期经费101.77万元、西畈乡举淤口桥梁修复资金71.99万元、运管局房屋修缮行业管理停靠站经费371.65万元结转2017年使用、运管局2016年度油价补贴514.47万元结转2017年度使用;2017年本年收入比2016年减少897.88万元,减少原因主是2016年运管局油价补贴501.38万元,2017年该补贴资金尚未到位,2016年金溪货运停车场工程拨款323.40万元,2017年该项目已完工;相抵后净增加352.56万元。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计4,299.06万元,占总收入66.45%,包括财政拨款收入3,028.59万元(其中,一般公共预算2,902.36万元,政府性基金预算126.23万元),占46.82%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,270.47万元,占  19.64%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计5,790.32万元,其中基本支出2,582.63万元,占 44.6%;项目支出3,207.7万元,占55.4%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.01万元、医疗卫生与计划生育支出26.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1,084.83万元、交通运输支出4,052.19万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出524.18万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,213.91万元,日常公用支出368.71万元,项目支出3,207.7万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,720万元,政府性基金预算支出126.23万元,其他各类支出1,944.1万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计4,125.16万元,与20164390.31万元相比,财政拨款收、支总计减少265.15万元,下降6.04%。主要原因是:2017年公路局增加公路财产综合保险拨款300万元;2016年运管局油价补贴501.38万元,该资金2016年暂未支付,结转2017年使用,2017年油价补贴资金尚未到位,2016年金溪货运停车场工程拨款323.40万元,2017年该项目已完工,其他公路水路运输支出以前年度结转收入2017年与2016年度相比较净减少136.63万元,上述三项合计相比较2017年收入减少460.03万元;局本级2016年财政安排清算以前年度社保费59.46万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,720万元,占本年支出合计的64.25%20163197.52万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加522.48万元,增长16.34%。主要原因是:运管局2017年支付2016年油价补贴260.2万元,2016年金溪货运停车场工程拨款323.40万元,2017年该项目已完工;2017年局本级动用上年结转结余资金支出541.99万元(其中企业扶持资金470万元、西畈乡举淤口桥修复资金71.99万元),房屋修缮行业管理停靠站2017年比2016年净减少206.51万元;2017年公路局增加公路综合财产保险支出300万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县交通系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,881.64万元,支出决算为3,720万元,完成年初预算的95.84%,主要原因是运管局2016年结转油价补贴501.38万元,2017年实际支付260.20万元,结转下年241.18万元。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为46.28万元,2017年支出决算为46.18万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是局本级2017年人员净减少2人,基本养老保险缴费实际支出数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为17.56万元,2017年支出决算为17.51万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是局本级2017年人员净减少2人,单位职业年金缴费实际支出数减少。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.08万元,2017年支出决算为0.73万元,完成年初预算的67.59%,决算数小于预算数的主要原因是局本级2017年人员净减少2人,失业保险基金缴费实际支出数减少。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.94万元,2017年支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.70万元,2017年支出决算为0.66万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是局本级2017年人员净减少2人,生育保险基金缴费实际支出数减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为26.93万元,2017年支出决算为26.88万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是局本级2017年人员净减少2人,其他行政事业单位医疗实际支出数减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。2017年年初预算为571.89万元,2017年支出决算为574.03万元,完成年初预算的100.37%,决算数大于预算数的主要原因是局本级2017年调整追加政府考核奖7.4万元。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为8万元,2017年支出决算为8万元,完成年初预算的100%

交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。2017年年初预算为132.74万元,2017年支出决算为132.74万元,完成年初预算的100%

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为2522.91万元,2017年支出决算为2585.19万元,完成年初预算的102.47%,决算数大于预算数的主要原因是2017年由于人员死亡抚恤金支出增加、政府考核奖调整等。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。2017年年初预算为85.75万元,2017年支出决算为38.26万元,完成年初预算的44.62%,决算数小于预算数的主要原因是由于油价补贴政策变化原因,其中退坡部分资金2017年暂未发放,结转下年使用。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。2017年年初预算为392.32万元,2017年支出决算为209.48万元,完成年初预算的53.40%,决算数小于预算数的主要原因是由于油价补贴政策变化原因,其中退坡部分资金2017年暂未发放,结转下年使用。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。2017年年初预算为23.31万元,2017年支出决算为12.46万元,完成年初预算的53.45%,决算数小于预算数的主要原因是由于油价补贴政策变化原因,其中退坡部分资金2017年暂未发放,结转下年使用。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2017年年初预算为15万元,2017年支出决算为30.72万元,完成年初预算的204.8%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新建港湾式停靠站15个,其中公交停靠站8个支出19.87万元,同时对部分破旧停靠站进行了维修。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为36.23万元,2017年支出决算为36.23万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县交通系统(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,359.12万元,其中:

人员经费2,051.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费307.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为92万元,2017年支出决算为126.23万元,完成年初预算的137.21%,决算数大于预算数的主要原因调整预算增加汽车站环境整治经费33.9万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为91.77万元,支出决算为71.64万元,完成预算的78.07%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为49.06万元,完成预算的87.83%;公务接待费支出决算为22.58万元,完成预算的62.88%2017年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是严格按照八项规定的要求,加强公务接待、公务用车管理,坚持勤俭节约,切实控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.57万元,下降2.14%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算22.58万元,比上年决算数增长14.5%。主要用于接待上级部门考察、调研、检查指导,其他县市相关单位学习交流、考察调研等国内公务活动支出等支出。增加的主要原因是公务接待支出在功能科目之间进行了调整(上年全口径公务接待费支出26.15万元,本年全口径公务接待支出24.90万元,整体减少1.25万元)。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待362批次,累计2,813人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算49.06万元,比上年决算数下降8.28%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出49.06万元,主要用于会议、培训、执法执勤及联系工作所需的公务用车及执法执勤用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆,比上年增加一辆。增加的主要原因是局本级2016年实行公务用车改革后保留一般执法执行勤用车一辆,该车2016年统计为执法执行勤用车,2017年统计为公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县交通系统(汇总)单位隧道照明电费、公路财产综合保险项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出300万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:根据财政部门绩效评价工作要求,2017年交通系统(汇总)对决算项目按要求开展了绩效自评工作,共涉及自评项目两个,涉及一般公共预算当年预算300万元、政府性基金当年预算80万元,实际支出分别为300万元、80万元。具体评价情况如下:

Ⅰ公路隧道照明电费项目

一、项目基本概况

截止2016年底,我县农村公路里程共计1642.022公里,其中:县道681.638公里,乡道(含专用道)184.631公里,村道775.753公里。当年共有西岭隧道、飞石岭隧道、华洋隧道、梭溪桥隧道、三归/九墅隧道、王钏隧道等6座公路隧道需提供隧道照明用电及日常管理维护。上述六座隧道均坐落在我县西部交通要道上,其中三际线(现改建为51省道组成路段,下一步将改建为G528国道组成路段)两座、峡湖金公路4座,影响我县西部三仁、大柘等12个乡镇的广大人民群众的出行,对我县西部交通有着举足轻重的地位。该项目的实施,有利于提高我西部交通安全运行条件,降低上述公路隧道交通事故的发生,提升我县西部广大人民群众及游客的安全出行条件,促进我县乡村旅游经济的发展,保障我县西部广大人民群众及游客的生命财产安全。

二、项目绩效及评价结论

(一)项目执行情况

根据我县公路日常运行维护的职责分工,该项目由我局所属遂昌县公路管理局负责组织日常管理与维护,具体负责上述隧道的日常维护与电费支出结算。

(二)资金落实及支付情况评价

     2017年我县财政安排隧道照明电费80万元,实际支付94.56万元,其中设备、设施维护费用37.67万元、照明电费56.89万元。

(三)项目实施效益评价

     我县地处浙西南山区,农村公路是我县人民群众对外交流的主要通道,是我县广大人民群众生活、生产、经济发展的关键性因素。保障人民群众出行安全、降低人民群众出行成本、促进乡村旅游经济的发展是实现我县扶贫攻坚的重要环节。

1.社会效益

    随着乡村旅游经济的稳定发展,交通基础设施的逐步改善,西部乡镇逐渐成为我县发展乡村旅游经济的重点,同时也对西部的交通出行条件提出了更高的要求。据不完全统计,三际线部分路段高峰时段日通行量已超万辆,安全出行压力急剧上涨。该项目的实施,有效保证了51省道三墩桥至龙洋段、峡湖金公路隧道照明用电及照明设备、设施的日常维护,进一步完善了交通基础设施建设,提高了公路隧道安全通行的可视度与可视范围,改善和提升了农村公路的通行条件,提高了农村公路的运输能力,为西部群众的安全出行带来便利,从而活跃了西部地区人口、物资和信息的流动,提高了农民的生活质量,有利于促进乡村经济的发展和提升;其次,该项目的实施,提升了广大游客交通出行的安全保障程度,是实现我县“生态工业、全域旅游、精美城乡”三大主题的具体体现,有利于促进我县西部地区乡村旅游经济的发展,有利于提升我县发展乡村旅游经济的整体形象。

2.生态效益

    隧道照明采用的清洁电力能源,有效保护了当地的自然资源,避免了自然生态环境遭到无序破坏,提高了公路隧道安全通行条件,保障当地居民及游客的出行安全,对农村生态环境产生可持续性发展影响。

3.经济效益

    农村公路是当地群众实现客、货运位移的主要途径,是当地群众连接周边地区的主要通道,是促进我县乡村旅游经济发展的必要条件。该项目的实施,改善了西部地区农村公路的通行条件,提高了公路运输的安全保障能力,为当地群众及广大游客的安全出行、生命财产安全提供了有效保障。同时,该项目的实施,能加强当地居民经济作物的交流,有效促进我县西部地区乡村旅游经济的发展、乡村集体经济的全面提升,改善当地群众的就业条件,增加当地群众的收入。

4.可持续影响

    该项目的实施,能在较长的时期内为当地群众及广大游客的安全出行、保护当地群众及广大游客的生命财产安全提供有效保障,为西部地区乡村旅游经济的持续发展提供了有利条件。有利于推进我县“生态工业、全域旅游、精美城乡”三大主题战备布局,全面提升我县整体形象,为我县乡村休闲旅游经济的发展提供源动力。

5.社会公众满意度

在评价中,我们通过实地调查,当地群众及广大旅游对我县交通基础设施的改善较为满意,对该项目实施后促进当地经济的发展、提高农村公路交通运输的安全保障能力、实现西部地区可持续性发展等总体评价基本满意。

6.评价结论

   通过调查、汇总有关数据、抽查账目,评价组对专项资金进行了审核,查实了专项资金的拨付、使用情况。评价小组全体成员评定:隧道照明电费项目评价综合得分:88.5分,评价等级:良好。

三、评价发现的问题

1. 随着我县境内51省道改建工程(原部分为三际线路段)、乌溪江大桥工程的交工验收,公路隧道将由6座增加到11座,原安排的项目经费已不足以支持该项目的持续进行,需财政部门增加项目资金安排。

2.随着我县交通基础设施建设的大力开展,农村公路通行条件不断得以改善,农村公路隧道将有较大幅度的增长,对农村公路隧道日常维护与管理提出了更高要求,对日常维护与管理人员的素质与能力也提出了更高要求,日常管理维护制度有待进一步加强。

四、相关意见与建议

1.及时与财政部门进行沟通对接,增加隧道照明电费项目经费安排,确保农村公路隧道照明及日常维护的顺利进行。

2.进一步加强日常巡查与维护管理,确保相关设照明设备、设施正常运行。

3.进一步加强资金拨付管理,完善相关业务管理制度,确保专项资金专款专用,提高项目资金使用效益。

公路财产损失综合保险项目

我县公路财产损失综合保险至今年5月已正式实施三年,通过该项工作的开展有效的解决了农村公路水毁修复资金短缺难题,创新了公路管养模式,进一步提高农村公路抵御风险能力,但由于该保险近三年赔付率呈持续上升趋势(2015年为165%2016年为268%2017年因部分水毁工程暂未修复完毕,预估赔付率为800%)。去年3月底,原承保单位中国人民财产保险股份有限公司遂昌支公司提出暂停该项业务,不再予以受理2017年我县公路保险业务。得知该情况后,县公路局第一时间主动对接,一方面向县内7家财产保险公司发出保险招标邀请函,另一方面积极上门联系,介绍说明情况,寻求合适的财产保险公司进行合作,经20174月份近一个月的协商交流,仅中国人寿财产保险公司遂昌支公司一家表明合作意愿,其余公司均以风险高、上级公司不予批准等为由放弃竞标。

鉴于我县公路财产保险已脱保过月,为构筑汛期农村公路风险保障体系,提高我县农村公路抗御风险能力,经县公路局前期多方协调及努力,县府办于2017428日召集相关部门召开公路财产保险专题协调会,最终确定由中国人寿财产保险股份有限公司遂昌县支公司承保我县公路财产损失综合保险,511日,遂昌县公路局与中国人寿财产保险公司遂昌支公司顺利签订2017年度公路综合保险协议,保险费为300万元。

2017年,在沿用前两年工作方法和保险协议的基础上,我局与中国人寿财产保险有限公司遂昌支公司共同协商修改了部分保险协议条例:第一,在原有保险利率1‰和300万保费不变的情况下,较2016年投保总里程基础上增加87公里农村公路;第二,每条公路每次事故免赔额由原来的1万元或损失金额的10%调整至3000或损失金额的10%

保险 项目

保险    公里数

保险

 金额

保险  总金额

费率

保险费

累计赔付限额

(公里)

(亿元)

(亿元)

(‰)

(亿元)

(亿元)

县道

635.517

17.78

30.29

1

0.03

3

乡道

159.966

3.20

村道

775.753

9.31

20175-20185月,遂昌县公路管理局与中国人寿财产保险有限公司共接到各条线路灾情报告并定损10起(其中“6·22”洪灾全县20乡镇公路水毁损失合并为1起,估算损失近2500万元)。目前另9起零星水毁修复资金及“6·22”水毁预赔资金832万元已赔付到位(其中800万为“6·22”水毁预赔款),截止20182月,妙高街道、云峰街道、北界镇等16乡镇(街道)“6·22”水毁修复工程全部完工,理赔资金赔付到位。但黄少腰镇、王村口镇、龙洋乡和柘岱口乡因受灾严重,水毁修复资金过大,需公开招投标后进行修复,由于目前大部分乡镇暂未完成招投标程序,水毁路段无法进行修复,故保险公司需待水毁修复工程完工后依照修复工程量进行测算后予以赔付。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年度,交通系统无纳入以财政局为主体开展重点绩效评价的项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县交通运输局本级等1家行政单位以及所属等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出118.73万元,比上年度增加62.14万元,增长109.81%,主要原因实行公务用车改革后增加交通补贴支出、福利费(工作人员伙食补助)支出、节假日、工作日加班、值班夜餐费支出、办公设备采购支出、挂职人员房租、差旅费等支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额382.75万元,其中:政府采购货物支出23.89万元、政府采购工程支出354.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.89万元,占政府采购支出总额的6.24%其中,授予小微企业合同金额23.89万元,占政府采购支出总额的6.24%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,遂昌县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 38辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

18.医疗卫生与计划生育支出:反应医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

22.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27.住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

31. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:2017年度部门收支决算总表(公开01表).pdf
附件:2017年度部门收入决算总表(分单位公开02-1表).pdf
附件:2017年度部门收入决算总表(分科目公开02-2表).pdf
附件:2017年度部门支出决算总表(分单位公开03-1表).pdf
附件:2017年度部门支出决算总表(分科目公开03-2表).pdf
附件:2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表).pdf
附件:2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表).pdf
附件:2017年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表).pdf
附件:2017年度部门政府性基金支出决算表(公开07表).pdf
附件:2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表).pdf