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遂昌县供销合作社联合社(本级)2018年度部门决算
索引号:002662550-07-2019-4001 生成时间:2019-09-19 发布机构:县供销社

遂昌县供销合作社联合社(本级)2018年度部门决算

 

一、遂昌县供销合作社联合社(本级)概况

(一)部门职责

1.研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划,指导供销合作社改革与发展;

2.参与组织发展农产品行业协会、农村综合服务社,指导全县农民专业合作社等合作经济发展,构建面向专业合作组织服务平台;

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品供应和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作

4.受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、防汛救灾物资等商品储备;

5.维护供销合作社及其社员的合法权益;

6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动,组织开展与县内外合作经济组织之间的交流活动;

7.县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县供销合作社联合社(本级)单位部门决算包括:本级决算,无下属二级单位。

遂昌县供销合作社联合社(本级)是参照公务员管理的事业单位,设二科(财务统计科、合作指导科)一室(办公室)。在职人员编制数为13人,2018年实有在职公务员12人、机关工勤人员1人;退休人员18人;精减退职人员13人,遗属人员43人,其他(长期临时工)1人,共计88人(其中退休人员退休工资由社保发放)。

二、遂昌县供销合作社联合社(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县供销合作社联合社(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

遂昌县供销合作社联合社(本级)单位2018年度收、支总计807.41万元,与2017年度相比,收、支总计各增加285.00万元,增长54.55%。主要原因是:一般公共支出增加316.52万元,医疗卫生与计划生育支出增加9.04万元,社会保障和就业支出增加3.34万元,住房保障支出增加2.97万元,商业服务业等支出减少48.36万元,其他支出减少14.78万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计807.41万元;包括财政拨款收入807.41万元(其中,一般公共预算794.39万元,政府性基金预算13.03万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计786.56万元,其中基本支出448.88万元,占57.07%;项目支出337.68万元,占42.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计807.41万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加285.00万元,增长54.55%。主要原因是:一般公共支出增加316.52万元(其中补助县农合联农民合作基金300万元),医疗卫生与计划生育支出增加9.04万元,社会保障和就业支出增加3.34万元,住房保障支出增加2.97万元,商业服务业等支出减少48.36万元,其他支出减少14.78万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出773.53万元,占本年支出合计的98.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.51万元,增长57.86%。主要原因是:一般公共支出增加316.52万元(其中补助县农合联农民合作基金300万元),医疗卫生与计划生育支出增加9.04万元,社会保障和就业支出增加3.34万元,住房保障支出增加2.97万元,商业服务业等支出减少48.36万元,其他支出减少14.78万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出773.53,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出316.52万元,占40.92%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出34.56万元,4.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.87万元,3.73%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出7万元,0.9%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出365.14万元,47.2%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出21.44万元,2.77%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.95万元,支出决算为773.53万元,完成年初预算的189.15%,主要原因是一般公共支出增加316.52万元,医疗卫生与计划生育支出增加9.04万元,社会保障和就业支出增加3.34万元,住房保障支出增加2.97万元,商业服务业等支出减少48.36万元,其他支出减少14.78万元。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为316.52万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加遂昌县农民合作经济组织联合会支出316.52万元,其中拨补农民合作基金300.00万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为24.77万元,2018年支出决算为24.68万元,完成年初预算的99.64%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为9.91万元,2018年支出决算为9.87万元,完成年初预算的99.60%,决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为22.10万元,2018年支出决算为21.44万元,完成年初预算的97.01%,决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为7.43万元,2018年支出决算为7.43万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为7.00万元,2018年支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为297.81万元,2018年支出决算为350.98万元,完成年初预算的117.85%,决算数增加主要是增加发放奖金及退休人员亡故抚恤金支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为15.86万元,2018年支出决算为14.16万元,完成年初预算的89.28%,决算数减少主要是购置了比预算便宜的办公用品

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为21.44万元,2018年支出决算为21.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.85万元,其中:

人员经费400.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出;

公用经费35.58万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出13.03,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出13.03万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.00万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的21.72%,主要原因是差额46.97万元用于弥补以前年度经费赤字。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为60.00万元,2018年支出决算为13.03万元,完成年初预算的21.72%,决算数与预算数差额46.97万元用于弥补以前年度经费赤字。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成预算的100%,2018年度三公经费支出决算数与预算数持平。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占36.8%,与2017年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务接待费支出决算为2.57万元,占63.2%,与2017年度相比,减少0.12万元,下降4.46%,主要原因是严格遵守 “八项规定”,执行接待制度,控制接待标准。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元。完成年初预算的100%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数的主要原因本单位不保留公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因本单位不保留公务用车

3)公务接待费年初预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。主要用于接待供销社事业发展、工作交流及电子商务、网店建设来遂调研学习等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次,累计215人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.57万元,主要用于接待供销社事业发展、工作交流及电子商务、网店建设来遂调研学习等支出。接待215人次,21批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,供销社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金323.52万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县供销合作社联合社(本级)在2018年度部门决算中反映农合联农民合作基金及化肥淡季储备贴息的项目绩效自评结果。

农合联农民合作基金项目绩效自评综述:本项目是年中追加项目,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为316.52万元,执行数为316.52万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:农民合作基金是由县农合联设立,政府提供资金补助,具有公益性与经营性的专项资金,旨在通过财政扶持资金与农民合作经济组织筹措资金相结合,实现政府支农政策导向与市场化运作的有机结合,引导和带动合作经济组织加大资金投入,提升我县农业产业化水平,促进广大农民增收,助推我县现代农业发展。

成立县和乡镇两级农民合作经济组织联合会及执行委员会,生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系初步形成并正常运作;组建农民资金互助会、保险互助社(会)及联合会,新型农村合作金融框架初步构建;推进供销社综合改革和涉农部门职能转变及事业单位改革,完善政府支持农民合作经济组织和农业发展政策,农合联为农服务事业发展的保障措施和支持政策加快形成。

化肥淡季储备贴息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为7.00万元,执行数7.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为做好2018年的化肥淡季储备工作,县供销社做到早布置、早落实,在上年10月就作出了部署,要求企业加大货源采购配送,力保春耕农资市场充足供应,强调要深入了解农民用肥习惯和农业结构调整等新变化,积极组织采购,调整充实库存,按照农时要求,将农资及时运送到各销售网点,力保春耕期间农资供应量足、价稳、不断档、不脱销,切实发挥市场主导作用;同时要加强商品质量管理,开展自查自纠,实现农资商品的可追溯,加强对公司连锁网点的监督管理,抵制假冒伪劣商品进入流通环节,让农民买得放心、用得安心。20183月底,化肥库存为2207吨(目标储备1600吨),价值450万元,满足了农业生产春耕备耕的需求,确保了全县化肥供应量足价稳。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年未列入主体开展重点绩效评价

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出35.58万元,比年初预算数减少8.91万元,下降20.02%,主要原因是其他商品与服务支出大幅缩减。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14.16万元,其中:政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位人员养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位人员职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位公务员医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

18.农林水支出()农业()农业生产支持补贴():反映对农业生产资料补贴等方面支出。

19.商业服务业等支出()商业流通事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.商业服务业等支出()商业流通事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:供销社2018部门决算公开附表