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丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2018年度部门决算
索引号:472490335-07-2019-3001 生成时间:2019-09-20 发布机构:县公积金管理中心

 

一、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心概况

(一)部门职责

1.负责宣传、贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策;加强行政执法,对住房公积金单位缴存情况进行年审,对违反《住房公积金管理条例》的单位进行处罚;监督检查住房公积金缴存、贷款、还贷行为等。

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、变更、调整等情况;审批住房公积金的提取、使用。

4.负责住房公积金的保值、增值和归还;委托办理住房公积金个人住房贷款。

5.负责住房公积金的核算;编制年度住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,向市住房公积金管理委员会汇报;向社会公布住房公积金年度公报。

6.承办市管理中心授权的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门决算包括:本级决算

 

二、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2018年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计316.93万元,与2017年度相比,收、支总计各增加36.19万元,增长12.89%。主要原因是:一般公共预算拨款增加32.35万元,其他收入减少9.14万元,年初结转和结余增加3.84万元,用事业基金弥补收支差额9.14万元。总体来说是公积金业务增长,收支会有所增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计303.65万元;包括财政拨款收入302.79万元(其中,一般公共预算302.79万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.72%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.86万元,占收入合计0.28%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计266.49万元,其中基本支出204.85万元,占76.87%;项目支出61.64万元,占23.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计306.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加36.19万元,增长13.37%。主要原因是:一般公共预算拨款增加32.35万元,其他收入减少9.14万元,年初结转和结余增加3.84万元,用事业基金弥补收支差额9.14万元。总体来说是公积金业务增长,收支会有所增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.49万元,占本年支出合计的96.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.11万元,下降3.79%。主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.49,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出19.95万元,7.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.95万元,5.05%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出223.59万元,87.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.01万元,支出决算为256.49万元,完成年初预算的92.26%,主要原因是:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2018年年初预算为15.66万元,2018年支出决算为14.25万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为6.27万元,2018年支出决算为5.70万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年年初预算为8.68万元,2018年支出决算为12.95万元,完成年初预算的149.19%,决算数大于预算数的主要原因2018年公务员医疗补助基数增加,预算安排少了。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2018年年初预算为5.18万元,2018年支出决算为5.10万元,完成年初预算的98.46%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为13.63万元,2018年支出决算为12.79万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于)预算数的主要原因:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2018年年初预算为227.41万元,2018年支出决算为210.80万元,完成年初预算的92.69%,决算数小于)预算数的主要原因:20183月份丽水市住房公积金管理中心有1人员退休,预算是按20171231日在职人数按排

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出194.85万元,其中:

人员经费174.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

公用经费20.33万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2018年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心无政府性基金预算安排

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.38万元,支出决算为2.55万元,完成预算的107.04%,2018年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2018年公积金业务增长。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2018丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:公车改革,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心没有保留车辆;2018年度公务接待费支出决算为2.55万元,占100%,与2017年度相比,增加0.17万元,增长6.67%,主要原因是2018年年公积金业务增长。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于丽水市住房公积金中心遂昌分中心单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是:2018丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未安排人员因公出国(境)

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心没有保留车辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.38万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的107.04%。主要用于接待公积金业务归集、提取、使用等业务开展支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年年公积金业务增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次,累计320人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾公务接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.55万元,主要用于接待接待公积金业务归集、提取、使用等业务开展等支出。接待320人次,60批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金72.19万元,占项目资金预算总额的82.80%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心在2018年度部门决算中反映专项工作经费及网络租金的项目绩效自评结果。

专项工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为良好。项目全年预算数为67.89万元,执行数为45.75万元,完成预算的67.39%。主要产出和效果:一是全县公积金业务正常运行;二是公积金宣传推广,2018年全县公积金缴交人数净增5388人。发现的问题及原因:由于最多跑一次业务不断深化,大数据共享不够全面,许多业务未全面开展,造成2018年专项工作经费执行率不高。下一步改进措施:进一步加强年初预算的科学性,可操作性,确保预算执行及绩效更加高效。。

网络租金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为4.3万元,执行数为2.5万元,完成预算的58.14%。主要产出和效果:电信线路租金的及时支付,保障公积金系统正常运行。发现的问题及原因:未进行线路租金的公开招投标;。下一步改进措施:2019年由丽水市住房公积金管理中心统一进行网络租金公开招投标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未展开

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出20.33万元,比年初预算数减少4.94万元,下降19.55%,主要原因是;2018年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部分经费支出在项目支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房公积金管理管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

 

 

 

 

 

附件:丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2018决算公开附件.xls