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丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2015年部门决算
索引号:472490335-07-2016-1001 生成时间:2016-09-23 发布机构:县公积金管理中心

一、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心概况

(一)主要职能

1.负责宣传、贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策;加强行政执法,对住房公积金单位缴存情况进行年审,对违反《住房公积金管理条例》的单位进行处罚;监督检查住房公积金缴存、贷款、还贷行为等。

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、变更、调整等情况;审批住房公积金的提取、使用。

4.负责住房公积金的保值、增值和归还;委托办理住房公积金个人住房贷款。

5.负责住房公积金的核算;编制年度住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,向市住房公积金管理委员会汇报;向社会公布住房公积金年度公报。

6.承办市管理中心授权的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,2015年度丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门决算为本级决算

二、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2015年度收入决算199.91 万元,其中:财政拨款196.49万元,占98.29 %;上年结转收入3.41万元,占 1.71%

(二)支出决算总体安排情况

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2015年度支出决算199.91 万元。

1.按支出功能分类,城乡社区支出177.84 万元、其他支出19.95 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出130.27 万元,日常公用支出25.77 万元,项目支出43.87 万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入按排支出(款)管理费(项)177.84 万元,主要用于人员经费,公用经费。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)19.95万元,主要用于公用经费。

(四)2015年度三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年度安排因公出国(出境)费用决算0万元

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算5.82万元,比上年决算数下降2%。主要用于接待公积金业务归集、提取、使用等业务开展支出。其中,本单公务接待65批次726人。减少的主要原因是严把接待关,做好公务接待经费支出控制工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算4.92万元与上年度持平。主要用于公积金中心1辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.政府采购支出情况。

 2015年度本单位政府采购支出总额3.1万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

 2.国有资产占有使用情况。 

截至20151231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

 3.部门预算绩效情况。 

 2015年度本单位未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:š2015遂昌分中心.xls