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丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年部门预算
索引号:472490335-07-2017-1001 生成时间:2017-03-31 发布机构:县公积金管理中心

一、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心概况

()主要职能

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心隶属丽水市住房公积金管理中心的不以营利为目的的独立事业单位,经丽水市住房公积金管理中心授权,负责遂昌县行政区域内住房公积金的归集、管理和使用。

1.负责宣传、贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策;

2.负责全县住房公积金的行政执法,对住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查,依法对各项违纪违规行为进为进行行政处罚。

3.负责编制全县住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告、编制住房公积金增值收益分配方案。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等业务,审批核准职工住房公积金的提取与使用。

5.负责住房公积金的财务核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布经国家审计部门审计后住房公积金财务年度报告。

6.负责住房公积金的安全保值与增值,发放住房公积金个人住房贷款,建立个人住房贷款信用系统,保证贷款本息按月回收。

7.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

()部门预算单位构成

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心预算为丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心本级预算。

二、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年部门预算安排情况说明

()关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年收支总预算242.64万元。

()关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年收入预算情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年收入预算242.64万元,其中:一般公共预算拨款收入242.34万元,占99.87 %;上年结转0.30 万元,占0.13 %

()丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年支出预算情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年支出预算262.64万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障支出和就业支出21.05万元、医疗卫生与计划生育支出8.38万元、住房保障支出213.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出158.68 万元,日常公用支出21.23万元,项目支出 62.73 万元。

()丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年财政拨款收支总预算242.34万元。包括:一般公共预算拨款收入242.34万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出21.05万元、医疗卫生与计划生育支出8.38万元、住房保障支出212.91万元、结转下年0 万元。

()关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年一般公共预算当年拨款 242.34 万元,比2016年执行数增加52.38万元,主要是公积金人员工资、工作经费、项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)21.05万元,占8.69%;医疗卫生与计划生育支出(类) 8.38 万元,占3.45 %;住房保障支出212.91万元,占87.86%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务14.67万元,主要用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工的2017年基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休  (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 5.86万元,用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工2017年职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务0.29万元,主要用于用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工2017年工伤保险支出。

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务0.22万元,主要用于用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工2017年职工生育保险支出。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务8.37万元,主要用于用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工2017年职工医疗金支出。

6)住房保障支出(类)发展改革支出(款)住房公积金(项)事务11.65万元,主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。

7)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务201.25万元,主要用于2017年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心职工和工资及福利性支出、正常工作办公费、邮电费及差旅费用等日常公务活动费用支出。

()关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年一般公共预算基本支出179.84万元,其中:

人员经费160.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费19.66万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

()关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年政府性基金预算支出情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出为0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 2.58万元,比上年执行数持平。主要用于接待上级及其他分中心来遂昌检查、调研等公务活动接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.49万元,比上年执行数下降1.2 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.49 万元,主要用于服务中心租车费。减少的主要原因是厉行节约,精简开支。

()其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心政府采购预算总额1.30万元,其中:政府采购货物预算1.30 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至20161231日,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,保留事业单位用车 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

3.绩效目标设置情况

    2017丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心没有五十万以上项目资金。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.住房保障支出: 住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

 

 

附件:š01表 2017年部门收支预算总表.pdf
附件:š02表 2017年部门收入预算总表.pdf
附件:š03表 2017年部门支出预算总表.pdf
附件:š04表 2017年部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:š05表 2017年部门一般公共预算支出表.pdf
附件:š06表 2017年县级一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:š07表 2017年政府性基金预算支出表.pdf
附件:š08表 2017年部门“三公”经费及会议费、培训费预算表.pdf