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丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2016年度部门决算
索引号:472490335-07-2017-3001 生成时间:2017-09-20 发布机构:县公积金管理中心

一、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位概况

(一)主要职能

1.负责宣传、贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策;加强行政执法,对住房公积金单位缴存情况进行年审,对违反《住房公积金管理条例》的单位进行处罚;监督检查住房公积金缴存、贷款、还贷行为等。

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、变更、调整等情况;审批住房公积金的提取、使用。

4.负责住房公积金的保值、增值和归还;委托办理住房公积金个人住房贷款。

5.负责住房公积金的核算;编制年度住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,向市住房公积金管理委员会汇报;向社会公布住房公积金年度公报。

6.承办市管理中心授权的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位部门决算为本级决算

二、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年度收入决算227.44万元,其中:本年收入227.44万元,占总收入100 %,包括财政拨款收入214.12万元(其中,一般公共预算213.8万元,政府性基金预算0.32万元),占总收入94.14%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入13.32万元,占总收入 5.86%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年度支出决算227.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出226.82 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0.32 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出180.83 万元,日常公用支出21.47 万元,项目支出24.84 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出213.5万元,政府性基金预算支出0.32万元,其他各类支出13.32万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年年初预算为174.78万元,2016年一般公共预算当年拨款213.8万元,完成年初预算的122.33 %,主要是因为人员工资待遇提高、追加单位部分职业年金。

一般公共预算当年拨款结构情况

    住房保障支出(类)226.82万元,占99.86%229其他支出(类)0.32万元,0.14%

一般公共预算拨款具体使用情况

    221住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2016年年初预算为174.78万元,2016年决算为226.82万元,完成年初预算的129.77%,决算数大于预算数的主要原因人员工资待遇提高、追加单位部分职业年金。其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因财政调拨。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心单位2016年一般公共预算基本支出188.66万元,其中:

人员经费167.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出

其他资本性支出0.18万元

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是财政调拨。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.56万元,比上年决算数下降)56%。主要用于接待公积金业务归集、提取、使用等业务开展支等支出。减少的主要原因是控制公务接待开支,严格按照中央八项规定的要求。

其中,本单位国内公务接待55批次,320人次,共 2.56万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.5万元,比上年决算数下降49.19 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.5万元,主要用于公积金中心的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心的机关运行经费一般公共预算支出21.15万元,比上年度减少2.74万元,下降11.48%,主要原因是严格控制开支,厉行节约。

 2.政府采购支出情况

 2016年度丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心政府采购支出总额 2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 25.98万元,实际支出24.84万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况严格按照年初计划实施,取得较好效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.住房公积金管理管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

 

附件:š丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2016决算公开.xls