一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。。

2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民政府云峰街道办事处（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入遂昌县人民政府云峰街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、行政执法办公室、应急管理办公室、重点项目管理办公室、财政所、政务服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,653.95万元，支出总计6,653.95万元,与2021年度相比，各增加213.55万元，增长3.32%。主要原因是：复垦项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,193.39万元；包括财政拨款收入4,368.35万元（其中，一般公共预算4,163.2万元，政府性基金预算205.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,825.03万元，占收入合计29.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,256.97万元，其中基本支出2,244.24万元，占35.87%；项目支出4,012.74万元，占64.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,368.35万元，支出总计4,368.35万元，与2021年相比，各减少1044.29万元，下降19.29%。主要原因是年初财政结转和结余资金减少以及松材线虫资金减少；财政拨款支出年初预算数3634.44万元，完成年初预算的120.19%，主要原因是健康森林建设资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,163.2万元，占本年支出合计的66.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.58万元，下降13.44%。主要原因是：换届经费、云峰街道红色门阵提升项目等资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,163.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,702.06万元，占40.88%；国防（类）支出16.45万元,占0.4%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出51万元,占1.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.08万元,占0.29%；社会保障和就业（类）支出169.4万元,占4.07%；卫生健康（类）支出137.11万元,占3.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出77.86万元,占1.87%；农林水（类）支出1,413.72万元,占33.96%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出455.69万元,占10.95%；住房保障（类）支出127.84万元,占3.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3611.39万元，支出决算为4,163.2万元,完成年初预算的115.28%，主要原因是松材线虫资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因人大资金支付结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1115.40万元，支出决算为1156.40 万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因人员有所变动，日常经费变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.84万元，支出决算为399.79 万元，完成年初预算的120.48%%，决算数大于预算数的主要原因人员有所变动，日常经费变化。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.94万元，支出决算为56.94 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.32 万元，决算数大于预算数的主要原因省示范文明县城创建资金。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.05 万元，决算数大于预算数的主要原因基层正规化建设经费及乡镇应急分队及兵役经费支出增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为51万元，完成年初预算的242.86%，决算数大于预算数的主要原因对云峰中心幼儿园及中心学校的教育补助数量增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，决算数大于预算数的主要原因旅游发展专项资金增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.03 万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因按实际支出资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.85万元，支出决算为76.85万元，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.42万元，支出决算为38.42 万元，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，社保资金变动。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因双拥创建慰问增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20 万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务保障体系规范化建设资金增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为16万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的54.17%，决算数小于预算数的主要原因按实际资金需求支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，决算数大于预算数的主要原因村级计生服务员补贴经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.28万元，支出决算为61.28万元，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.26万元，支出决算为30.26万元，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.30万元，决算数大于预算数的主要原因城乡居民医疗保险征收业务费经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为71.07万元，支出决算为77.86 万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于预算数的主要原因巡查管控等资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为122.84 万元，完成年初预算的105.90%%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，日常经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为206.80万元，支出决算为422.32 万元，完成年初预算的204.22%，决算数大于预算数的主要原因高标农田、美丽乡村建设等资金增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.17 万元，决算数大于预算数的主要原因水利工程标准化创建及运行管护资金增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.00万元，决算数大于预算数的主要原因衔接乡村振兴资金增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为525.22万元，支出决算为184.50 万元，完成年初预算的35.13%，决算数小于预算数的主要原因村镇基础设施建设资金结余。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为369.40万元，支出决算为340.18 万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因村级活动场所补助结余。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为260万元，完成年初预算的520%，决算数大于预算数的主要原因扶持村集体经济发展及美丽乡村建设资金增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的30.68%，决算数小于预算数的主要原因对村级补助资金结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为220.47万元，支出决算为7.17 万元，完成年初预算的3.25%，决算数小于预算数的主要原因农村土地综合整治项目资金结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为448.52 万元，决算数大于预算数的主要原因健康森林建设项目资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.92万元，支出决算为127.84 万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,169.43万元，其中：

人员经费1,656.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费513.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出205.15万元，占本年支出合计的3.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少397.72万元，下降65.97%。主要原因是：松材线虫病防治、办公楼租金及垦造耕地项目整改资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出205.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16.82万元,占8.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出188.34万元,占91.8%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23.05万元，支出决算为205.15万元,完成年初预算的890%，主要原因是健康森林建设等资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为23.05万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的72.97%，决算数小于预算数的主要原因农村土地综合整治项目及总部经济资金结余。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.33万元，决算数大于预算数的主要原因健康森林建设资金增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因体育惠民工程资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.51万元，支出决算为21.34万元，完成全年预算的99.21%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费核减。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，占4.47%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降1%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为20.39万元，占95.53%，与2021年度相比，减少9.1万元，下降30.3%，主要原因是预算核减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.12万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的84.82%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算核减。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是未新购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.12万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的84.82%。决算数小于、全年预算数的主要原因是预算核减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成全年预算的100%。国内公务接待300批次，累计2,500人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出20.39万元，主要用于公务接待300批次，累计2,500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为126.22万元，支出决算为513.39万元，完成年初预算的406.74%，决算数大于预算数的主要原因委托业务费及其他商品服务支出增加；比2021年度减少52.31万元，下降9.25%，主要原因是劳务费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额123.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出62.55万元、政府采购服务支出60.75万元。授予中小企业合同金额123.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额123.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.27%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，云峰街道本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务轿车、清扫车、摩托车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云峰街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目36个，二级项目0个，共涉及资金2951.03万元，占一般公共预算项目支出总额的73.54%。组织对2022年度健康森林建设、体育惠民工程等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金205.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“一事一议项目”“美丽乡村建设项目”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2745.88万元，政府性基金预算支出205.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体状况良好，及时支付项目建设相关资金，执行率较高。对相关项目资金进行收集，保障支付合规合理。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是及时支付相关资金，保障项目顺利实施；二是项目完成总体状况良好，项目建设发挥其社会、经济效益，受益对象满意度较高。   

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

云峰街道随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果。其中，一事一议项目和美丽乡村建设项目绩效自评具体情况如下：

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57万元，执行数为48万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：一是建设古亭村西山下畈渠道、下力渠道及杨家畈内渠道修复；二是新建龙口洋内老年活动中心，占地约200平方米，建筑面积158.88平方米，按设计要求施工。发现的问题及原因：一是建设时间紧，缩短建设周期。下一步改进措施：一是提前规划项目建设，摸排村级项目建设需求，缩短建设及规划周期。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2022年度）

项目名称

A02一事一议项目

主管部门

遂昌县财政局

实施单位

遂昌县云峰街道连头村股份经济合作社

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

57

57

48

84.2%

其中：当年财政拨款

57

57

48

84.2%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设古亭村西山下畈、下力渠道、杨家畈内渠道修复。 新建龙口洋内老年活动中心，占地约200平方米。

古亭村渠道修复项目按设计要求施工完毕。 新建龙口洋内老年活动中心，占地约200平方米，按设计要求施工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标2：

……

质量 指标

验收合格率

≥100%

100

20

19

时效 指标

投资完成率

≥9%

99

20

15

指标2：

成本 指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

带动村集体经济发展

有所提升

有所提升

20

18

社会效益指标

提升村居环境

有所提升

有所提升

20

19

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥98

98

20

19

指标2：

……

总分

100

90

自评结论

优R      良£      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

 

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为59.25万元，执行数为59.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村环境整治（清拆、序化、绿化等）；二是村庄主入口改造、生态护栏建设。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2022年度）

项目名称

A02美丽乡村建设补助

主管部门

遂昌县农业农村局

实施单位

丽水中正建设有限公司

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

59.25

59.25

59.25

100%

其中：当年财政拨款

59.25

59.25

59.25

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划完成环境整治（清拆、序化、绿化等）、村庄主入口改造、生态护栏

已完成环境整治（清拆、序化、绿化等）、村庄主入口改造、生态护栏

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

指标2：

……

质量 指标

验收合格率

≥100%

100

25

23

时效 指标

投资完成率

≥9%

99

25

23

成本 指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

提升村居环境

有所提升

有所提升

25

24

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥98

98

25

23

指标2：

……

总分

100

93

自评结论

优R      良£      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除具体项目以外的其他人大事务支出

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映基础项目以外的其他发展与改革事务支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映基础相依以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

24.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：用于其他国防方面的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除基础项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育方面的支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映具体项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映具体项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府用于水利方面的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）;反映用于农村（包括国有农村、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件