目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收入预算情况说明
（三）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.执行住房公积金的归集和使用计划。
2.记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况。
3.审批住房公积金的提取、使用。
4.负责住房公积金的核算。
5.编制并向市住房公积金管理中心报送年度预决算报告。
6.负责住房公积金的保值和归还。
7.完成县委、县政府及丽水市住房公积金管理中心交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心预算包括：本级预算
二、2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收支总预算314.64万元。
（二）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收入预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年收入预算314.64万元，比上年执行数增加14.03万元，增长4.7%，主要是增加人员工资、养老保险、医疗保险支出，业务系统迭代升级增加运维服务费。
其中：一般公共预算拨款收入314.64万元（上年结转0.00万元），占100.0%；
（三）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年支出预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年支出预算314.64万元，比上年执行数增加14.03万元，增长4.7%，主要是增加人员工资、养老保险、医疗保险支出，业务系统迭代升级增加运维服务费。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出36.01万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出254.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出218.44万元，占69.4%；日常公用支出39.90万元，占12.7%；项目支出56.30万元，占17.9%
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年财政拨款收支总预算314.64万元。收入包括：一般公共预算314.64万元；支出包括：社会保障和就业支出36.01万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出254.81万元。
（五）（五）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算拨款314.64万元，比上年执行数增加14.06万元，增长4.7%，主要是增加人员工资、养老保险、医疗保险支出，业务系统迭代升级增加运维服务费。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出36.01万元，占11.4%；卫生健康支出23.81万元，占7.6%；住房保障支出254.81万元，占81.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.01万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.01万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.54万元，主要用于单位退休人员慰问金和活动经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于单位职工工伤、失业保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.50万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.32万元，主要用于在职工基本医疗保险缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.63万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。（8）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）236.19万元，主要用于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心工资福利支出、日常办公运行费用；公积金业务系统维护、网络安全运维、档案管理、业务宣传、结对扶贫等费用支出。
（六）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算基本支出258.34万元，其中：
人员支出218.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
日常公用支出39.90万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（七）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年政府性基金预算支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排支出。
（八）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排支出。
（九）关于丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年“三公”经费预算数为1.27万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.27万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门及其他分中心来遂昌调研、公务接待等方面支出。持平的主要原因是严格执行预算安排，厉行节约、精简开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.6万元，比上年预算增加1.25万元，增长19.7%，主要是人员有所变动，正常区间内经费变动。
2.2.政府采购情况。
2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款56.3万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
338丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心2025年部门预算公开报表.pdf